Histórico da Página

...

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Transmisión Documento Soporte, Transmisión Nota de Ajuste Débito, Transmisión Nota de Ajuste Crédito
ids	paso1,paso2,paso3,paso4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche del issue DMICNS-23033
Validar que las rutinas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES se hayan actualizado con una fecha igual o superior a la ahí mencionada.
Contar con el parámetro MV_CONVEXP informado con el valor .T..
Realizar un respaldo del archivo FATSECOL.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTSE.
Actualizar el archivo FATSECOL.INI que viene anexo en la carpeta del parche, en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTSE.
Configurar los ajustes al Diccionario de Datos de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
En el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada,
  - Registrar un Documento Soporte en moneda extranjera.
- Desde el Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito,
  - Registrar la nota de ajuste crédito en moneda extranjera del documento soporte previamente registrado
  - Registrar la nota de ajuste débito en moneda extranjera del documento soporte previamente registrado

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

En el módulo Facturación (SIGAFAT):

Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).Incluir una nueva Factura de Venta (NF) utilizando un Cliente

Extranjero.

Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Factura de Venta de Exportación del Documento Soporte en Moneda extranjera (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen y moneda destino del Documento.
  Image Removed

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

En el módulo Facturación (SIGAFAT):

Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Crédito.
- Indicar el Tipo de Operación (F1_TIPOPE) = 22 - Nota de Crédito sin referencia a facturas.
- Indicar el Período de Facturación (F1_PTOEMIS) con formato "MM-YYYY" , por ejemplo "01-2024"
Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Crédito Ajuste Débito(Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen y moneda destino del Documento.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4

En el módulo Facturación (SIGAFAT):

Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Débito.
- Indicar el Tipo de Operación (F1_TIPOPE) = 32 - Nota de Débito sin referencia a facturas.
- Indicar el Período de Facturación (F1_PTOEMIS) con formato "MM-YYYY" , por ejemplo "01-2024"
Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Débito (Validar que la transmisión haya sido exitosa)

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Ajuste Crédito (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen y moneda destino del Documento.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Archivo FATSCOL.INI:

Se requiere editar el script actual de generación de archivo XML, actualizando las secciones de acuerdo al siguiente modelo, en donde se agregaron o fueron modificadas líneas para integrar esta nueva funcionalidad.

Informações

title	FATSCOL.INI

En el apartado de [XXX INICIALIZACION] agregar la validación para comprobar los documentos para los cuales se va a realizar la conversión de moneda:

(PRE) _aTotal[091] := _aTotal[033]$"NF|NDC" .Or.(SuperGetMV("MV_CONVEXP",.F.,.F.) .and. (SF2->(ColumnPos("F2_MARK")) > 0 .and. SF2->F2_MARK =='S'))

En el apartado de [XXX RECEPTOR], agregar los ajustes para generar correctamente los nodos SourceCurrencyCode,SourceCurrencyBaseRate y TargetCurrencyCode:

(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:SourceCurrencyCode>' + Iif(_aTotal[091],"COP",Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") )) + '</cbc:SourceCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + Iif(_aTotal[091] ,Alltrim(Str(SF2->F2_TXMOEDA,11,2)),"1.00") + '</cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:TargetCurrencyCode>' + Iif(_aTotal[091],Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ),"COP") + '</cbc:TargetCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )

En la sección de [SD2 INVOICE], agregar los ajustes para generar correctamente los nodos cbc:LineExtensionAmount, cac:AllowanceCharge\cbc:Amount y fe:Price\cbc:PriceAmount

(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:LineExtensionAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(IIf(AllTrim(_aTotal[091].And. SF2->F2_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD2->D2_TOTAL,SF2->F2_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF2->F2_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD2->D2_TOTAL),14,2)) +'</cbc:LineExtensionAmount>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)

