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Para títulos em borderô o fluxo de caixa considera a configuração de "dias de retenção" (A6_RETENCA) do banco para exibir o título conforme seu vencimento + dias de retenção bancária.

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CONSOLIDADO

A tela "Consolidado" apresenta uma visão detalhada do fluxo de caixa, com dados agrupados por período. Essa visualização facilita o acompanhamento das entradas e saídas financeiras, além de permitir a análise do saldo acumulado ao longo do tempo.

Na parte superior da tela, são exibidos indicadores de títulos atrasados e saldos disponíveis:

• • A Receber: total de títulos vencidos que ainda não foram recebidos.

  • A Pagar: total de títulos vencidos que ainda não foram pagos.

  • Em Caixa, Em Bancos e Em Aplicações: representam os valores disponíveis em cada uma dessas categorias.

A tabela principal mostra os dados mês a mês (ou por outro período selecionado), com as seguintes colunas:

• • Mês: período a que os dados se referem. A primeira linha mostra os valores em atraso.

  • Entradas: total previsto de recebimentos para o período.

  • Saídas: total previsto de pagamentos para o período.

  • Saldo do Período: diferença entre entradas e saídas no período.

  • Variação: representa a relação percentual entre o total de saídas e o total de entradas no período.

  • Entrada Acumulada: soma de todas as entradas até o período atual.

  • Saída Acumulada: soma de todas as saídas até o período atual.

  • Saldo Acumulado: resultado acumulado entre entradas e saídas.

  • Variação Acumulada: variação percentual acumulada do saldo.

  • Saldo em Aplicações: valor disponível em aplicações financeiras para o período.

Principais Campos e Parâmetros

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