Histórico da Página

CONTEÚDO

...

1. Outras Ações / Ações relacionadas
   

...

1. Principais Campos e Parâmetros
   

...

01. VISÃO GERAL

As movimentações financeiras fornecem uma visão abrangente de todo o fluxo de entrada e saída de recursos da empresa, permitindo um acompanhamento detalhado das finanças corporativas.

02. 

...

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

A tela de Configurações permite ao usuário ajustar critérios que afetam a visualização e filtragem das informações financeiras e operacionais. Abaixo, estão descritos os campos e opções disponíveis:

...

• • Gerenciar Filtros: Permite a aplicação de filtros adicionais personalizados.

  • Filtros aplicados: Exibe a quantidade de filtros personalizados atualmente em uso.

03. 

...

Outras Ações / Ações relacionadas

...

FLUXO DE CAIXA

A tela de Fluxo de Caixa apresenta uma visão consolidada das movimentações financeiras projetadas, agrupadas conforme a parametrização definida.

Permite o acompanhamento da saúde financeira da empresa ao longo do tempo, com base em títulos, pedidos, orçamentos e aplicações.

Indicadores

• • Saldo Inicial: Valor disponível no início do período analisado.

  • Entradas: Soma total dos valores esperados a receber dentro do período selecionado.

  • Saídas: Soma total dos valores previstos a pagar no mesmo período.

  • Saldo em Aplicações: Valor que está alocado em aplicações financeiras, conforme parametrização.

  • Saldo Final: Resultado financeiro final, considerando saldo inicial, entradas, saídas e aplicações.

Gráfico do fluxo de caixa

Apresenta uma linha do tempo com a evolução das entradas, saídas e séries parametrizadas na configuração.

Quando houver séries adicionais selecionadas para apresentação, será exibido um botão no topo do gráfico que permite agrupar essas séries em "Entradas" e "Saídas".

Será possível navegar pelos períodos utilizando as setas de navegação no topo do gráfico quando existirem muitos períodos.

• • • Saldo Acumulado (azul escuro): Saldo resultante mês a mês (entradas - saídas).

    • Saldo + Aplicação (azul claro): Saldo acumulado considerando os valores em aplicações.

Clicando sobre as legendas, é possível ocultar a série.
Clicando sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.

Para títulos em borderô o fluxo de caixa considera a configuração de "dias de retenção" (A6_RETENCA) do banco para exibir o título conforme seu vencimento + dias de retenção bancária.

...

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...