Painel

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title	CTBA940- CONCILIADOR FINANCIERO

Deck of Cards

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id	Financiero
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Card

id	3
label	CTBA940- Configuración
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Para la configuración del Nuevo conciliador realice los siguientes pasos:

Actualización del paquete acumulado del Backoffice:
Fecha corte 10/10/2024, última actualización 21/10/2024:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531017758
Actualice el paquete acumulado del backoffice para integrar versiones anteriores y aplicar mejoras.
Actualización de UPDDISTR:
Actualice el módulo UPDDISTR para reflejar las modificaciones de la base de datos acumulado, garantizando la correcta integración de los sistemas. Generar el SDF para la creación de los campos _MSUIDT en las tablas utilizadas, que en el caso de las reglas de conciliación bancaria serán FK5 (Movimiento bancario) y SIG (Ítems Import Extracto bancario). ‭Cross Segmentos - Backoffice Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Creación de los campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT
Parámetro MV_PRJOVER= .T.
Active el parámetro para incluir campos de identificación única en las tablas conciliadas. Esto no afectará el funcionamiento de los módulos y evitará problemas en futuras ejecuciones del Wizard.
Ejecución del WizardUUID:
Ejecute el WizardUUID para actualizar el diccionario de datos, garantizando que la estructura de la base de datos esté actualizada y las configuraciones del financiero están incluidas:
. 0023- Conciliación bancaria automática
. 0024- Conciliación bancaria manual

5. Otro aspecto crucial es la necesidad de ajustar el uso compartido antes de comenzar a utilizar la rutina, ya que las tablas son alimentadas, no ese recomienda modificar el uso compartido, pues los campos vinculados a la Sucursal, QLC_CODCON y QLD_CODCON, perderán su control, perdiendo la integridad de los datos y pudiendo ocasionar errores no mensurables.

El uso compartido de tablas de conciliación (QLC - Encabezado de conciliación y QLD - Ítems de la conciliación) deben ser iguales y compatibles con la manera en la cual se desea trabajar las conciliaciones.

Para conciliar y consultar conciliaciones de más de una sucursal en cada vez, las tablas QLC y QLD deben estar en modo compartido, si las tablas estuvieran en modo exclusivo, se mostrará solamente la sucursal conectada.

6. Los campos MSUIDT se crearán exclusivamente para uso en el conciliador, por lo tanto, no afectarán el funcionamiento estándar de los módulos, que continuarán operando con la misma funcionalidad. Los códigos contenidos en los campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirán para vínculo entre los movimientos bancarios y los movimientos del extracto. Ambos campos se completarán automáticamente al incluirse un registro en las respectivas tablas.

Cross Segmentos - Backoffice Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Registros conciliados no aparecen en el nuevo conciliador

How To | SIGAFIN - CTBA940 - Instalación Conciliador financiero #TOTVS_Backoffice_Línea_Protheus

Conector de Widget

url	http://youtube.com/watch?v=alUTiPi2gms

Card

id	4
label	CTBA940- Filtros

Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.

El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.

En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad. En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022. Los campos del siguiente filtro son del tipo 'Fecha', estos campos siempre estarán con un ícono de calendario al lado derecho.

En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizar este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente en todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.

En los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidos' que funciona como un filtro condicional:

- - - Activado (azul) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios NO DEBEN mostrarse.
    - Desactivado (gris) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios DEBEN mostrarse.

Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y destino.

Atención
Utilice los filtros de acuerdo con la necesidad y evite aplicar filtros muy amplios, el tiempo de búsqueda de datos es proporcional a la cantidad de registros encontrados

Card

id	4
label	CTBA940- Conciliación

Los matches se realizan de dos formas, manual o automática.

