Para

la configuración del Nuevo conciliador realice los siguientes pasos:

1. Actualización del paquete acumulado del

1. Atualização do Pacote Acumulado do Backoffice:
   Data Fecha corte 10/10/2024, ultima atualização última actualización 21/10/2024:
   https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531017758
   Atualize o pacote acumulado do Actualice el paquete acumulado del backoffice para integrar versões versiones anteriores e y aplicar melhoriasmejoras.
    
2. Atualização do Actualización de UPDDISTR:
   Atualize o Actualice el módulo UPDDISTR para refletir as modificações do banco de dados acumulado, garantindo a correta integração dos sistemas. Gerar o SDF para criação dos campos _MSUIDT nas tabelas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancárioreflejar las modificaciones de la base de datos acumulado, garantizando la correcta integración de los sistemas. Generar el SDF para la creación de los campos _MSUIDT en las tablas utilizadas, que en el caso de las reglas de conciliación bancaria serán FK5 (Movimiento bancario) y SIG (Ítems Import Extracto bancario). ‭Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Criação dos Creación de los campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT
    
3. Parâmetro Parámetro MV_PRJOVER= .T.
   Ative o parâmetro Active el parámetro para incluir campos de identificação única nas tabelas conciliadas. Isso não afetará o funcionamento dos módulos e evitará problemas em futuras execuções do identificación única en las tablas conciliadas. Esto no afectará el funcionamiento de los módulos y evitará problemas en futuras ejecuciones del Wizard.
    
4. Execução do Ejecución del WizardUUID:
   Execute o Ejecute el WizardUUID para atualizar o dicionário de dados, assegurando que a estrutura do banco de dados esteja atualizada e as configurações do financeiro estão inseridasactualizar el diccionario de datos, garantizando que la estructura de la base de datos esté actualizada y las configuraciones del financiero están incluidas:
   . 0023- Conciliação Bancária AutomáticaConciliación bancaria automática
   . 0024- Conciliação Bancária ManualConciliación bancaria manual

       5. Outro Otro aspecto crucial é a necessidade es la necesidad de ajustar o compartilhamento el uso compartido antes de começar a usar a rotina, uma vez que as tabelas são alimentadas, não é recomendado modificar o compartilhamento, pois os campos relacionado a Filialcomenzar a utilizar la rutina, ya que las tablas son alimentadas, no ese recomienda modificar el uso compartido, pues los campos vinculados a la Sucursal, QLC_CODCON e y QLD_CODCON, perderão seu controle, perdendo integridade dos dados e podendo ocasionar erros não mensuráveis.

O compartilhamento de tabelas de conciliação (QLC - Cabeçalho de conciliação e QLD - Itens da conciliação) devem ser iguais e compatíveis com a maneira em que se deseja trabalhar as conciliações.

perderán su control, perdiendo la integridad de los datos y pudiendo ocasionar errores no mensurables.

El uso compartido de tablas de conciliación (QLC - Encabezado de conciliación y QLD - Ítems de la conciliación) deben ser iguales y compatibles con la manera en la cual se desea trabajar las conciliaciones.

Para conciliar y consultar conciliaciones de más de una sucursal en cada vez, las tablas QLC y QLD deben estar en modo compartido, si las tablas estuvieran en modo exclusivo, se mostrará solamente la sucursal conectadaPara conciliar e consultar conciliações de mais de uma filial por vez, as tabelas QLC e QLD deverão estar em modo compartilhado, caso as tabelas estejam em modo exclusivo, será apresentada apenas a filial logada.

      6. Os Los campos MSUIDT serão criados se crearán exclusivamente para uso no en el conciliador, portanto, não afetarão o funcionamento padrão dos por lo tanto, no afectarán el funcionamiento estándar de los módulos, que continuarão operando com a mesma funcionalidade. Os códigos contidos nos continuarán operando con la misma funcionalidad. Los códigos contenidos en los campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirão para                    amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas servirán para vínculo entre los movimientos bancarios y los movimientos del extracto. Ambos campos se completarán automáticamente al incluirse un registro en las respectivas tablas. 

            Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Registros conciliados      não aparecem no novo conciliados no aparecen en el nuevo conciliador

How To | SIGAFIN - CTBA940 - Instalação Instalación Conciliador Financeiro financiero #TOTVS_Backoffice_LinhaLínea_Protheus

         Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.

Image Removed

Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.

El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.

Image Added

En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad. En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade. No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022. Os Los campos do filtro abaixo são do del siguiente filtro son del tipo 'DataFecha', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.estos campos siempre estarán con un ícono de calendario al lado derecho.

En el No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizar este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente en todos los filtros de 'Banco', 'AgênciaAgencia' e y 'Conta BancoCuenta banco'.
Nos filtros temos a opção '

Remover estornadosEn los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidos' que funciona como um un filtro condicional:

• • • • Ativado Activado (azul) - Neste En este caso estou estoy informando ao processo al proceso que os los registros de estorno dos movimentos bancários NÃO DEVEM ser apresentados.
      • Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários DEVEM ser apresentados.

Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.

• • • • de reversión de los movimientos bancarios NO DEBEN mostrarse.
      • Desactivado (gris) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios DEBEN mostrarse.

Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y destino.

Atención
Utilice los filtros de acuerdo con la necesidad y evite aplicar filtros muy amplios, el tiempo de búsqueda de datos es proporcional a la cantidad Atenção
Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados

  Os  Los matches são realizados  se realizan de duas dos formas, manual ouo automática.

Automática: São Son matches realizados de forma automática pelo por el sistema. Funcionam da seguinte Funcionan de la siguiente forma:
Caso os Si los registros encontrados na busca de acordo com os en la búsqueda de acuerdo con los filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela se encuadran en una regla de match registrada en la tabla QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os La rutina realizará el match, y si el usuario aplicara la conciliación, el registro se conciliará.
En la regla de Conciliación bancaria automática tenemos las siguientes reglas para los matches automáticos:

• • • Completa - Regra Regla 001 (CR) e Regra y Regla 004 (CP)
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave completa atendida:
      Banco + Agência Agencia + Conta + Data do Movimento Cuenta + Fecha del movimiento + Documento + Valor + CarteiraCartera
      
      
    • Parcial 1 - Regra Regla 002 (CR) e Regra y Regla 005 (CP)
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave parcialmente atendida:
      Banco + Agência Agencia + Conta Cuenta + Documento + Valor + CarteiraCartera
      
      
    • Parcial 2 - Regra Regla 003 (CR) e Regra y Regla 006 (CP)
      Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave parcialmente atendida:
      Banco + Agência Agencia + Conta + Data do Movimento Cuenta + Fecha del movimiento + Valor + CarteiraCartera

Manual: São os matches que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matches manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação Son los matches realizados por el usuario seleccionando un registro de origen y destino manualmente. Solamente es necesario realizar matches manuales en registros que no se encuadraran en ninguna regla de match de la configuración de conciliación utilizada.

     A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados, sejam de forma automática ou manual.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación y que contiene matches realizados, ya sea de forma automática o manual.


En la parte inferior de la pantalla existe una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.

               A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem La solapa Datos no encontrados muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación, pero aún no matches realizados.

• Se estiver conciliado na rotina antiga, não será indicado como conciliado na rotina novaSi estuviera conciliado en la rutina antigua, no se indicará como conciliado en la rutina nueva.

Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.

Ao clicar em Al hacer clic en 'Aplicar  match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Um registro é gerado na tabela Movimentos Extrato se muestra un mensaje de confirmación para efectuar el match manual.  En la tabla Movimientos Extracto (SIG), alimentando os dados na tabela de origem. Os movimentos são então transferidos para a aba Dados da Conciliação. Para concluir o processo de conciliação, clique em Aplicar Conciliação na aba Dados Conciliadosse genera un registro alimentando los datos en la tabla de origen. Entonces los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación. Para finalizar el proceso de conciliación, haga clic en Aplicar conciliación en la solapa Datos conciliados.

