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Acorde a la resolución 00165 DIAN mencionando los Cambios cambios para la integración del Anexo 1.9, no es obligatorio para Documento Soporte y Notas de Ajuste realizar la conversión a moneda nacional (COP), sin embargo existen varios clientes que quieren transmitir dichos documentos con sus montos en moneda nacional.
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- En la función encargada de generar los nodos de los impuestos (fgetaxas) y en la función encargada de generar los nodos del detalle de la factura (fGetTaxDet), se realiza el ajuste para considerar el nuevo parámetro MV_CONVEXP para que se realice la conversión de montos a moneda nacional (COP) cuando el valor del parámetro es igual a ".T." ; para Documento Soporte y Notas de Ajuste Crédito/Débito.
En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia (M486XFUNCO):
- En la Función función para llenado de oWSfactura solicitado por TheFactory HKA, con datos obtenidos del XML (M486XMLHKA), se realiza el ajuste para considerar el nuevo parámetro MV_CONVEXP,para que se realice la conversión de montos a moneda nacional (COP) cuando el valor del parámetro es igual a ".T." para Documento Soporte y Notas de Ajuste Crédito/Débito.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Transmisión Documento Soporte, Transmisión Nota de Ajuste Débito, Transmisión Nota de Ajuste Crédito |
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| ids | paso1,paso2,paso3,paso4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche del issue DMICNS-23033
- Validar que las rutinas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES se se hayan actualizado con una fecha igual o superior a la ahí mencionada.
- Contar con el parámetro MV_CONVEXP informado con el valor .T..
- Realizar un respaldo del archivo FATSECOL.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTSE.
- Actualizar el archivo FATSECOL.INI que viene anexo en la carpeta del parche, en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTSE.
- Configurar los ajustes al Diccionario de Datos de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- En el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada,
- Registrar un Documento Soporte en moneda extranjera.
- Desde el Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito,
- Registrar la nota de ajuste crédito en moneda extranjera del documento soporte previamente registrado
- Registrar la nota de ajuste débito en moneda extranjera del documento soporte previamente registrado
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión del Documento Soporte en Moneda extranjera (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen y moneda destino del Documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Ajuste Débito(Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen y moneda destino del Documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Ajuste Crédito (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen y moneda destino del Documento.
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