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Compõe Saldo Retroativo(MV_PAR20) 

A pergunta Compõe Saldo Retroativo nos relatórios financeiros, é utilizada para verificar a situação da empresa numa determinada data passada é apresenta a situação de títulos a receber de maneira retrocedida.

Exemplo:

Título a Receber:

Emissão: 05/05/2019
Vencimento: 10/05/2019
Valor líquido: R$ 1000,00

No dia 09/05/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 600,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$400,00.

Extração do relatório: Data base do sistema: 06/05/2019.

1. O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 400,00. Isto porque, no dia 09/05 já havia sido realizada a baixa parcial.

Parâmetro Considera Saldo retroativo = Não

2. O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 1000,00. Mesmo que o título já tenha sofrido baixas no dia 09/05, o saldo é apresentado de acordo com o saldo do dia 06/05, onde ainda estava com seu valor totalmente em aberto.

Parâmetro Considera Saldo retroativo = Sim

Título com decréscimo sempre terá o saldo já com o este valor deduzido.

Emissão: 18/02/2025

Valor: R$1000,00

Baixa parcial  parcial de R$ 200,00 efetivada em 25/02/2025 

Saldo do título: R$800,00

Em 01/03/2025 foi inserido um decréscimo de R$800,00 00.

Emitindo o relatório com saldo retroativo igual a SIM

Informando a data base 26/02/2025, o título não será apresentado, pois nesta data já ocorreu a baixa dos R$200,00 e o decréscimo independente da data que foi inserido, será considerado.

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Informando a data base 24/02/2025 o título será apresentado  apresentado com saldo de R$200,00 00. Pois nesta data ainda não ocorreu a 1º baixa, mas veja que o valor do decrescimo foi considerado para demonstrar o saldo do título.

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EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO COM TÍTULOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Para gerar relatório de Títulos a Receber (FINR130) considerando um cenário com títulos em moeda estrangeira (dólar, por exemplo), os parâmetros abaixo devem ser considerados:

MV_PAR(17) - Converte vencimento pela:

                        - "Data do vencimento"   A taxa a ser considerada será a do dia de vencimento de cada título (E1_VENCREA).

                        - "Data base"    A taxa a  ser considerada será a  informado na  Pergunta (36) "Data Base".

MV_PAR(20) -  Compõe Saldo Retroativo:

                        - "Sim"  Os saldos dos títulos serão recompostos até a data de referência da Pergunta (36) "Data Base" .

                        - "Não" Os  saldos  serão mantidos na situação atual, independente da Pergunta (36) "Data Base".

MV_PAR(30) -  Outras Moedas:

                        -  “Converter”       - os saldos serão convertidos para a moedas selecionada na Pergunta (15) "Qual Moeda".

                        - “Não imprimir”   - os saldos não serão convertidos .

MV_PAR(36)  - "Data Base" Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório.

Cenário:  

Quando utilizado parâmetro “Compõe Saldo Retroativo” (MV_PAR20) = SIM, o sistema passa a considerar como Data Base do relatório a data informada no parâmetro “Data Base” (MV_PAR36).

Quando existir  títulos em moeda estrangeira para ser impresso e  o parâmetro MV_PAR30 “Outras Moedas” = CONVERTER, o sistema verifica se existe taxa contratada (E1_TXMOEDA) caso exista, esta será considerada como conversão.  Se não existir taxa contratada, o sistema busca a taxa de conversão no cadastro de Moedas (SM2) .

Dúvidas Frequentes:

Com a pergunta  “Compõe Saldo Retroativo” =  SIM  e não existir  uma taxa contratada no campo (E1_TXMOEDA)  e não existir  taxa de moeda cadastrada (SM2) na data informada na pergunta "Data Base" o saldo do titulo será impresso com o valor 0,00 (zerado) na impressão do relatório.

Exemplo:

 CONVERSÃO  U$  x R$

 TÍTULO          x      TAXA

U$ 1.000,00    x      0,00         =  R$ 0,00  -> Título é apresentado no relatório com uma legenda para que seja identificado que não existe taxa para que seja realizado a conversão da moeda.