Automática: Son matches realizados de forma automática por el sistema. Funcionan de la siguiente forma:
Si los registros encontrados en la búsqueda de acuerdo con los filtros utilizados, se encuadran en una regla de match registrada en la tabla QLB (QLB_REGMAT). La rutina realizará el match, y si el usuario aplicara la conciliación, el registro se conciliará.
En la regla de Conciliación bancaria automática tenemos las siguientes reglas para los matches automáticos:

- - Completa - Regla 001 (CR) y Regla 004 (CP)
    Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave completa atendida:
    Banco + Agencia + Cuenta + Fecha del movimiento + Documento + Valor + Cartera
  - Parcial 1 - Regla 002 (CR) y Regla 005 (CP)
    Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave parcialmente atendida:
    Banco + Agencia + Cuenta + Documento + Valor + Cartera
  - Parcial 2 - Regla 003 (CR) y Regla 006 (CP)
    Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave parcialmente atendida:
    Banco + Agencia + Cuenta + Fecha del movimiento + Valor + Cartera

Manual: Son los matches realizados por el usuario seleccionando un registro de origen y destino manualmente. Solamente es necesario realizar matches manuales en registros que no se encuadraran en ninguna regla de match de la configuración de conciliación utilizada.

Card

id	4
label	Datos de la conciliación

La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación y que contiene matches realizados, ya sea de forma automática o manual.

En la parte inferior de la pantalla existe una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.

Card

id	4
label	Datos no encontrados

La solapa Datos no encontrados muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación, pero aún no matches realizados.

Si estuviera conciliado en la rutina antigua, no se indicará como conciliado en la rutina nueva.

Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.

Al hacer clic en 'Aplicar match', se muestra un mensaje de confirmación para efectuar el match manual. En la tabla Movimientos Extracto (SIG), se genera un registro alimentando los datos en la tabla de origen. Entonces los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación. Para finalizar el proceso de conciliación, haga clic en Aplicar conciliación en la solapa Datos conciliados.

Cross Segmentos - Backoffice Línea Protheus - CTBA940 - Conciliación manual en el nuevo conciliador Backoffice

Ações possíveis:

Opción Acciones	Funcionalidad
Opción Acciones	Funcionalidad
Ignorar registro	Marca el(los) registro(s) seleccionados con el estatus de ignorado(s). De esta forma el registro se mueve a la carpeta de Datos de la conciliación, quedando con el tipo de match igual a Ignorado () Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto (SIG).
Hacer efectivo	Hacer efectivo es el proceso de incluir un movimiento bancario existente en el extracto pero no existente en el movimiento bancario del sistema. Generalmente se aplica a tarifas, impuesto sobre operación financiera (IOF), etc. Al hacer clic en la opción Acciones → Hacer efectivo, se mostrará una pantalla para la información de modalidad, historial e informaciones contables del movimiento que se generará. Después de confirmar el proceso de Hacer efectivo tendremos: Grabación de los movimientos bancarios en las tablas del sistema (FK5/SE5). Transferencia de los datos a la carpeta Datos de la conciliación, con tipo de match Manual () Atención Este proceso permite que varios registros se seleccionen y se hagan efectivos con una sola acción. Si hubiera seleccionado 2 registros en la tabla de extractos (SIG) y confirma Hacer efectivo, se generarán 2 registros en las tablas Movimientos bancarios (FK5). En este momento, los registros están preparados para la conciliación, es decir, existe un registro en la Tabla de Extractos (SIG) y un registro en las tablas de Movimiento bancario (FK5) con match. Solamente la hacer clic en la opción Aplicar conciliación (parte superior derecha de la pantalla) es que el proceso de conciliación se grabará efectivamente. Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto (SIG).
Anular hacer efectivo	El proceso de Anular Hacer efectivo es el proceso de borrar los movimientos bancarios que se hicieron efectivos por medio del proceso de Hacer efectivo. Al seleccionar uno o más registros y hacer clic en la opción Acciones → Anular Hacer efectivo,, el proceso anulará los movimientos hechos efectivos en las tablas de Movimiento bancario del sistema (FK5/SE5). Atención Este proceso no permite que registros que estaban en el sistema anteriormente y realizados por otros procesos (movimiento bancario manual, bajas, etc.) se borren. Observación: Si el registro se encuentra en la solapa Datos de la conciliación, basta: Marcar el registro deseado, haciendo clic en (a la izquierda en la solapa Datos de la conciliación) Al abrirse una caja de opciones, haga clic en Anular Match. Después de esta acción, los registros tendrán sus matches anulados y regresarán a la solapa Datos no encontrados, permitiendo la aplicación del proceso de Anular hacer efectivo. Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto (SIG).
Disponibilidad	Disponibilidad se refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas FK5/SE5), para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción Acciones → Disponibilidad, se mostrará la pantalla para la información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación: Fecha de disponibilidad Informe la nueva fecha de disponibilidad deseada. ¿A qué registros aplicar esta fecha? La aplicación de las fechas de disponibilidad ocurrirán solamente en los registros de la tabla Movimientos bancarios (FK5) en la solapa Datos no encontrados. Registros seleccionados → La fecha informada se aplicará solamente a los registros seleccionados en la pantalla. Registros con la misma fecha → La fecha informada se aplicará a los registros que tengan la misma fecha que los registros seleccionados. Ejemplos: Seleccioné 3 registros en la pantalla y las fechas de los movimientos son 10/11/2023. Todos los registros con esta fecha, marcados o no, recibirán como fecha de disponibilidad le fecha informada en el campo. Seleccioné 3 registros en la pantalla y las fechas de los movimientos son 08/11/2023, 09/11/2023 y 10/11/2023. Todos los registros, marcados o no, que tengan una de las fechas anteriores, recibirán la nueva fecha informada. Todos los registros → Todos los registros del proceso, marcados o no, que constan en la tabla Movimientos bancarios (FK5) en la solapa Datos no se encontraron. Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (SIG).

