Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo archivo .rpo)
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue issue DMINA-26015.
3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección sección 01. Datos  Datos Generales del  del presente Documento Técnico.
4. Contar con las configuraciones necesarias para la activación y ejecución de la Diferencia de Cambio: DT Diferencia de cambio cuentas por pagar FINA084 ARG
5. Desde el configurador (SIGACFG) configurar los siguientes parámetros:
   1. MV_DIFCAMP = S  Diferencia de cambio automática en la orden de pago.
      
   2. MV_MDCFIN = 01,02,03,04  Divisas utilizadas para generar la diferencia de cambio.
   3. MV_CONDPAD = 000001 Condición de Pago estándar.
6. Acceder al menú SIGAFIN | Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (FINA084), en la pantalla principal oprimir la tecla F12 para ver el grupo de preguntas y configurar.
   
   • ¿Tasa? = 0,00
   • ¿Prefijo? = DC
   • ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
   • ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
   • ¿Modalidad? = 000001
   • ¿Separa por? = 2 - Por Título
   • ¿Genera para Saldo? = No
   • ¿Genera para Pagos? = Si
   • ¿Genera corr. Invoice? = Si
   • ¿Filtrar Títulos? = Si
   • ¿Cuál Moneda? = Moneda 1
   • ¿Producto? = ""
   • ¿Doc. Fiscal? = No
7. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Modalidades(FINA010). Configura la Modalidad 000001, de tipo analítica de gastos.
8. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Configura un Proveedor y asignar la modalidad 000001.
9. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Productos(MATA010). Configura un Producto.
10. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090). Configura la tasa del día para la moneda 02. Ejemplo:
    1. Día 01 = 930.00
    2. Día 02 = 1019.50
11. Acceder al menú  SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N). El día 01 generar una Factura de Entrada en moneda 02 con valor de 82,680.00
12. Acceder al menú SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Notas de Crédito/Débito (MATA466N).  El día 01 generar una Nota de Crédito en moneda 02 con valor de 3,742.41
13. Acceder al menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847FINA850).  El día 01 generar la Orden de Pago utilizando los documentos anteriores y realizar el pago de 3,742.41 para la Factura de Entrada quedando un saldo pendiente de 78,937.59 (82,680.00 -  3,742.41) en Moneda 02.
14. Acceder al menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847FINA850).  El día 02 generar la Orden de Pago por el valor restante de la Factura de Entrada 80,476,873.01 (78,937.59 * 1019.50 ), utilizar un banco en moneda 01.

Diferencia de Cambio

• En el módulo módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (FINA084).
• Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
• En este caso, por ser una diferencia de cambio positiva, validar que se haya generado el documento fiscal de tipo NDP.
  
  
  
  
• Validar la diferencia de cambio.
  Diferencia de Tasas: 1019.50 - 930.00 =  89.50
  Valor Pagado: 78,937.59
  Diferencia de Cambio =  78,937.59 * 89.50 = 7,064,914.30