01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA084 | Diferencia de Cambio en Cuentas por Pagar | 26/03/2025 |
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| País: | Argentina (ARG) |
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| Ticket: | 22725049 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-26015 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En Desde la rutina de Orden de Pago Mod II (FINA847), en la generación de la diferencia de cambio de forma automática (desde una Orden de Pago), el sistema está generado de forma incorrecta los valores en la cuenta por pagarCuenta por Pagar.
| Informações |
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Para la funcionalidad de generación de la diferencia cambiaria de forma automática se debe configurar el parámetro MV_DIFCAMP con valor S. |
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Diferencia de Cambio en Cuentas por Pagar (FINA084), dentro de la función que Calcula la diferencia de cambio del titulo (Fa084CDif), cuando la pregunta ¿Genera para Pagos ? = tiene el valor Si, en el procesamiento de los Movimientos Bancarios se valida si el proceso está siendo generando desde la función que Graba la Orden de Pago (F850Grava) mediante rutina automática, si es verdadero, no será reasignando el valor de la tasa de baja (nTxBaixa).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26015.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Contar con las configuraciones necesarias para la activación y ejecución de la Diferencia de Cambio: DT Diferencia de cambio cuentas por pagar FINA084 ARG
- Desde el configurador módulo del Configurador (SIGACFG) configurar los siguientes parámetros: = S
- con el valor S (Diferencia de cambio automática en la orden de pago).
- MV_MDCFIN
= - con la configuración 01,02,03,
04 - 04 (Divisas utilizadas para generar la diferencia de cambio).
- MV_CONDPAD
= - con valor 001 (Condición de Pago estándar).
- Acceder En el módulo de Financieron (SIGAFIN), ir al menú SIGAFIN | Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (FINA084), en .
- En la pantalla principal oprimir la tecla F12 para ver el grupo de preguntas y configurar.
- ¿Tasa? = 0,00
- ¿Prefijo? = DC
- ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
- ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
- ¿Modalidad? = 000001
- ¿Separa por? = 2 - Por Título
- ¿Genera para Saldo? = No
- ¿Genera para Pagos? = Si
- ¿Genera corr. Invoice? = Si
- ¿Filtrar Títulos? = Si
- ¿Cuál Moneda? = Moneda 1
- ¿Producto? = ""
- ¿Doc. Fiscal? = No
- Acceder En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360 ). Configurar la condición de pago Condición de Pago, por ejemplo, 001 - Contado.
- Acceder En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010). Configurar la Modalidad 000001, de tipo analítica Analítica de gastos.
- Acceder En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070 ). Configurar un Banco en moneda 1-PESOS.
- Acceder En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú SIGACOM al menúActualizaciones | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Configurar un Proveedor, y asignar la Modalidad 000001configurada previamente.
- Acceder En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010). Configurar un uno o varios Producto.
- Acceder En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú al menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090). Configurar la tasa del día para la moneda 02. EjemploPor ejemplo:
- Día 01 = 930.00
- Día 02 = 1019.50
- Acceder En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menúSIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N). El día 01 generar incluir una Factura de Entrada (NF) en moneda 02 con valor de 82,680.00
- Acceder En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menúSIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Notas de Crédito/Débito (MATA466N). El día 01 generar una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) en moneda 02 con valor de 3,742.41
- Acceder En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menúSIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA850). El día 01 generar la Orden de Pago utilizando los documentos anteriores y realizar compensando la Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito de Proveedor (NCP), realizando el pago de 3,742.41 para la Factura de Entrada quedando un saldo pendiente de 78,937.59 (82,680.00 - 3,742.41) en Moneda 02.
- Acceder al menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA850). El día 02 generar la Orden de Pago por el valor restante de la Factura de Entrada 80,476,873.01 (78,937.59 * 1019.50 ), utilizar un banco en moneda 1.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Diferencia de Cambio - En el módulo Financiero(SIGAFIN) ir al menú Miscelánea | N. Cálculos | Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (FINA084).
- Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
- En este caso, por ser una diferencia de cambio positiva, validar que se haya generado el documento fiscal de tipo NDP.
- Validar la diferencia de cambio.
Diferencia de Tasas: 1019.50 - 930.00 = 89.50
Valor Pagado: 78,937.59
Diferencia de Cambio = 78,937.59 * 89.50 = 7,064,914.30
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, y puede ser sujeto a contratación de garantía extendida. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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