Card

id	4
label	Totalizadores

TOTALIZADORES

Muestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").

Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra a continuación.

Card

id	4
label	SALDOS BANCARIOS

Muestra la pantalla para consulta de la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").

Ejemplo de composición de Saldo:
En la fecha del día 19/12/2024

"FINA380 Conciliación manual" - Tengo dos títulos por cobrar con estatus dados de bajaba
FINA040 - Título A001 por cobrar por el valor de R$ 1.000,00

FINA040 - Título A002 por cobrar por el valor de R$ 200,00

Podemos ver lo siguiente:

Saldo actual (Bancario) = R$ 1.200,00

Saldo actual (Conciliado) = R$ 1.000,00

Entonces efectuamos la migración a "CTBA940 - Nuevo conciliador contable"

En la fecha del día 20/12/2024

FINA050 - Se incluye un título con el número A003 por pagar por el valor R$ 50,00 con estatus dado de baja

Podemos observar que el día 20/12/2024
Tenemos un movimiento por pagar por el valor de R$ 50,00 que fue el único título del día 20/12

Y un total del día de R$ -50,00

Vamos a conciliar para que el registro vaya a la solapa "Datos de conciliación"

Para consultar los saldos es necesario hacer clic en el ícono con el símbolo "$"

Se muestran los saldos conectado en la fecha del día 20/12/2024

Saldo anterior (Bancario) = R$ 1.200,00

Saldo anterior (Conciliado) = R$ 1.000,00

Saldo actual (Bancario) = R$ 1.150,00

Saldo actual (Conciliado) = R$ 950,00

Si el filtro fuera incluido del día 19/12 (rutina antigua) hasta el 20/12 (rutina nueva)

Los registros realizados en la rutina "FINA380 - Conciliación bancaria manual" quedarán en la solapa "Datos no encontrados", no siendo necesario conciliarlos nuevamente, pues ya se conciliaron en la rutina antigua, pues debe haber una fecha de corte entre el uso de la rutina antigua con la rutina nueva.

