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01. VISÃO GERAL

As movimentações financeiras fornecem uma visão abrangente de todo o fluxo de entrada e saída de recursos da empresa, permitindo um acompanhamento detalhado das finanças corporativas.

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• • Exibir títulos de entradas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de entrada (valores a receber) que estão vencidos.

  • Exibir títulos de saídas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de saída (valores a pagar) que estão vencidos.

Pedidos

• • Exibir pedidos de compra: Inclui os pedidos de compra na análise.

  • Exibir pedidos de venda: Inclui os pedidos de venda na análise.

  • Considerar adiantamento dos pedidos: Ao habilitar, os adiantamentos relacionados aos pedidos serão considerados nos cálculos.

  • Exibir apenas pedidos liberados: Filtra para considerar somente pedidos que já foram liberados para processamento.

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• • Mês: período a que os dados se referem. A primeira linha mostra os valores em atraso.

  • Entradas: total previsto de recebimentos para o período.

  • Saídas: total previsto de pagamentos para o período.

  • Saldo do Período: diferença entre entradas e saídas no período.

  • Variação: representa a relação percentual entre o total de saídas e o total de entradas no período.

  • Entrada Acumulada: soma de todas as entradas até o período atual.

  • Saída Acumulada: soma de todas as saídas até o período atual.

  • Saldo Acumulado: resultado acumulado entre entradas e saídas.

  • Variação Acumulada: variação percentual acumulada do saldo.

  • Saldo em Aplicações: valor disponível em aplicações financeiras para o período.

05.

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Principais Campos e Parâmetros

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OUTRAS AÇÕES

Simular movimentações

Projeção

Gerar PDF: Relatório em formato PDF do fluxo de caixa consolidado

Gerar Excel - consolidado:  Relatório em planilha do fluxo de caixa consolidado

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