(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:PriceAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(IIf(_aTotal[091].And. SF2->F2_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD2->D2_PRCVEN,SF2->F2_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF2->F2_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD2->D2_PRCVEN),14,2)) +'</cbc:PriceAmount>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)

(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, ' <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(IIf(_aTotal[091] .And. SF2->F2_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD2->D2_DESCON,SF2->F2_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF2->F2_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD2->D2_DESCON),14,2)) + '</cbc:Amount>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)

Archivo FATECOLArchivo FATSCOL.INI:

Se requiere editar el script actual de generación de archivo XML, actualizando las secciones de acuerdo al siguiente modelo, en donde se agregaron o fueron modificadas líneas para integrar esta nueva funcionalidad.

...

Informações

title	FATSCOL.INI

En el apartado de [XXX INICIALIZACION] agregar la validación para comprobar si existe el nuevo campo AI0_TSlos documentos para los cuales se va a realizar la conversión de moneda:

(PRE) _aTotal[117091] := IIF( _aTotal[033] == "NF" .And. AI0"NCC" .Or. (SuperGetMV("MV_CONVEXP",.F.,.F.) .and. ((SF1->(ColumnPos("AI0F1_TSSOPORT")) > 0 .Andand. Alltrim(AI0SF1->AI0>F1_TS) SOPORT == "N",.T. ,.F. 'S') .Or. (SF1->(ColumnPos("F1_MARK")) > 0 .and. SF1->F1_MARK =='S')))

En el apartado de [XXX FACTURARECEPTOR], agregar la referencia al nuevo campo AI0_TS para que cuando exista y con valor igual a "N-No" y sea una Factura de Venta ("NF"), se indique la descripción del descuento del IVA asumido.los ajustes para generar correctamente los nodos SourceCurrencyCode,SourceCurrencyBaseRate y TargetCurrencyCode:

(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:SourceCurrencyCode>' + Iif(_aTotal[091],"COP",Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") )) + '</cbc:SourceCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , ' <cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + Iif(_aTotal[091] ,Alltrim(Str(SF1->F1_TXMOEDA,11,2)),"1.00") + '</cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) //Descuento muestra gratis
(PREREG) ( _aTotal[001] += IIFIIf( _aTotal[117109] <> "COP" , ' <cac:AllowanceCharge>' + <cbc:TargetCurrencyCode>' + Iif(_aTotal[091],Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ),"COP") + '</cbc:TargetCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )

En la sección de [SD1 INVOICE], agregar los ajustes para generar correctamente los nodos cbc:LineExtensionAmount, cac:AllowanceCharge\cbc:Amount y fe:Price\cbc:PriceAmount

(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cbc:LineExtensionAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(IIf(_aTotal[091] .And. SF1->F1_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD1->D1_TOTAL,SF1->F1_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF1->F1_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD1->D1_TOTAL))) +'</cbc:LineExtensionAmount>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)

(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[117]SD1->D1_VALDESC > 0, ' <cbc:AllowanceChargeReason><![CDATA[Descuento por IVA asumido]]></cbc:AllowanceChargeReason>Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(IIf(_aTotal[091] .And. SF1->F1_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD1->D1_VALDESC,SF1->F1_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF1->F1_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD1->D1_VALDESC))) + '</cbc:Amount>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)

(PREREG) _aTotal[090] := Alltrim(IIf(_aTotal[001] += IIF091] .And. SF1->F1_MOEDA<>1,Str(Round(xMoeda(SD1->D1_VUNIT,SF1->F1_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF1->F1_TXMOEDA),MsDecimais(1)),14,2),Str(SD1->D1_VUNIT,14,2)))
(PREREG) (_aTotal[117001] , += ' </cac:AllowanceCharge>' + <cbc:PriceAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + _aTotal[090] +'</cbc:PriceAmount>' + ( chr(13)+chr(10) , "" ),.T.)

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 4

Nova versão 5

Chave

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

04. INFORMACIÓN ADICIONAL