Nota

title	Convergencia entre los movimientos y rutinas

En el proceso de migración de las rutinas del legado al nuevo conciliador, recomendamos que se realice una fecha de corte para la utilización de la nueva rutina. Esto porque las conciliaciones realizadas en las rutinas del legado, si estuviera parametrizado para exhibición en el nuevo conciliador, los movimientos se mostrarán como “No conciliados”. Esto sucede porque el nuevo conciliador necesita de los registros en las tablas que las rutinas del legado no utilizan (por ejemplo QLC, QLD, etc.).
Los movimientos/período ya conciliados por las rutinas del legado no necesitan conciliarse nuevamente en el nuevo conciliador, ya que los procesos que tienen la opción de filtro considerando los movimientos conciliados (sí o no) continúan utilizando las mismas informaciones (campos y tablas) que ya eran actualizadas por las rutinas legadas.

Em Dados conciliados é possível visualizar o extrato, que inclui o En Datos conciliados es posible visualizar el extracto, que incluye el saldo anterior (bancário e bancario y conciliado), as las entradas e saídas, além do saldo atual (bancário e y salidas, además del saldo actual (bancario y conciliado).

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como é mostrado o saldos no novo conciliador financeiro na opção processo Cómo se muestra el saldo en el nuevo conciliador financiero en la opción proceso 0024

Card

id	4
label	Cancelamento Anulación de Match

Para cancelar anular match, clique no ícone semelhante a estehaga clic en el ícono semejante a este Image Modified que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular Match'. El proceso anulará todos los matches contenidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', la barra de porcentaje se actualiza.

Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliacionesCaso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.

Importante

Ao se cancelar um Al anularse un match que tenha sido se haya realizado marcando mais más de um registro, será cancelado o processo e não apenas um un registro, se anulará el proceso y no solamente un determinado match.

ExemploEjemplo:

Na aba Dados não Encontrados, foram selecionados 2 ou mais registros para realização dos matches e os mesmos foram confirmados.

Os registros são movidos para a aba Dados da Conciliação.

Ao se clicar em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolher a opção Cancelar Match, o processo todo será desfeito.

Isto se deve ao fato de que a nova conciliação permite que diversos movimentos sejam conciliados com um movimento totalizador.
Para se verificar quais registros compõem o match, clique em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolha a opção Visualizar Match, conforme abaixo

En la solapa Datos no encontrados, se seleccionaron 2 o más registros para la realización de los matches y estos se confirmaron.
Los registros se mueven a la solapa Datos de la conciliación.
Al hacer clic en Otras acciones (los 3 puntos en la línea de conciliación) y seleccionar la opción Anular Match, se deshará el proceso todo.
Esto se debe al hecho de que la nueva conciliación permite que diversos movimientos se concilien con un movimiento totalizador.

Para verificar qué registros forman parte del match, haga clic en Otras acciones (los 3 puntos en la línea de conciliación) y seleccione la opción Visualizar Match, de la siguiente manera:

Image Modified

Card

id	4
label	Ponto Punto de Entradaentrada

Pontos Puntos de entrada que serão substituídos por outro processoserán sustituidos por otro proceso:

Ponto Punto de entrada antigoantiguo	Novo ProcessoNuevo proceso
FA473CON - Permite ao usuário conciliar movimentos do extrato bancário de acordo com chave definidaPermite al usuario conciliar movimientos del extracto bancario de acuerdo con la clave definida	En la opción SETUP del Conciliador BackOffice es posible el desarrollo de regla de conciliación personalizada a partir de una regla estándar. Para ello, basta que el cliente utilice la opción para crear una copia de la regla de conciliación y configure las columnas que se mostrarán, reglas de filtro y match. Enlace de la documentación Na opção SETUP do Conciliador BackOffice é possível o desenvolvimento de regra de conciliação customizada a partir de uma regra padrão. Para tal, basta que o cliente utilize a opção para criar uma cópia da regra de conciliação e configure as colunas a serem apresentadas, regras de filtro e match. Link da documentação: Setup - Conciliador - CTBA940 - Contabilidade GerencialContabilidad de gestión
FA473MOD- Ponto Punto de entrada para manipulação da estrutura manejo de la estructura de campos do del modelo de dados da Conciliação Bancáriade datos de la Conciliación bancaria
FA473001 - Permite manipular os dados dos movimentos bancário e do extrato para exibição em telamanejar los datos de los movimientos bancario y del extracto para exhibición en pantalla.
FA473002 - Permite manipular a manejar la query que carrega os movimentos bancáriosactiva los movimientos bancarios
FA473003 - Permite manipular a execução da conciliação manejar la ejecución de la conciliación bancaria manual
FA473004 - Permite manipular a manejar la query que carrega os extratos bancáriosactiva los extractos bancarios
FA473011 - Validar os los registros que serão gravados conciliação se grabarán en conciliación automática
FA473013 - Ponto Punto de entrada para manipulação da relação entre os campos das tabelas SE5 e SIGmanejo del vínculo entre los campos de las tablas SE5 y SIG

Puntos de entrada que pierden su Pontos de entrada que perdem seu uso:

FA473005 - Ponto Punto de entrada de validação na rotina validación en la rutina FI473Pos - Regra de complemento de validação da conciliação manual no Conciliador TOTVS.

F473VIEW- Ponto Punto de entrada para manipulação da estrutura de dados da visualização da conciliação bancária automática

Pontos de entrada mantidos - De/para dos nomes antigos para os novos

manejo de la estructura de datos de la visualización de la conciliación bancaria automática

Puntos de entrada mantenidos - De/a de los nombres antiguos a los nuevos

Punto de entrada antiguo	Punto de entrada nuevo
FA473006 - Permite manejar la grabación de los campos de la tabla SIG	F475AGRV - Punto de entrada para manejo en las acciones de hacer efectivo o anulación de hacer efectivo.
FA473012 - Punto de entrada para manejo después de la transacción de la conciliación	F475PGRV - Punto de entrada para manejo después de la transacción de la conciliación.
F473ATUDT - Actualización de la fecha de disponibilidad en la conciliación bancaria automática	F474EFET - Aplicar reglas de hacer efectivos los movimientos de los registros del extracto bancario en la importación del archivo de extractos.
FA473CTA - Ajustar informaciones bancarias para la búsqueda de los registros por conciliar.	F474CTA - Ajustar informaciones bancarias para la búsqueda de los registros por
Ponto de entrada antigo	Ponto de entrada novo
FA473006 - Permite manipular gravação dos campos da tabela SIG	F475AGRV - Ponto de entrada para manipulação nas ações de efetivação ou cancelamento de efetivação.
FA473012 - Ponto de entrada para manipulação após a transação da conciliação	F475PGRV - Ponto de entrada para manipulação após a transação da conciliação.
F473ATUDT - Atualização da data de disponibilidade na conciliação bancária automática	F474EFET - Aplicar regras de efetivação dos movimentos dos registros do extrato bancário na importação do arquivo de extratos.
FA473CTA - Ajustar informações bancárias para a busca dos registros a conciliar.	F474CTA - Ajustar informações bancárias para a busca dos registros a conciliar.

Card

id	4
label	Vídeos

Painel

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title	Conciliador Financeirofinanciero: Principais dúvidasPrincipales dudas

Deck of Cards

id	Eventos

Card

label	CTBA940- ConfiguraçãoConfiguración

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title	Criação dos Creación de los campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT

‭Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Criação dos Creación de los campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT

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title	Como popular os ¿Cómo completar los campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT não são preenchidosno son completados

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title	Campo FK5_IDFK7 não no existe

Para criação do la creación del campo FK5_IDFK7 segue pacote de atualizaçãoutilice este paquete de actualización:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1123879

24-07-31_ATUALIZACAO_12.1.2310_FIN_EXPEDICAO_CONTINUA.ZIP

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title	Error log na tabela en la tabla SIG, tabela não tabla no existe

La tabla SIG es una tabla legado, y no se creará con diferenciales del banco, pues la tabla no existe en estos diferenciales, ni ejecutando el Wizard.
SIG es una tabla legado existente solamente en la rutina que fue descontinuada FINA473.