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - CTBA940 - Conciliação Manual no novo Conciliador Conciliación manual en el nuevo conciliador Backoffice

Ações possíveis:

Botão AçõesFuncionalidadeBotão AçõesFuncionalidade Registro os selecionados com o status Desta o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato Efetivação é o processo de inserir um movimento bancário existente no extrato mas não existente no movimento bancário do Geralmente aplicado imposto operação financeira e afins.

Ao clicar no botão Ações → Efetivação, será apresentada uma tela para a informação de natureza, histórico e informações contábeis do movimento a ser gerado.

Após confirmar o processo de Efetivação teremos:

Gravação dos movimentos bancários nas tabelas do ;Transferência dos dados para a pasta Dados da Conciliação, com Atenção processo vários registros sejam selecionados e efetivados com apenas uma ação.
Caso tenha selecionado 2 registros na tabela de extratos (SIG) e confirmar a efetivação, serão gerados 2 registros nas tabelas Movimentos Bancários Neste os estão a conciliação, ou seja um registro na Tabela de Extratos e um registro nas tabelas de Movimentação Bancária com Apenas ao clicar no botão Aplicar Conciliação (canto superior direito da tela) é que o processo de conciliação será gravado efetivamente.Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato O processo de Cancelar Efetivação é o processo de excluir os movimentos bancários que foram efetivados através do processo de Efetivação.
Ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão Ações → Cancelar Efetivação, o processo cancelará os movimentos efetivados nas tabelas de Movimentação Bancária do

Atenção

Esse processo não já estavam no e outros processos (movimento bancário baixas sejam excluídosObservaçãoCaso o registro se encontre na aba Dados da Conciliação

Posicionar sobre o registro desejado, clicar em Image Removed(a esquerda na aba Dados da Conciliação)

Ao se abrir uma caixa de opções, clicar em Cancelar Após ação os terão seus matches cancelados e retornarão para a aba Dados não encontrados, permitindo a aplicação do processo de Cancelar Efetivação
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita a ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário.

Ao se clicar no botão Ações → Disponibilidade, será apresentada tela para a informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:

Data de Disponibilidade
Informe a nova data de disponibilidade desejada.
Aplicar esta data para quais registros?
A aplicação das datas de disponibilidade ocorreram apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.
Registros selecionados → A data informada será aplicada somente aos registros selecionados em tela.
Registros com mesma data → A data informada será aplicada aos registros que possuam a mesma data que os registros selecionados.
Exemplos:Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são os registros com essa data ou não receberão data de disponibilidade a data informada no Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são e os registro ou não, que tenham uma das datas acima, receberão a nova data os   os do processo ou não, constantes da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5

