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CONTEXTO

O Gestor Financeiro é uma ferramenta de consulta gerencial dos módulos de Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Aplicações e Empréstimos com segurança por usuário.

As informações são apresentadas em visões gráficas com detalhamento das informações sendo feito no Smart View.

Atualmente no Gestor Financeiro, as informações são apresentadas em duas páginas: Visão Geral e Painel do Fluxo de Caixa.

VISÃO GERAL

Na Visão Geral são apresentadas seguintes visões gráficas, denominadas de cards:

• Saldo Previsto
• Saldo Conta Corrente
• Contas a Receber
• Contas a Pagar
• Aplicações e Empréstimos
  • Vencimento das Aplicações
  • Vencimento dos Empréstimos

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO E FILTROS APLICADOS

A data e hora da última atualização são apresentados no topo da página, bem como os filtros aplicados no botão Busca Avançada.

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Os filtros aplicados na Busca Avançada são apresentados na seção "Apresentando resultados filtrados por:" e se aplicam a um ou mais cards. Por exemplo, Empresa, Estabelecimento Finalidade Econômica se aplicam a praticamente todos os cards.

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CONFIGURAR

No botão Configurar, é possível definir quais cards serão apresentados e se os seus valores deverão ser ocultados ou não. A configuração fica salva por usuário.

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BUSCA AVANÇADA

Na Busca Avançada são definidos os filtros das informações que serão apresentadas. Todos os filtros ficam salvos por usuário, assim, apenas será necessário acionar a Busca Avançada quando se desejar consultar outro grupo de informações.

Filtros Gerais

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Finalidade Econômica: Define a finalidade econômica (moeda) que os valores de todos os cards da Visão Geral serão apresentados.

Saldos Contas Correntes

Este conjunto de filtros será usado para o cálculo do saldo inicial do card Saldo Previsto.

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Origem Saldo Inicial: a origem do saldo inicial das contas correntes poderá ser "Saldo Caixa e Bancos" que se refere ao saldo das conta correntes do módulo de Caixa e Bancos ou "Extrato Bancário" que se refere ao saldo das mesmas contas correntes de acordo com o extrato bancário disponível no sistema.

Considerar Contas

As contas correntes que serão consideradas poderão ser filtradas de duas maneiras: UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) ou selecionando as conta correntes individualmente.

• UFC: se refere à Unidade de Fechamento de Caixa e fará a seleção automática das conta correntes vinculadas a UFC selecionada.
• Contas Correntes: permite fazer a seleção de contas correntes individualmente, independentemente de UFC.

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Período: