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No botão Configurar, é possível definir quais cards serão apresentados e se os seus valores deverão ser ocultados ou não. A configuração fica salva por usuário.

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Na Busca Avançada são definidos os filtros das informações que serão apresentadas. Todos os filtros ficam salvos por usuário, assim, apenas será necessário acionar a Busca Avançada quando se desejar consultar outro grupo de informações.

Filtros Gerais

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Finalidade Econômica: Define a finalidade econômica (moeda) que os valores de todos os cards do Painel do Fluxo de Caixa serão apresentados.

Saldos Contas Correntes

Este conjunto de filtros será usado para o cálculo do saldo inicial dos cards Total Fluxo de Caixa Previsto e no gráfico de Fluxo de Caixa Previsto.

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Origem Saldo Inicial: a origem do saldo inicial das contas correntes poderá ser "Saldo Caixa e Bancos" que se refere ao saldo das conta correntes do módulo de Caixa e Bancos ou "Extrato Bancário" que se refere ao saldo das mesmas contas correntes de acordo com o extrato bancário disponível no sistema.

Considerar Contas

As contas correntes que serão consideradas poderão ser filtradas de duas maneiras: UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) ou selecionando as conta correntes individualmente.

• • UFC: se refere à Unidade de Fechamento de Caixa e fará a seleção automática das conta correntes vinculadas a UFC selecionada. Na pesquisa, somente serão apresentadas as unidades de fechamento de caixa que o usuário tem acesso.
  • Contas Correntes: permite fazer a seleção de contas correntes individualmente, independentemente de UFC. Na pesquisa, somente serão apresentadas as contas correntes que o usuário tem acesso.

Período: Define a data do saldo que será considerado. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo a data correspondente ao período definido: Hoje, Primeiro Dia Mês Atual ou Dia Anterior. Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Data e informando a data desejada.

Fluxo de Caixa Previsto

Este conjunto de filtros definirá os movimentos de fluxo de caixa previsto (fluxo zero) que serão considerados para apresentar os movimentos e calcular os saldos dos cards Total Fluxo de Caixa Previsto e no gráfico de Fluxo de Caixa Previsto.

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Unidade Controle Financeiro: se refere a unidade controle financeiro, composta por estabelecimentos e unidades de negócio, que será usada para pesquisa dos movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo zero). Na pesquisa, somente serão apresentadas as unidades de controle financeiro que o usuário tem acesso.

Origens Consideradas: se refere aos módulos origem dos movimentos de fluxo de caixa previsto, por exemplo: Contas a Pagar, Contas a Receber, Fluxo de Caixa, etc.

Período Fluxo: Define o período dos movimentos de fluxo de caixa previsto que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo a data correspondente ao período definido: Hoje, Semanal, Mensal, Mês Atual, Trimestral, Semestral e Anual. Também pode ser definido de forma estática com a opção Número de Dias. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.

Periodicidade: Define a periodicidade que serão apresentados os movimentos de fluxo de caixa previsto no gráfico de Fluxo de Caixa Previsto. As opções são Diária, Semanal, Quinzenal e Mensal.

Número de Períodos: Define a quantidade de períodos que serão apresentados no gráfico de Fluxo de Caixa Previsto. Limitado a 12 períodos, ou seja, 12 dias, semanas, quinzenas ou meses.