Introdução

O Totvs Inteligência Tributária é uma funcionalidade única que apresenta as operações de Entrada e Saída com o Cenário Atual e Pós Reforma Tributária, sendo assim será possível validar em tempo real no painel a Gestão Tributária as informações por Tributo, Totalizador Operacional, Operador Logístico e Benefícios Fiscais.

Totalizador Operacional: Apresenta os valores Débitos e Créditos por tributo e as transações com valores de compra e venda, variação dos Impostos, descontos e encargos.

Operador Logístico: Apresenta as operações por destinatário e os destinos das mercadoria.

Benefícios Fiscais: Apresenta o impacto daEconomia Tributária e os riscos associados à Reforma Tributária. 

Procedimento Para Uso

Pré-Requisitos.

• Realizar o processo Onboarding, para que seja realizada de forma automática as validações dos Pré-Requisitos.
• Estar com o ambiente atualizado no release 12.1.23.10 ou superior;
  • Verificar se a Conexão Smart View está ativa: Configurador Smart View
  • módulo Configurador: Ambiente  → Configurador SmartView / → Ambiente  → SmartView

• • Link  local da configuração automática: Smart View instalação automática. 

Onboarding - Boas Vindas.

Na tela de boas-vindas iremos conhecer a nova funcionalidade Totvs Inteligência Tributária e realizar de forma ao automática as validações dos Pré-Requisitos para utilização, portanto este processo será aplicado uma única vez no primeiro acesso.

1- Após realizar as aplicações do Patch, acessar o Módulo Livros Fiscais.

 Caminho: Livros Fiscais →  Miscelânea → Inteligência Tributária

Obs.: Ao clicar na opção o sistema irá apresentar a Tela de Boas vindas ao Inteligência Tributária.

Ao acessar o sistema deverá apresentar a Tela de Boas vindas ao Totvs Inteligência Tributária.

Ao clicar na próxima sequência deverá apresentar a tela Diagnóstico que irá realizar as verificações abaixo:

• Verificar se os pré-requisitos para a execução do Totvs Inteligência Tributária tais como:
  • Release.
  • Lib.
  • Versão dos fontes.
  • Criação de Tabelas fato.
• Caso os pré-requisitos sejam atendidos, um processo de carga inicial deve ser executado para as tabelas fato.

Obs.: Se caso no Diagnostico ocorrer algum erro o sistema irá apresentar o alerta e o link para documentação para que seja realizada a prévia dos Pré-Requisitos para instalação. 

Na ultima sequência iremos apresentar a tela de Conclusão das configurações e finalização do Onboarding.

Exemplo de Uso.

Configurações Gerais.

Filtrar

Ao finalizar o Onboarding ou será exibida a opção de filtros, no qual o usuários deverá inserir os dados para que seja apresentada as informações em tela, porém o botão Filtrar está no canto superior direito ao lado de Obrigações Fiscais caso queria editar os dados inseridos.

Obs.: Ao abrir a rotina pelo menu o sistema irá apresentar sempre a tela de "Filtros" de forma automática. 

• Filial: O mesmo apresentará um campo multiselect, possibilitando assim que o usuário selecione diversas filiais que fazem parte do Grupo de Empresa.
• Período: O período de consulta será de acordo com o "Período de Extração do Indicadores" informado em tela após o Onboarding, sendo assim as validações serão limitadas a este período. Obs.: O preenchimento do período é obrigatório.

• Botões:
  
  • Limpar Filtros: Ao clicar na opção o mesmo deverá limpar os campos que foram preenchidos.
  • Filtrar: Ao clicar em filtrar o sistema irá validar se todos os campos acima estão devidamente preenchidos e atualizar as informações na tela principal Visão Geral do Totvs Inteligência Tributária.

Ao apresentar a página será possível validar os Filtros Ativos, no canto superior lado esquerdo do Totvs de Inteligência Tributária, com as informações de Total de Filiais e Período. 

• Total de Filiais: O campo irá apresentar a quantidade total de Filiais selecionadas no filtro.
• Período: O campo irá apresentar o Período informado no filtro.

