...
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| FINA084 | Diferencia de Cambio en Cuentas por Pagar | 26/03/2025 |
|
|---|
| País: | Argentina(ARG) |
|---|
| Ticket: | 22725049 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-26015 |
|---|
...
En la rutina de Diferencia de Cambio en Cuentas por Pagar(FINA084), dentro de la función que Calcula a la diferencia de cambio el del titulo (Fa084CDif), cuando la pregunta ¿Genera para Pagos ? = Si, en el procesamiento de los Movimientos Bancarios se valida si el proceso está siendo generando desde la función que Graba la Orden de Pago (F850Grava() mediante rutina automática, si es verdadero, no será reasignando el valor de la tasa de baja (nTxBaixa).
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26015.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Contar con las configuraciones necesarias para la activación y ejecución de la Diferencia de Cambio: DT Diferencia de cambio cuentas por pagar FINA084 ARG
- Desde el configurador (SIGACFG) configurar los siguientes parametros:
- MV_DIFCAMP = S Diferencia de cambio automática en la orden de pago.
- MV_MDCFIN = 01,02,03,04 Divisas utilizadas para generar la diferencia de cambio.
- MV_CONDPAD = 000001 Condición de Pago estandar.
- Acceder al menú SIGAFIN | Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (FINA084), en la pantalla principal oprimir la tecla F12 para ver el grupo de preguntas y configurar.
- ¿Tasa? = 0,00
- ¿Prefijo? = DC
- ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
- ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
- ¿Modalidad? = 000001
- ¿Separa por? = 2 - Por Título
- ¿Genera para Saldo? = No
- ¿Genera para Pagos? = Si
- ¿Genera corr. Invoice? = Si
- ¿Filtrar Títulos? = Si
- ¿Cuál Moneda? = Moneda 1
- ¿Producto? = ""
- ¿Doc. Fiscal? = No
- Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090). Configura la tasa del día para la moneda 02. Ejemplo:
- Día 01 = 930.00
- Día 02 = 1019.50
Desde el - Acceder al menú SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N). El día 01 generar una Factura de Entrada en moneda 02 con valor de 82,680.00
Desde el - Acceder al menú SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Notas de Crédito/Débito (MATA466N). El día 01 generar una Nota de Crédito en moneda 02 con valor de 3,742.41
Desde el - Acceder al menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847). El día 01 generar la Orden de Pago utilizando los documentos anteriores y realizar el pago de 3,742.41 para la Factura de Entrada quedando un saldo pendiente de 78,937.59 (82,680.00 - 3,742.41) en Moneda 02.
Desde el - Acceder al menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847). El día 02 generar la Orden de Pago por el valor restante de la Factura de Entrada 80,476,873.01 (78,937.59 * 1019.50 ), utilizar un banco en moneda 01.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Diferencia de Cambio - En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (FINA084).
- Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
- En este caso, por ser una diferencia de cambio positiva, validar que se haya generado el documento fiscal de tipo NDP.
 Image Added
- Validar la diferencia de cambio.
Diferencia de Tasas: 1019.50 - 930.00 = 89.50
Valor Pagado: 78,937.59
Diferencia de Cambio = 78,937.59 * 89.50 = 7,064,914.30
 Image Added
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
