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As informações são apresentadas em visões gráficas com detalhamento sendo feito no Smart View.

AtualmenteA partir da release 12.1.2507, são apresentadas duas visões: Visão Geral e Painel do Fluxo de Caixa. Novas funcionalidades serão agregadas nas próximas releases.

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Na Visão Geral são apresentadas as seguintes visões gráficas, denominadas de cards:

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titleAplicações

No card Aplicações será apresentado um gráfico gráficos de barras de acordo com a liquidez das operações conforme sua data de vencimento de acordo com finalidade econômica e as empresas definidas definida na Busca Avançada. Serão apenas consideradas as operações financeiras das empresas às quais o usuário tem acesso.

As faixas de liquidez podem ser:

  • Vencidas: Data de vencimento menor que a data atual.
  • D + 30: Data de vencimento maior ou igual a data atual e menor ou igual a data de vencimento + 30 dias.
  • D + 60: Data de vencimento maior que data atual + 30 dias e menor ou igual a data de vencimento + 60 dias.
  • D + 90: Data de vencimento maior que data atual + 60 dias e menor ou igual a data de vencimento + 90 dias.
  • D + 180: Data de vencimento maior que data atual + 90 dias e menor ou igual a data de vencimento + 180 dias.
  • D + 360: Data de vencimento maior que data atual + 180 dias e menor ou igual a data de vencimento + 360 dias.
  • Mais de 360: Data de vencimento maior que data atual + 360 dias.

O período selecionado é apresentado no próprio card e se refere à data de vencimento da operação de aplicação.

Também há um botão de configuração onde é possível filtrar as aplicações com os campos específicos do módulo de Aplicações e Empréstimos.

Empresa: Permite selecionar as empresas das aplicações que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:". Somente empresas às quais o usuário tem acesso serão mostradas na pesquisa.

Banco: Permite selecionar os bancos das aplicações que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Produto Financeiro: Permite selecionar os produtos financeiros das aplicações que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Período: Define o período de vencimento das aplicações financeiras que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.

Se a empresa possuir licença do Smart View, será apresentada a opção Detalhar Aplicações no Smart View que fará o detalhamento das aplicações que compõem o gráfico apresentado.

No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.

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titleEmpréstimos

No card Empréstimos será apresentado um gráfico gráficos de barras por produto financeiro de acordo com finalidade econômica definida na Busca Avançada. Serão apenas consideradas as operações financeiras das empresas às quais o usuário tem acesso.

Image Added

O período selecionado é apresentado no próprio card e se refere à data de vencimento das parcelas das operações de empréstimo.

Também há um botão de configuração onde é possível filtrar as parcelas de empréstimos com os campos específicos do módulo de Aplicações e Empréstimos.

Image Added

Empresa: Permite selecionar as empresas das empréstimos que serão considerados no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:". Somente empresas às quais o usuário tem acesso serão mostradas na pesquisa.

Banco: Permite selecionar os bancos dos empréstimos que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Produto Financeiro: Permite selecionar os produtos financeiros dos empréstimos que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Período: Define o período de vencimento das parcelas dos empréstimos financeiros que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.

Se a empresa possuir licença do Smart View, será apresentada a opção "Detalhar Empréstimos no Smart View" que fará o detalhamento das parcelas dos empréstimos que compõem o gráfico apresentado.

Image Added

No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.