Obrigações Fiscais

O usuário terá o acesso ao Espaço Legislação através do botão Obrigações Fiscais, que esta localizado no canto superior direito, que ao selecionar o sistema apresentará em uma nova página web do Espaço Legislação no qual será apresentado o Calendário de Obrigações Fiscais, desta forma o usuário irá programar em tempo hábil as entregas das obrigações Federais, Estaduais e Municipais.

Totvs Inteligência Tributária

Visão Geral

Apresenta as operações de Entrada e Saída com o Cenário Atual e Pós Reforma Tributária, sendo assim será possível validar em tempo real no painel a Gestão Tributária por Tributo e seu Totalizador Operacional, Operador Logístico e Benefícios Fiscais.

Visualizar Entradas / Visualizar Saídas

Possibilita que o usuário alterne entre a visualização dos movimentos de entradas e saídas no painel visão Geral.

Simulador do Impacto do IVA Dual sobre as Operações de Entrada / Saída

É um simulador demonstrativo de cálculo de apuração do Cenário Atual X Cenário Pós Reforma IBS /CBS (JAN/033), no qual permitirá o usuário realizar comparativos entre ambas apurações, sendo assim a alíquota de referência para a nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) é de 9,3%, enquanto para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) foi fixada em 18,7%, resultando em uma carga tributária total do Valor Agregado (IVA) de até 28%.

• Campo Alíquota de simulação: Será um campo aberto onde irá permitir que o usuário informe a alíquota Pós - Reforma para Apuração Ex.: 26,8%.  

Cenário Atual

Apresenta o total de Débitos e Créditos relacionados aos impostos de ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Cenário Pós Reforma IBS/CBS

Apresenta os totais simulados, a partir da alíquota informada e da movimentação de Entradas e Saídas do IBS/ CBS. 

Valor Operacional x Total dos Impostos (ICMS / ISS / IPI / PIS / COFINS)

Apresentar ao usuário o Valor Operacional do movimentos de Entradas e Saída no período para análise exibindo assim um comparativo entre Valor Operacional e Total de Impostos.

• Entradas: Totalização dos valores de notas fiscais que deram entrada no período
• Saídas: Totalização dos valores das notas fiscais que deram saída no período selecionado no período.

Mapa Logístico (Entradas / Saídas)

Apresentar ao usuário, de forma gráfica, uma visão por localidade onde ocorrem as suas operações de Entrada e Saídas, com ações de destaque.

• Cidades / Países que ocorreu uma operação de Compra e Venda.
• Participante e o Valor Operacional.

Detalhamento das Operações por Participante (Entradas / Saídas)

Apresentar ao usuário uma analise a partir da movimentação baseada nas Operações por Participante "cliente ou fornecedor" de acordo com os filtros utilizados, os valores poderão ser agrupados por empresa e deverão trazer uma visão totalizada por:

• Participante (cliente e fornecedor)

Smart View - Detalhamento das Operações por Participante 

O smart View está preparado para exportar os dados considerando as colunas abaixo:

• Filial
• Participante
• País
• UF
• Cidade
• Valor Operacional
• ICMS
• IPI
• ISS
• PIS
• COFINS

Detalhamento das Operações por NCM / NBS

Apresenta em forma de listagem a incidência de impostos sobre produtos/serviços que geraram escrituração no período.

1º Nível.

• Filial: Informar a identificação da filial.
•  NCM/NBS: Informar o valor NBS ou NCM para a validação dos produtos e serviços no relatório. Obs.: NBS “Nomenclatura Brasileira de Serviços” ou NCM “Nomenclatura Comum Mercosul”.
•  Código: Código no NCM ou do NBS do item escriturado, totalizado na visão sintética (por NCM / NBS).
•  Valor Operacional: Valor contábil informado na tabela SFT da totalização dos itens, por NCM ou NBS.
•  Valor do ICMS / ISS / IPI / PIS / COFINS: Valor do imposto informado na tabela SFT da totalização dos itens, por NCM ou NBS.

2º Nível.

