01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| M486XFUN | Funciones Genéricas de facturación electrónica | 07/04/2025 | | M486XFUNCO | Funciones Genéricas de facturación electrónica de Colombia | 07/04/2025 | | FATECOL | Estructura del XML de Documentos de Entrada | 07/04/2025 | | FATSCOL | Estructura del XML de Documentos de Salida | 07/04/2025 |
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| País: | COL(Colombia) |
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| Ticket: | 23094663 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-23033 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al momento de realizar la transmisión de un Documento Soporte o Nota de Ajuste(Crédito|Débito) en moneda extranjera, se requiere que el sistema pueda realizar las conversiones a moneda nacional(COP) de todos los montos del documento.
Acorde a la resolución 00165 DIAN mencionando los Cambios para la integración del Anexo 1.9, no es obligatorio para Documento Soporte y Notas de Ajuste realizar la conversión a moneda nacional(COP), sin embargo existen varios clientes que quieren transmitir dichos documentos con sus montos en moneda nacional.
Se creará un parámetro para que el usuario pueda transmitir Documento Soporte y Notas de Ajuste en moneda nacional(COP) o en moneda extrajera según lo requiera.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos (M486XFUN):
- En la función encargada de generar los nodos de los impuestos(fgetaxas) y en la función encargada de generar los nodos del detalle de la factura(fGetTaxDet), se realiza el ajuste para considerar el nuevo parámetro MV_CONVEXP para que se realice la conversión de montos a moneda nacional(COP) cuando el valor del parámetro es igual a ".T." para Documento Soporte y Notas de Ajuste Crédito/Débito.
En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia (M486XFUNCO):
- En la Función para llenado de oWSfactura solicitado por TheFactory HKA, con datos obtenidos del XML(M486XMLHKA), se realiza el ajuste para considerar el nuevo parámetro MV_CONVEXP para que se realice la conversión de montos a moneda nacional(COP) cuando el valor del parámetro es igual a ".T." para Documento Soporte y Notas de Ajuste Crédito/Débito.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2Pre-condiciones, Transmisión Documento Soporte, Transmisión Nota de Ajuste Débito, Transmisión Nota de Ajuste Crédito |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche del issue DMICNS-23033
- Validar que las rutinas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES se hayan actualizado con una fecha igual o superior a la ahí mencionada.
- Contar con el parámetro MV_CONVEXP informado con el valor .T..
- Realizar un respaldo del archivo FATSECOL.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTSE.
- Actualizar el archivo FATSECOL.INI que viene anexo en la carpeta del parche, en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTSE.
- Configurar los ajustes al Diccionario de Datos de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- En el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada,
- Registrar un Documento Soporte en moneda extranjera.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF) utilizando un Cliente Extranjero.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Factura de Venta de Exportación (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.
 Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Crédito.
- Indicar el Tipo de Operación (F1_TIPOPE) = 22 - Nota de Crédito sin referencia a facturas.
- Indicar el Período de Facturación (F1_PTOEMIS) con formato "MM-YYYY" , por ejemplo "01-2024"
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Crédito (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Débito.
- Indicar el Tipo de Operación (F1_TIPOPE) = 32 - Nota de Débito sin referencia a facturas.
- Indicar el Período de Facturación (F1_PTOEMIS) con formato "MM-YYYY" , por ejemplo "01-2024"
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Débito (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Archivo FATSCOL.INI:
Se requiere editar el script actual de generación de archivo XML, actualizando las secciones de acuerdo al siguiente modelo, en donde se agregaron o fueron modificadas líneas para integrar esta nueva funcionalidad.
| Informações |
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En el apartado de [XXX INICIALIZACION] agregar la validación para comprobar si existe el nuevo campo AI0_TS: (PRE) _aTotal[117] := IIF( _aTotal[033] == "NF" .And. AI0->(ColumnPos("AI0_TS")) > 0 .And. Alltrim(AI0->AI0_TS) == "N",.T. ,.F. )
En el apartado de [XXX FACTURA], agregar la referencia al nuevo campo AI0_TS para que cuando exista y con valor igual a "N-No" y sea una Factura de Venta ("NF"), se indique la descripción del descuento del IVA asumido. //Descuento muestra gratis
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[117], ' <cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[117], ' <cbc:AllowanceChargeReason><![CDATA[Descuento por IVA asumido]]></cbc:AllowanceChargeReason>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[117], ' </cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.) |
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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