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• • UFC: se refere à Unidade de Fechamento de Caixa e fará a seleção automática das conta correntes vinculadas a UFC selecionada. Na pesquisa, somente serão apresentadas as unidades de fechamento de caixa que o usuário tem acesso.
  • Contas Correntes: permite fazer a seleção de contas correntes individualmente, independentemente de UFC. Na pesquisa, somente serão apresentadas as contas correntes que o usuário tem acesso.

Período: Define a data do saldo que será considerado. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo a data correspondente ao período definido: Hoje, Primeiro Dia Mês Atual ou Dia Anterior. Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Data e informando a data desejada.

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Este conjunto de filtros definirá os movimentos de fluxo de caixa previsto (fluxo zero) que serão considerados para calcular o saldo final do card Saldo Previsto, juntamente com o Saldo Inicial definido pelas contas correntes.

Unidade Controle Financeiro: se refere a unidade controle financeiro, composta por estabelecimentos e unidades de negócio, que será usada para pesquisa dos movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo zero) e composição do saldo final do card Saldo Previsto. Na pesquisa, somente serão apresentadas as unidades de controle financeiro que o usuário tem acesso.

Período Fluxo: Define o período dos movimentos de fluxo de caixa previsto que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo a data correspondente ao período definido: Hoje, Semanal, Mensal, Mês Atual, Trimestral, Semestral e Anual. Também pode ser definido de forma estática com a opção Número de Dias. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até .