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01. Visión General

Para la correcta funcionalidad de la Conciliación Bancaria, es necesario realizar la Importación de Extractos Bancarios a través de la rutina Mantenimiento de Extractos Bancarios (FINA474), para lo cual se debe contar con dos archivos de texto plano:

1. Archivo de configuración (.REC). :  Contiene la configuración (layout) del archivo con la información bancaria.
2. Archivo de extracto (.EXT). : Contiene los datos del banco que alimentará las tablas de Encabezado (SIF) e Ítems (SIG) de Importación de Extracto Bancario.

Para realizar este proceso, se debe utilizar como base el layout de ejemplo que se muestra enseguida y adecuarlo a las características del banco a procesar.

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Estructura del archivo de configuración (.REC)

Todos los campos son obligatorios y deben cubrir las longitudes correspondientes.

Se recomienda que para realizar la configuración de este layout, descargue y modifique el archivo correspondiente de los siguientes enlaces.

Archivos de ejemplo:

Layout

Extracto bancario

• • Habilitar el servidor REST que trata la interface PO-UI de acceso a Protheus.
  • El TOTVS | Aplication Server debe estar utilizando puerto Multi Protocolo.

[Drivers]
MultiProtocolPort=1

[General]
App_Environment=nombre_ambiente

02. Ejemplo de Utilización

• Crear un banco desde la rutina Bancos (MATA070).
• Definir los parámetros a través de la rutina Actualiza Parámetros de Banco - CBE (FINA130).
• Cargar la información del banco desde la rutina Mantenimiento de Extractos Bancarios (FINA474).

Ejecutar el Conciliador Backoffice, consultar Ejemplo de la información de este proceso en el siguiente enlace:

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los archivos de extracto bancario:

Image Added

03. Tablas Utilizadas

• SEE - Comunicación remota
• SIF - Encabezado de Importación de Extracto Bancario
• SIG - Ítems de Importación de Extracto Bancario

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