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Objetivo:

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       Este documento tem como objetivo auxiliar o usuário na identificação e resolução de diferenças entre o lançamento financeiro 25 - Total Guia INSS DCTFWeb e o Relatório de Conferência de INSS Patronal.

Para isso, é necessário validar as seguintes informações:

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01) . No menu Configurações | Parametrizador | Folha de Pagamento | Folha Normal | Encargos Sociaisé necessário esta com o parâmetro ”Trunca valores de FGTS/INSS” marcado, conforme demonstrado no print abaixo:

02) . No menu Cadastros | Seções a seção centralizadora precisa ter o anexo “Histórico de Percentuais para INSS” preenchido com as informações dos percentuais discriminados de terceiros conforme abaixo:

03) . Caso no cadastro do lançamento financeiro a opção "Desconsiderar Autônomo TOTVS Gestão Financeira" esteja desmarcada, os eventos/verbas informados no menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Autônomos e Externos precisa estar configurado com o código de cálculo 3, conforme demonstrado no print abaixo:

04). Caso no cadastro do lançamento financeiro a opção "Desconsiderar Autônomo TOTVS Gestão Financeira" esteja marcada, o sistema fará o seguinte cálculo:

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Lembrando que, ao marcar o parâmetro "Desconsiderar Autônomos TOTVS Gestão Financeira", o lançamento financeiro ficará divergente do governo, conforme descrito no TDN. https://tdn.totvs.com/display/LRM/Cadastros+Financeiros

05) Quando . Quando existir diferença de centavos, possíveis causas:

05.1). Considera Autônomo TOTVS Gestão Financeira

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Exemplo do cálculo no TOTVS Gestão Financeira: Base INSS: R$556,64.

• • • Alíquota: 20%
    • Cálculo: R$556,64 × 20% = R$111,328

O TOTVS Gestão Financeira arredonda o valor para R$111,33, enquanto o governo sempre trunca, considerando R$111,32. Isso gera uma diferença de R$0,01, conforme demonstrado na tela abaixo:

05.2). Diferença de cálculo de arredondamento no Governo nas tags <vrCpSeg> e <vrDescSeg>

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No entanto, é importante ressaltar que não haverá impacto na DCTFWeb gerada pelo governo nem na geração do financeiro, pois ambos consideram a tag <vrDescSeg>.

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OUTROS LINKS

DCTFWeb - Como chegar no valor da DARF a recolher? Será possível unificar as DARF de INSS e IRRF?

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