Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26015.
3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
4. Contar con las configuraciones necesarias para la activación y ejecución de la Diferencia de Cambio: DT Diferencia de cambio cuentas por pagar FINA084 ARG
5. Desde el configurador (SIGACFG) configurar los siguientes parámetros:
   1. MV_DIFCAMP = S  Diferencia de cambio automática en la orden de pago.
      
   2. MV_MDCFIN = 01,02,03,04  Divisas utilizadas para generar la diferencia de cambio.
   3. MV_CONDPAD = 000001 Condición de Pago estándar.
6. Acceder al menú SIGAFIN | Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (FINA084), en la pantalla principal oprimir la tecla F12 para ver el grupo de preguntas y configurar.
   
   • ¿Tasa? = 0,00
   • ¿Prefijo? = DC
   • ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
   • ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
   • ¿Modalidad? = 000001
   • ¿Separa por? = 2 - Por Título
   • ¿Genera para Saldo? = No
   • ¿Genera para Pagos? = Si
   • ¿Genera corr. Invoice? = Si
   • ¿Filtrar Títulos? = Si
   • ¿Cuál Moneda? = Moneda 1
   • ¿Producto? = ""
   • ¿Doc. Fiscal? = No
7. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360 ). Configura la condición de pago 001 - Contado.
8. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010). Configura la Modalidad 000001, de tipo analítica de gastos.
9. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070 ). Configura un Banco en moneda 1.
10. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Configura un Proveedor y asignar la modalidad Modalidad 000001.
11. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010). Configura un Producto.
12. Acceder al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090). Configura la tasa del día para la moneda 02. Ejemplo:
    1. Día 01 = 930.00
    2. Día 02 = 1019.50
13. Acceder al menú  menú SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N). El día 01 generar una Factura de Entrada en moneda 02 con valor de 82,680.00
14. Acceder al menú SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Notas de Crédito/Débito (MATA466N).  El día 01 generar una Nota de Crédito en moneda 02 con valor de 3,742.41
15. Acceder al menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA850).  El día 01 generar la Orden de Pago utilizando los documentos anteriores y realizar el pago de 3,742.41 para la Factura de Entrada quedando un saldo pendiente de 78,937.59 (82,680.00 -  3,742.41) en Moneda 02.
16. Acceder al menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA850).  El día 02 generar la Orden de Pago por el valor restante de la Factura de Entrada 80,476,873.01 (78,937.59 * 1019.50 ), utilizar un banco en moneda 011.

Diferencia de Cambio

• En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (FINA084).
• Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
• En este caso, por ser una diferencia de cambio positiva, validar que se haya generado el documento fiscal de tipo NDP.
  
  
  
  
• Validar la diferencia de cambio.
  Diferencia de Tasas: 1019.50 - 930.00 =  89.50
  Valor Pagado: 78,937.59
  Diferencia de Cambio =  78,937.59 * 89.50 = 7,064,914.30