Sin embargo, para la creación tenemos dos opciones listadas a continuación:

Acceda a la rutina FINA474 y la tabla física se creará.
Acceda al módulo 78 en miscelánea -> Ejecutar programas
Y ejecutar la función CHKFILE para la creación de la tabla

A tabela SIG é uma tabela legado, e não será criada com diferenciais do banco, pois a tabela não existe nesses diferenciais, nem executando o Wizard.
A SIG é uma tabela legado existente apenas na rotina que foi descontinuada FINA473.

Porém para criação temos duas opções listadas abaixo:

Acessar a rotina FINA474 e a tabela física será criada.
Acessar o módulo 78 em miscelânea -> Executar programas
E executar a função CHKFILE para criação da tabela SIG.

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title	Possui uma data ¿Tiene una fecha de corte para o novo processo de Conciliação Bancáriael nuevo proceso de Conciliación bancaria?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Data Fecha de corte para o novo processo de Conciliação Bancáriael nuevo proceso de Conciliación bancaria

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title	Conciliar e y consultar conciliações conciliaciones de mais de uma filial por más de una sucursal en cada vez

Para conciliar e y consultar conciliações conciliaciones de mais de uma filial por vez, as tabelas QLC e QLD deverão estar em más de una sucursal en cada vez, las tablas QLC y QLD deben estar en modo compartilhado.

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Conceito Concepto de seleção selección de filiaissucursales

How To | SIGAFIN - CTBA940 - Selecionar FiliaisSeleccionar Sucursales

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title	Caso não apareça nenhuma informação em "Dados não Si no apareciera ninguna información en "Datos no encontrados", é necessário realizar algum cadastro na ¿es necesario realizar algún registro en FINA473?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Dados não Datos no encontrados

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title	Qual é o procedimento ¿Cuál es el procedimiento para alimentar a tabela la tabla SIG que utiliza o extrato bancário? Poderia explicar o processo e um exemplo de como el extracto bancario? ¿Podría explicar el proceso y un ejemplo de cómo realizar?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Qual é o procedimento Cuál es el procedimiento para alimentar a tabela la tabla SIG que utiliza o extrato bancárioel extracto bancario

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title

Na empresa as tabelas En la empresa las tablas SE5 FK5 são compartilhadas so compartidas entre todas as filiais, e o las sucursales, y el campo _FILIAL permanece em branco. Isso está correto? Seria ideal que as tabelas QLL e QLD seguissem o mesmo padrão de compartilhamento da SE5 e en blanco. ¿Esto es correcto? ¿Sería ideal que las tablas QLL y QLD siguiesen el mismo estándar de uso compartido de SE5 y FK5?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Conceito Concepto de seleção selección de filiaissucursales

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title	Como faço a conciliação, caso não possua o extrato bancário?	¿Cómo realizo la conciliación, si no tuviera el extracto bancario?

Administrativo y Financiero Documentaciones Noticias Administrativo e Financeiro Documentações Notícias Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como faço a conciliação, caso não possua o extrato bancárioCómo realizo la conciliación, si no tuviera el extracto bancario

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title	As tabelas ¿Las tablas SIG e y SIF devem seguir a mesma regra do compartilhamento das SE5 e deben seguir la misma regla del uso compartido de SE5 y FK5?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - As tabelas Las tablas SIG e y SIF devem seguir a mesma regra do compartilhamento das SE5 e deben seguir la misma regla del uso compartido de SE5 y FK5

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title

[ERRO] Linha do arquivo ERROR] Línea del archivo 0 [Arquivo de Extrato não pertence ao Archivo de extracto no pertenece al banco informado. Verifique arquivo de configuração e extrato [ERRO] Linha do Arquivo 0| Arquivo de extrato Invalido. Verifique arquivo de configuração e extratoarchivo de configuración y extracto [ERROR] Línea del archivo 0| Archivo de extracto no válido. Verifique el archivo de configuración y extracto

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Erro na importação do ExtratoError en la importación del extracto

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title

Como posso resolver o seguinte problema: "Não é possível a utilização desta configuração de conciliação porque não foram encontrados os seguintes campos de identificação única em seu ambienteCómo puedo resolver el siguiente problema: "¿No es posible la utilización de esta configuración de conciliación porque no se encontraron los siguientes campos de identificación única en su entorno: IG_MSUIDT; FK5_MSUIDT"?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Não é possível a utilização desta configuração de conciliação porque não foram encontrados os seguintes campos de identificação única em seu ambienteNo es posible la utilización de esta configuración de conciliación porque no se encontraron los siguientes campos de identificación única en su entorno: IG_MSUIDT; FK5_MSUIDT

Card

label	CTBA940- Conciliação Conciliación de dadosdatos

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title	Em En casos de utilização utilización de vários varios bancos com con layouts diferentes de extrato, qual é a recomendação para utilizar subpastas independentes extracto, ¿cuál es la recomendación para utilizar subcarpetas independientes para cada banco?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Casos de utilização utilización de vários varios bancos com con layouts diferentes de extratoextracto, como cómo utilizar subpastas independentes subcarpetas independientes para cada banco

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title	Para cancelar os matches ou conciliações, é necessário ir um a um ou existe uma anular los matches o conciliaciones, ¿es necesario ir uno a uno o existe una forma de múltiplos (ou até o hasta todos) de uma una vez?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Cancelar os matches ou conciliações, é necessário ir um a um ou existe uma forma de cancelar Anular los matches o conciliaciones, es necesario ir uno a uno o existe una forma de anular múltiplos

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title	Em relação à conciliação Con relación a la conciliación automática, como o ¿cómo el sistema vinculará os valores com os CPF/CNPJ corretos em los valores con los RCPF/RCPJ correctos en casos de depósitos com con valores iguaisiguales? O ¿El sistema evitará vincular documentos erradosequivocados?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Na Conciliação Automática no vínculo dos valores com os CPF/CNPJ em En la Conciliación automática en el vínculo de los valores con los RCPF/RCPJ en casos de depósitos com con valores iguaisiguales, será realizado se realizará de forma corretacorrecta

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title	Posso baixar o extrato bancário em ¿Puedo descargar el extracto bancario en formato .PDF e depois y después importar para alimentar a tabela la tabla SIG?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Posso baixar o extrato bancário em formato PDF e depois Puedo descargar el extracto bancario en formato PDF y después importar para alimentar a tabela la tabla SIG

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title	Existem lançamentos automáticos nessa nova rotina? Por exemplo, o sistema identifica no extrato tarifas bancárias e lança automaticamente¿Existen registros automáticos en esta nueva rutina? Por ejemplo, ¿en el extracto tarifas bancarias, el sistema identifica y registra automáticamente?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Existem lançamentos automáticos nessa nova rotina? Por exemplo, o sistema identifica no extrato tarifas bancárias e lança automaticamente¿Existen registros automáticos en esta nueva rutina? Por ejemplo, en el extracto de tarifas bancarias, el sistema identifica y registra automáticamente

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title	Se realizar a conciliação na rotina antiga, isso não será vinculado à nova rotina, correto? O que acontece se eu conciliar em ambas simultaneamenteSi realizara la conciliación en la rutina antigua, esto no se vinculará a la nueva rutina, ¿correcto? ¿Qué sucede si realizo la conciliación en ambas simultáneamente?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Se realizar a conciliação na rotina antiga, isso não será vinculado à nova rotina, correto? O que acontece se eu conciliar em ambas simultaneamenteSi realizara la conciliación en la rutina antigua, esto no se vinculará a la nueva rutina, ¿correcto? Qué sucede si realizo la conciliación en ambas simultáneamente

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title	O arquivo do banco deve ser baixado diariamente e salvo na pasta correta, certo? Atualmente, ainda não existe integração via El archivo del banco debe darse de baja diariamente y grabarse en la carpeta correcta, ¿cierto? Actualmente, aún no existe integración vía API.