• Código Produto / Serviço: Código correspondente da tabela de produtos(SB1).
•  Descrição: Descrição do item, conforme cadastrado na tabela SB1. 
• Valor Operacional: Valor contábil informado na tabela SFT da totalização dos itens, por NCM ou NBS.
•  Valor do ICMS / ISS / IPI / PIS / COFINS: Valor do imposto informado na tabela SFT da totalização dos itens, por NCM ou NBS.

Smart View - Detalhamento de Operações de NCM da Visão Geral.

O smart View está preparado para exportar todos os dados considerados em tela.

Visão ICMS

Apresenta ao usuário o Imposto sobre a circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – é um imposto de competência estadual. Ele incide (base de cálculo) sobre a circulação de mercadorias, prestações de serviços de transporte interestadual, ou intermunicipal, de comunicações, de energia elétrica.

A entrada de mercadorias importadas e serviços prestados no exterior, sendo que o fato gerador é a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, fornecimento de refeições, prestação de serviços de transporte, entre outros.

Inicialmente iremos apresentar o Valor Operacional, Total do Imposto, Débitos, Créditos e Operações por CST.

Valor Operacional 

Apresentar ao usuário os indicadores consolidados dos valores operacionais de ICMS, não qual houve incidência de entradas e saídas o mesmo será apresentado com os valores:

• Card Entradas: Somatória das valores de ICMS nas notas de entrada referente ao período selecionando.
• Card Saídas: Somatório do ICMS  incidente em todas as notas de saída no período.

Total do Imposto

Apresentar ao usuário os valores totalizados de Créditos e Débitos de ICMS no período para análise e comparativo ao Valor Operacional.
O Card Valor Total do Imposto deverá os componentes filhos:

• Créditos: Totalização dos créditos gerados  no período selecionado.
• Débitos: Totalização dos débitos gerados  no período selecionado.

Apuração

Apresentar ao usuário informações da variação de apuração no período, demonstrando o débitos , créditos e valores de apuração.

• No Eixo Y: deve ser apresentado os valores, por faixa de grandeza, como referência ao usuário.
• No Eixo X: devem ser apresentados uma visão de códigos de barra para facilitar a comparação e análise do usuário, mês a mês.

Para cada mês apresentado no gráfico:

• Valores de créditos de ICMS do mês
• Valores de débitos de ICMS do mês
• Valor da Apuração à Recolher ou à Creditar para o mês posterior.

Operação por CST

Apresentar para o usuário as operações com ICMS por "CST" Código da Situação Tributária.
Observações: Quando o usuário passar o mouse por cima do Gráfico em pizza sobre o campo em %, o dashboard irá apresentar o informativo.
Exemplo: Código CST - Descritivo do CST / Valor  Total por CST: R$ XXX.XXX,00 "Ex.:CT51 - Saída Tributável com Alíquota Zero / Valor Total por CST: R$ 123.545,66 ."

Débitos / Créditos

Apresentar ao usuário os valores dosDébitos/Créditos  apurados de ICMS no período selecionado, apresentando mês a mês , os valores incidentes do imposto, este card possibilitará ao usuário visões sintéticas e analíticas dos registros com incidência de ICMS.
O mesmo será apresentado em níveis.

1º - Nível: Visão Sintética.

• Período (mm/aaaa)
• Filial
• UF
• ICMS
• ICMS ST

2º - Nível: Visão Analítica.

• CFOP
• CST
• ICMS
• ICMS ST

Apuração por UF

Apresentar ao usuário um mapa que demonstre por UF as Apurações de ICMS com a visualização dos Débitos, Créditos. ICMS ST e Difal.

Visão ISS

Apresenta ao usuário o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ou Imposto Sobre Serviços (ISS) e um tributo municipal que incide na prestação de serviços realizada por Empresas e Profissionais Autônomos com alíquotas entre 2% á 5%, dependendo do tipo de serviço prestado e conforme taxado pelo município. 

Total do Imposto

Apresentar ao usuário o Valor do Total do ISS nas movimentações de Serviços Tomados (NF de Entrada) e Serviços Prestados (NF Saída), que houve incidência de ISS no período.