Opción Acciones	Funcionalidad
Opción Acciones	Funcionalidad
Ignorar	registro	Marca	el(	los) registro(s)	seleccionados con el estatus de ignorado(s).	De esta forma	el registro se mueve a la carpeta de Datos de la conciliación, quedando con el tipo de match igual a Ignorado (Image Modified)	Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto (SIG).
Hacer efectivo	Hacer efectivo es el proceso de incluir un movimiento bancario existente en el extracto pero no existente en el movimiento bancario del	Efetivação	sistema.	Generalmente se aplica a tarifas,	impuesto sobre	operación financiera (IOF)	, etc. Al hacer clic en la opción Acciones → Hacer efectivo, se mostrará una pantalla para la información de modalidad, historial e informaciones contables del movimiento que se generará. Después de confirmar el proceso de Hacer efectivo tendremos: Grabación de los movimientos bancarios en las tablas del	sistema (FK5/SE5)	. Transferencia de los datos a la carpeta Datos de la conciliación, con tipo de match Manual (Image Modified)	Atención Este	proceso permite que	varios registros se seleccionen y se hagan efectivos con una sola acción. Si hubiera seleccionado 2 registros en la tabla de extractos (SIG) y confirma Hacer efectivo, se generarán 2 registros en las tablas Movimientos bancarios (FK5).	En este momento,	los registros	están preparados para	la conciliación, es decir, existe	un registro en la Tabla de Extractos (SIG)	y un registro en las tablas de Movimiento bancario (FK5)	con match.	Solamente la hacer clic en la opción Aplicar conciliación (parte superior derecha de la pantalla) es que el proceso de conciliación se grabará efectivamente.   Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto	(SIG).
Anular hacer efectivo	El proceso de Anular Hacer efectivo es el proceso de borrar los movimientos bancarios que se hicieron efectivos por medio del proceso de Hacer efectivo. Al seleccionar uno o más registros y hacer clic en la opción Acciones → Anular Hacer efectivo,, el proceso anulará los movimientos hechos efectivos en las tablas de Movimiento bancario del	Cancelar efetivação	sistema (FK5/SE5).	Atención Este proceso no permite que registros que	estaban en el sistema anteriormente	y realizados por	otros procesos (movimiento bancario manual,	bajas, etc.)	se borren.	Observación:	Si el registro se encuentra en la solapa Datos de la conciliación, basta:	Marcar el registro deseado, haciendo clic en (a la izquierda en la solapa Datos de la conciliación) Al abrirse una caja de opciones, haga clic en Anular	Match. Image Modified	Después de esta	acción,	los registros	tendrán sus matches anulados y regresarán a la solapa Datos no encontrados, permitiendo la aplicación del proceso de Anular hacer efectivo. Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto	(SIG).
Disponibilidad	Disponibilidad se refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas	Disponibilidade	FK5/SE5),	para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción Acciones → Disponibilidad, se mostrará la pantalla para la información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación: Fecha de disponibilidad Informe la nueva fecha de disponibilidad deseada. ¿A qué registros aplicar esta fecha? La aplicación de las fechas de disponibilidad ocurrirán solamente en los registros de la tabla Movimientos bancarios (FK5) en la solapa Datos no encontrados. Registros seleccionados → La fecha informada se aplicará solamente a los registros seleccionados en la pantalla. Registros con la misma fecha → La fecha informada se aplicará a los registros que tengan la misma fecha que los registros seleccionados. Ejemplos: Seleccioné 3 registros en la pantalla y las fechas de los movimientos son	10/11/2023. Todos	los registros con esta fecha, marcados	o no,	recibirán como	fecha de disponibilidad le fecha informada en el campo.	Seleccioné 3 registros en la pantalla y las fechas de los movimientos son 08/11/2023, 09/11/2023	y 10/11/2023. Todos	los registros, marcados	o no, que tengan una de las fechas anteriores, recibirán la nueva fecha informada. Todos	los registros	→ Todos	los registros	del proceso, marcados	o no, que constan en la tabla Movimientos bancarios (FK5) en la solapa Datos no se encontraron. Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (SIG	).

 TOTALIZADORES

Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliaçãoMuestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos os los registros com con match  para conciliação conciliación (Todos los registros contidos em "Dados da Conciliaçãocontenidos en "Datos de la conciliación").

Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, ao al conciliar a mensagem de confirmação também fará um el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este abaixoque se encuentra a continuación.

Muestra la pantalla para consulta de la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliaciónExibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").