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title	No caso dos cenários parciais, os matches não realizados, visto que nem todos os dados foram identificados, como efetuar de forma corretaEn el caso de escenarios parciales, para los matches no realizados, considerando que no se identificaron todos los datos, ¿cómo realizar de forma correcta?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como efetuar Cómo realizar de forma correta para cenários parciais, os matches não realizados e nem todos os dados foram identificadoscorrecta en los escenarios parciales, los matches no realizados donde no se identificaron todos los datos

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title	Atendimento - Central de Relacionamento

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title	CTBA940- DUDAS RECURRENTES EN EL SOPORTE

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title	CTBA940- Creación de los campos FK5_MSUIDT y IG_MSUIDT

‭Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Criação dos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT

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title	CTBA940- Campos FK5_MSUIDT y IG_MSUIDT no son completados

‭Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT não são preenchidos

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title	Conciliar más de una sucursal

Para conciliar e consultar conciliações de mais de uma filial por vez, as tabelas QLC e QLD deverão estar em modo compartilhado.

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Conceito de seleção de filiais

How To | SIGAFIN - CTBA940 - Selecionar Filiais

Painel

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title	Campo FK5_IDFK7 no existe.

Para criação do campo FK5_IDFK7 segue pacote de atualização:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1123879

24-07-31_ATUALIZACAO_12.1.2310_FIN_EXPEDICAO_CONTINUA.ZIP

Painel

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title	CTBA940- Cómo el saldo está compuesto

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como é mostrado o saldos no novo conciliador financeiro na opção processo 0024

Painel

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title	Tabla SIG no existe

A tabela SIG é uma tabela legado, e não será criada com diferenciais do banco, pois a tabela não existe nesses diferenciais, mesmo executando o Wizard.
A SIG é uma tabela legado existente apenas na rotina que foi descontinuada FINA473.

Porém para criação temos duas opções listadas abaixo:

Acessar a rotina FINA474 e a tabela física será criada.
Acessar o módulo 78 em miscelânea -> Executar programas
E executar a função CHKFILE para criação da tabela SIG.

Painel

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title	Cómo revertir la conciliación de lo que fue conciliado por la antigua rutina

Para reverter uma conciliação realizada nas rotinas anteriores, será necessário realizar a conciliação do movimento por meio do novo Conciliador Backoffice e proceder com o cancelamento do "match" d seguinte forma:

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - CTBA940 - Como desconciliar o que foi conciliado pela antiga rotina

Painel

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title	CTBA940: Nuevas columnas y/o campos personalizados

Atualmente, não é possível adicionar novas colunas, como as de fornecedor/cliente devido a regra de criação do produto.

Nem adicionar campos customizados devido a uma limitação da tecnologia POUI. No entanto, esse tema está sendo analisado pelas equipes de produto e TEC, com possibilidade de evolução futura.

Por enquanto, não há previsão para a conclusão da validação. Contudo, você pode nos ajudar registrando esse tema na central colaborativa, o que permitirá maior visibilidade sobre a quantidade de clientes que necessitam dessa opção.

Central Colaborativa TOTVS, localizada em nosso Portal do Cliente.

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title	Evento Tira Dúvidas: CTBA940 Novo Conciliador Financeiro

Material - SIGAFIN - CTBA940 - Conciliador BackOffice parte Financeira.pdf

Webinar TOTVS | SIGAFIN CTBA940 Novo Conciliador Financeiro #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus

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