A demonstração do Total do Imposto, será apresentado em um card com 02 informações:

• ISS Retidos de terceiros: Somatória do imposto incidente sobre os serviços contratados que houve a retenção de ISS.
• ISS Devido: Somatória do total do imposto incidente sobre os serviços prestados.

Apuração

Apresenta ao usuário em Gráfico de Barras a Apuração Mensal de ISScom os valores de ISS Retido (NF de Entrada) e ISS Devido (NF Saída) no período, permitindo assim um comparativo mensal da evolução de apuração de ISS. 

• Valor ISS Devido: Incidente sobre os serviços contratados que houve a retenção de ISS.
• Valor ISS Retido: Incidente sobre os serviços prestados.

Valor Recolhido Por Município - TOP 10

Apresenta ao usuário os Top 10 municípios tiveram operações indecência de ISS através de um  Gráfico de Barras na horizontal de Apuração por Município, destacando assim o ISS Retido e ISS Devido no período, além de permitir o usuário realizar um comparativo das operações com ISS por Município. 

• Valor ISS Devido (NF Saída): Incidente sobre os serviços contratados que houve a retenção de ISS.
• Valor ISS Retido (NF de Entrada): Incidente sobre os serviços prestados.

Detalhamento das Operações

Apresenta ao usuário em forma de listagem a incidência sobre o ISS Retido e o ISS Devido.

Apresentar ao usuário em forma de listagem as operações com ISS Retido (NF de Entrada) e ISS Devido (NF Saída) no período.

1º Nível.

• Período: Informa o Mês/Ano que houve a movimentação Ex.: MM/AAAA.
• Filial: Informar a identificação da filial.
• Município: Informa qual Município que houve a prestação de Serviço.
• Valor ISS Devido: Incidente sobre os serviços contratados que houve a retenção de ISS.
• Valor ISS Retido: Incidente sobre os serviços prestados.

Smart View - Detalhamento das Operações.

Visão IPI

Apresenta ao usuário Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) o mesmos se trata de um Tributo Indireto, que incide sobre o consumo e produtos industrializados nacionais ou estrangeiros, sendo assim nesta aba iremos acompanhar as movimentações com indecência de IPI que geraram Débitos e Créditos, a funcionalidade permite o usuários realizar comparativos entre os meses apurados e os Benefícios Fiscais por CST e os Ajustes realizados na Apuração de IPI.

Valor Operacional

Apresenta ao usuário, os valores Operacionais de entrada e saída (Movimentos de notas fiscais de entrada e saída) no período para análise, de forma que permita ao usuário realize a comparação do total de movimentos (Valor Operacional) com o total de débitos e créditos do período.

• Entradas: Totalização dos valores de notas fiscais de entrada no período com incidência de IPI.
• Saídas: Totalização dos valores das notas fiscais de saída no período com incidência de IPI.

Total do Imposto

Apresenta ao usuário as movimentações de Entrada e Saída que geraram Créditos e Débitos de IPI no período, desta forma e possível analisar um comparativo entre Valor Operacional e Total do Impostos no período.

• Créditos: Totalização dos valores de notas fiscais de entrada no período com incidência de IPI.
• Débitos: Totalização dos valores das notas fiscais de saída no período com incidência de IPI.

Apuração

Apresenta ao usuário em Gráfico de Barras a Apuração Mensal de IPI com os valores de Débitos e Créditos e Saldo Credor ou Devedor da apuração no período, permitindo assim um comparativo mensal da evolução de apuração de IPI. 

• Total de Débitos.
• Total de Créditos.
• Variação da Apuração.

Operação por CST

Apresentar ao usuário um Gráfico em pizza em % das Operações por CST de IPI,a legenda será destacada pelo Código do CST e quando o usuário passar o mouse por cima do Gráfico em pizza sobre o campo em %, o dashboard irá apresentar o informativo. Ex.: Código CST - Descritivo do CST / Valor  Total por CST: R$ XXX.XXX,00 "Ex.:CT51 - Saída Tributável com Alíquota Zero / Valor Total por CST: R$ 123.545,66 ."

