Histórico da Página
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Os boletos híbridos serão registrados nas instituições bancárias, através do qual o cliente poderá escolher se irá pagar através do Qr Code/PIX, linha digitada ou código de barras.
Através da rotina Monitor de Cobrança, a empresa visualizará todas as cobranças geradas e poderá realizar a gestão e acompanhamento dos Boletos Híbridos.
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No menu pesquise por techfin e acesse o programa "Parâmetros TOTVS Techfin".
a. Configurações Gerais
Ative a utilização de Boleto Híbrido no ERP Datasul em Configurações Gerais
Principais Campos e Parâmetros
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Os dados de Autenticação e credenciais de acesso serão fornecidos pelo time de produto responsável pelo processo de implantação TOTVS TECHFIN.
Campos | Descrição |
|---|---|
| URL Autenticação | Informe a URL de Autenticação para geração de PIX Cobrança |
| Usuário | Usuário cadastrado no processo de implantação na plataforma TOTVS TECHFIN. |
| Senha | Senha cadastrada no processo de implantação na plataforma TOTVS TECHFIN. |
| Client ID | Código de Client ID para autenticação no TECHFIN |
| Secret ID | Código do Secret ID para autenticação no TECHFIN |
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As carteiras serão cadastradas no produto TOTVS TECHFIN juntamente com a modalidade que a empresa irá operar, o ERP Datasul importará as carteiras do TOTVS TECHFIN.
Campos | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Boleto Hibrido |
| Código Carteira | Código da Carteira retornada pela TOTVS TECHFIN |
| Nome Carteira | Nome da carteira cadastrada no TECHFIN |
| Banco | Nome da instituição bancária que foi previamente configurada no produto TOTVS TECHFIN |
| Conta Corrente | Não se aplica para geração de Boleto Híbrido. |
| Portador | Informar o portador do ERP Datasul, para realizar as liquidações dos títulos relacionados |
| Carteira Bancária | Informar a carteira bancária do ERP Datasul, para realizar as liquidações dos títulos relacionados |
| Dias Após Vencimento | Quantidade de dias após o Vencimento que o Boleto Híbrido será válido, conforme configurado no TOTVS TECHFIN. |
| Dt Atualização | Será gravado automaticamente pelo sistema, indica a data da última atualização. |
| Hr Atualização | Será gravado automaticamente pelo sistema, indica a hora da última atualização. |
| Atualizar Carteiras | Importa as carteiras cadastradas no TOTVS TECHFIN. |
| Editar | Editar os parâmetros bancários do ERP Datasul. |
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O Agendamento permite configurar qual a recorrência de atualização das informações, tanto das informações de Boleto Híbrido no TOTVS TECHFIN quanto as movimentações de liquidação no ERP Datasul. A atualização pode ser na hora, através do campo Executar Hoje.
Assim como pode Agendar a Execução, configurar o dia e horário para execução da atualização.
Esse processo devolve para o BackOffice Datasul a situação de pagamento do(s) Boleto(s) Híbrido(s) gerados, reconhece as confirmações de pagamento e realiza a liquidação automática dos títulos relacionados no Contas a Receber.
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No menu pesquise por techfin e acesse o programa "Monitor Integração TOTVS Techfin".
a. Gerar Cobrança
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Este processo permite gerar diversos Boletos de uma única vez por carteira, para prosseguir clique em Adicionar Títulos e Continuar.
Principais Campos e Parâmetros
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A coluna Título refere-se aos dados de identificação do título no Contas a Receber, ou seja, Estabelecimento|Espécie|série|Código Título| Parcela.
Filtrar títulos Disponíveis
Através dos filtros é possível selecionar títulos em aberto mais antigos ou ainda melhorar a seleção dos títulos em aberto, fazer uma seleção por CNPJ de cliente, espécie e data de vencimento do título.
A seleção não considera os títulos com as seguintes características:
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É a lista de títulos que já fora selecionados pelo usuário.
Revisar e Gerar Cobrança
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Conforme exemplo a seguir serão gerados 2 Boletos Híbridos, um para cada documento selecionado, respeitando as informações de cada um deles.
Caso necessite remover algum título selecionado ou alterar outros dados informados basta clicar na opção que desejar ajustar.
Para efetivar a geração clique em Gerar Cobrança
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Esta rotina permite realizar algumas ações em massa, selecionando diversas cobranças simultaneamente para processamento.
Principais Campos e Parâmetros
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Permite selecionar as Cobranças para realizar o envio do Boleto Híbrido para o cliente por E-mail, selecione a cobrança desejada e clique na opção Enviar E-mail
Será apresentada a tela de confirmação,
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As cobranças selecionadas serão indicadas com o ícone em laranja, que significa em fila de agendamento.
Os e-mails serão disparados no processamento do agendamento conforme opção utilizada, Executar Hoje (na Hora) ou Agendar Execução em Parâmetros da Cobrança / Agendamento.
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Enviar E-mail | |
| Remover Cobrança | |
| Cancelar Cobrança | |
| Detalhes da Cobrança |
Detalhes da Cobrança
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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