Exemplo Ejemplo de composição composición de Saldo:
Na data do dia En la fecha del día 19/12/2024

"FINA380

Conciliación manual" -

Tengo dos títulos por cobrar con estatus dados de bajaba
FINA040 -

Título A001 por cobrar por el valor de R$ 1.000,00

FINA040 - Titulo A002 a receber no valor Título A002 por cobrar por el valor de R$ 200,00

Podemos Podemos ver que temoslo siguiente:

Saldo

actual (

Bancario)  = R$ 1.200,00

Saldo Atual actual (Conciliado)  = R$ 1.000,00

Então efetuamos a migração para o Entonces efectuamos la migración a "CTBA940 - Novo Conciliador ContábilNuevo conciliador contable" 

Na data do dia En la fecha del día 20/12/2024

FINA050 - Inclui um título de Se incluye un título con el número A003 a por pagar no por el valor R$ 50,00 com status baixadocon estatus dado de baja

Podemos Podemos observar que temos no dia el día 20/12/2024 
Uma movimentação a pagar no Tenemos un movimiento por pagar por el valor de R$ 50,00 que foi o fue el único título do dia del día 20/12E um total no dia de 

Y un total del día de R$ -50,00

Vamos a conciliar para o que el registro ir para vaya a aba la solapa "Dados Datos de Conciliaçãoconciliación" 

Para consultamos os saldos é necessário clicar no ícone com o consultar los saldos es necesario hacer clic en el ícono con el símbolo "$"

Segue os saldos logado na data do dia 20Se muestran los saldos conectado en la fecha del día 20/12/2024

Saldo anterior (

Bancario) = R$ 1.200,00

Saldo anterior (Conciliado) = R$ 1.000,00

Saldo

actual (

Bancario) = R$ 1.150,00

Saldo atual actual (Conciliado) = R$ 950,00

Caso o filtro seja inserido do dia Si el filtro fuera incluido del día 19/12 (rotina antiga) até rutina antigua) hasta el 20/12 (rotina novarutina nueva)

Os registros feitos na rotina Los registros realizados en la rutina "FINA380 - Conciliação Bancária Manual"  ficarão na aba "Dados não encontrados", não sendo necessário concilia-los novamente, pois já foram conciliados na rotina antiga, pois deve haver uma data de corte entre uso da rotina antiga com a rotina nova.Image RemovedConciliación bancaria manual" quedarán en la solapa "Datos no encontrados", no siendo necesario conciliarlos nuevamente, pues ya se conciliaron en la rutina antigua, pues debe haber una fecha de corte entre el uso de la rutina antigua con la rutina nueva.

Em Dados conciliados é possível visualizar o extrato, que inclui o saldo anterior (bancário e conciliado), as entradas e saídas, além do saldo atual (bancário e conciliado).

 Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como é mostrado o saldos no novo conciliador financeiro na opção processo 0024                                     

Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este  que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.

Importante

Ao se cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match.

Exemplo:

• Na aba Dados não Encontrados, foram selecionados 2 ou mais registros para realização dos matches e os mesmos foram confirmados.
• Os registros são movidos para a aba Dados da Conciliação.
• Ao se clicar em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolher a opção Cancelar Match, o processo todo será desfeito.
• Isto se deve ao fato de que a nova conciliação permite que diversos movimentos sejam conciliados com um movimento totalizador.
  Para se verificar quais registros compõem o match, clique em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolha a opção Visualizar Match, conforme abaixo:
  
  

• Pontos de entrada que serão substituídos por outro processo:

• Pontos de entrada que perdem seu uso:

FA473005 - Ponto de entrada de validação na rotina FI473Pos - Regra de complemento de validação da conciliação manual no Conciliador TOTVS.

F473VIEW- Ponto de entrada para manipulação da estrutura de dados da visualização da conciliação bancária automática

• Pontos de entrada mantidos - De/para dos nomes antigos para os novos

• How To | SIGAFIN - CTBA940 - Instalação Conciliador Financeiro
• How To | SIGAFIN - CTBA940 - Processo Conciliação Manual
• How To | SIGAFIN - CTBA940 - Processo Conciliação Automática
• How To | SIGAFIN - CTBA940 - Conceito de Match
• How To | SIGAFIN - CTBA940 - Selecionar Filiais