Débitos

Apresenta ao usuário uma visão consolida dos valores de Débitos no período em formato de listagem com níveis de detalhamento de totalização:

1. Período (MM/AAAA)
2. Empresa
3. Filial
4. CFOP
5. Produto

Smart View - Débitos de IPI

Créditos

Apresenta ao usuário uma visão consolidada dos valores de Créditos no período em formato de listagem com níveis de detalhamento de totalização:

• Período (MM/AAAA)
• Empresa
• Filial
• CFOP
• Produto

Smart View - Créditos de IPI

Benefícios Fiscais Atuais por CST

Apresentação ao usuário um Gráfico em Barras dos Benefícios Fiscais Atuais por CST de IPI. 

• Eixo Y: Apresentar na vertical à faixa de valores (representatividade em milhões 0 - 100)
• Eixo X: Apresentar na horizontal à faixa com as UF que o Grupo Empresarial obteve benefícios Fiscais de IPI.

Ajuste de Apuração

Apresenta ao usuário informações referentes aos ajustes nas apurações realizados no período de extração dados, considerado pelo Totvs Inteligência Tributária, os ajustes são apresentados em Níveis:

• Período: mês/ano. Ex.: Janeiro/2025.
• Empresa.
• Ajustes Crédito.
• Ajustes Débitos.

Smart View - Ajuste de Apuração IPI

Visão PIS/COFINS

Inicialmente iremos apresentar os Totalizadores de Retenção PIS/COFINS, Valor Operacional e Total do Imposto PIS/COFINS.

Retenção PIS / COFINS

Apresenta ao usuário informações do valor consolidado das retenções do PIS e COFINS no período. o card "Retenção do PIS" e "Retenção do COFINS", é representado com as seguintes informações: 

• Total do PIS/COFINS retido nas notas de entrada.
• Total do PIS/COFINS retido nas notas de saída.

Valor Operacional. 

Apresenta ao usuário informações do valor operacional "valores livres de impostos PIS e COFINS" das notas fiscais no período, é representado com as seguintes informações: 

• Total de Entradas: Somatória dos itens escriturados nas notas de entrada que geraram PIS e COFINS.
• Total de Saídas: Somatória dos itens escriturados nas notas de saída que geraram PIS e COFINS.

Total do PIS/COFINS 

Apresenta ao usuário o valor consolidado dos créditos e débitos do PIS e COFINS no período, é representado com as seguintes informações: 

• Total de créditos do PIS / COFINS.
• Total de débitos do PIS / COFINS.

Apuração 

Apresenta ao usuário um Gráfico em Barras, que demonstra os valores de Débitos e Créditos de PIS E COFINS na apuração do período, este Gráfico permiti ao usuário realizar um o comparativo dos valores de débitos e créditos mês a mês, com a somatória de PIS e COFINS e ao posicionar o mouse sobre o gráfico (respectiva barra), deve ser apresentado os valores de débito ou crédito do PIS e COFINS de forma separada.

• No eixo Y: Devem ser demonstrados os valores, como uma escala
• No eixo X: Devem  apresentar  a referência mês/ ano.

Operação Por CST 

Apresentar ao usuário um gráfico em pizza com operações de PIS e COFINS, por CST, os dados devem ser apresentados através de um gráfico de setores (donut) e ao posicionar o mouse em determinado setor, dele apresentar:

• CST (em destaque).
• Valor total Operacional.
• Valor total do PIS.
• Valor Total da COFINS.

Operação por Tipo de Crédito 

Apresentar ao usuário um Gráfico em Pizza, no qual informe os valores do PIS e COFINS, por Código de Situação Tributária. Os dados devem ser apresentados através de um gráfico de setores (donut) e ao posicionar o mouse em determinado setor, dele apresentar:

• CST.
• Código do Tipo/ base de Crédito.
• Descrição do Tipo de Crédito.
• Valor da base de cálculo do tipo de crédito.

Demais documentações relacionadas

Configurador Smart View

Smart View instalação automática.