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No card Saldo Previsto serão apresentados o Saldo Inicial e Saldo Final de acordo com a finalidade econômica, origem do saldo, contas correntes e movimentos de fluxo de caixa previstos selecionados na Busca Avançada.

Dentro do card é apresentada a Data Saldo Inicial e o Período dos Movimentos de Fluxo de Caixa.

Na seção "Apresentando resultados filtrados por" serão indicados os demais campos utilizados para composição das informações: Finalidade Econômica, Origem Saldo das Contas Correntes, UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) ou lista de contas correntes e Unidade de Controle Financeiro (UCF), que é composta pelos estabelecimentos e unidades de negócio dos movimentos previsto de fluxo de caixa.

Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.

Se a empresa possuir licença do o Smart View ativado, será apresentada a opção "Detalhar Movimentos no Smart View" que fará o detalhamento dos movimentos de fluxo de caixa previsto usados para calcular o Saldo Final a partir do Saldo Inicial.

No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.

No card Saldo Conta Correntes serão apresentados os saldos das contas correntes de acordo com a finalidade econômica, origem do saldo e as próprias contas correntes selecionadas na Busca Avançada.

Dentro do card é apresentada a Data Saldo definida.

Na seção "Apresentando resultados filtrados por" serão indicados os demais campos utilizados para composição das informações: Finalidade Econômica, Origem Saldo das Contas Correntes, UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) ou lista de contas corrente.

Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.

Se a empresa possuir licença do tiver o Smart View (*) ativado, será apresentada a opção "Detalhar no Smart View" que fará o detalhamento dos saldos das contas correntes.

No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.

No card Contas a Receber serão apresentados objetos relacionados aos títulos a receber de acordo com finalidade econômica, empresas e estabelecimentos definidos na Busca Avançada. Serão apenas considerados os títulos a receber das empresas e estabelecimentos aos quais o usuário tem acesso.

No próprio card há um botão de configuração onde é possível filtrar os títulos de acordo com os campos específicos do módulo de Contas a Receber.

Clientes: Permite selecionar os clientes dos títulos que serão apresentados. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Período: Define o período de vencimento dos títulos que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.

Serão apresentados 3 objetos no card:

1. Valor total a receber no período, conforme demais campos selecionados, na finalidade econômica definida.
2. Quantidade de títulos a receber no período, conforme demais campos selecionados.
3. Gráfico que apresenta o percentual a receber por grupo de cliente. Ao passar com o mouse sobre cada seção do gráfico, será mostrado o valor da mesma na finalidade econômica definida. Serão considerados como "Outros", os grupos de clientes que representem 20% ou menos do total a receber no cenário selecionado. Serão apresentados no mínimo três grupos de clientes de forma segregada, se houver.

Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.

Se a empresa possuir licença do tiver o Smart View (*) ativado, será apresentada a opção "Detalhar no Smart View" que fará o detalhamento dos títulos a receber que compõem as visões resumidas apresentadas.

No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.

No card Contas a Pagar serão apresentados objetos relacionados aos títulos a pagar de acordo com finalidade econômica, empresas e estabelecimentos definidos na Busca Avançada. Serão apenas considerados os títulos a pagar das empresas e estabelecimentos aos quais o usuário tem acesso.

No próprio card há um botão de configuração onde é possível filtrar os títulos de acordo com os campos específicos do módulo de Contas a Pagar.

Fornecedores: Permite selecionar os fornecedores dos títulos que serão apresentados. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Período: Define o período de vencimento dos títulos que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.

Serão apresentados 3 objetos no card:

1. Valor total a pagar no período, conforme demais campos selecionados, na finalidade econômica definida.
2. Quantidade de títulos a pagar no período, conforme demais campos selecionados.
3. Gráfico que apresenta o percentual a pagar por grupo de fornecedor. Ao passar com o mouse sobre cada seção do gráfico, será mostrado o valor da mesma na finalidade econômica definida. Serão considerados como "Outros", os grupos de fornecedores que representem 20% ou menos do total a pagar no cenário selecionado. Serão apresentados no mínimo três grupos de clientes de forma segregada, se houver.

Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.

Se a empresa possuir licença do tiver o Smart View (*) ativado, será apresentada a opção "Detalhar no Smart View" que fará o detalhamento dos títulos a pagar que compõem as visões resumidas apresentadas.

No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.

No card Aplicações e Empréstimos serão apresentados dois gráficos de colunas, sendo o primeiro das aplicações por vencimento e segundo das parcelas dos empréstimos por vencimento, ambos em períodos mensais, de acordo com finalidade econômica e as empresas definidas na Busca Avançada. Serão apenas consideradas as operações financeiras das empresas às quais o usuário tem acesso.

No próprio card há um botão de configuração onde é possível filtrar as aplicações e empréstimos com os campos específicos do módulo de Aplicações e Empréstimos.

Aplicações

Os filtros abaixo serão aplicadas nas operações financeiras de Aplicação conforme sua data de vencimento.

Banco: Permite selecionar os bancos das aplicações que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Produto Financeiro: Permite selecionar os produtos financeiros das aplicações que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Período: Define o período de vencimento das aplicações financeiras que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.

Empréstimos

Os filtros são análogos aos já detalhados acima para Aplicações. Ressaltando que serão aplicados sobre as parcelas das operações financeiras de empréstimos pela sua data de vencimento.

Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito. Se acionado, nenhuma coluna de gráfico será apresentada.

Se a empresa possuir licença do tiver o Smart View (*) ativado, será apresentada a opção "Detalhar Aplicações no Smart View" e "Detalhar Empréstimos no Smart View" que fará o detalhamento das aplicações e das parcelas de empréstimo que compõem os gráficos apresentados.

Aplicações

Empréstimos

No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.

Se a empresa possuir licença do tiver o Smart View (*) ativado, será apresentada a opção "Detalhar Movimentos no Smart View" que fará o detalhamento dos movimentos de fluxo de caixa previsto nos cards Total Fluxo de Caixa Previsto, Fluxo de Caixa Previsto (Gráfico) e Entradas e Saídas.

As periodicidades diária, semanal, quinzenal ou mensal estarão disponíveis na respectiva visão de dados em cada linha independentemente da periodicidade selecionada. Como todos os demais campos, poderá ser usado para agrupamento e filtros.

No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.

No card Aplicações será apresentado um gráfico gráficos de barras de acordo com a liquidez das operações conforme sua data de vencimento de acordo com finalidade econômica definida na Busca Avançada. Serão apenas consideradas as operações financeiras das empresas às quais o usuário tem acesso.

As faixas de liquidez podem ser:

• Vencidas: Data de vencimento menor que a data atual.
• D + 30: Data de vencimento maior ou igual a data atual e menor ou igual a data de vencimento + 30 dias.
• D + 60: Data de vencimento maior que data atual + 30 dias e menor ou igual a data de vencimento + 60 dias.
• D + 90: Data de vencimento maior que data atual + 60 dias e menor ou igual a data de vencimento + 90 dias.
• D + 180: Data de vencimento maior que data atual + 90 dias e menor ou igual a data de vencimento + 180 dias.
• D + 360: Data de vencimento maior que data atual + 180 dias e menor ou igual a data de vencimento + 360 dias.
• Mais de 360: Data de vencimento maior que data atual + 360 dias.

O período selecionado é apresentado no próprio card e se refere à data de vencimento da operação de aplicação.

Também há um botão de configuração onde é possível filtrar as aplicações com os campos específicos do módulo de Aplicações e Empréstimos.

Empresa: Permite selecionar as empresas das aplicações que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:". Somente empresas às quais o usuário tem acesso serão mostradas na pesquisa.

Banco: Permite selecionar os bancos das aplicações que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Produto Financeiro: Permite selecionar os produtos financeiros das aplicações que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Período: Define o período de vencimento das aplicações financeiras que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.

Se a empresa possuir licença do tiver o Smart View (*) ativado, será apresentada a opção "Detalhar Aplicações no Smart View" que fará o detalhamento das aplicações que compõem o gráfico apresentado.

No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.

No card Empréstimos será apresentado um gráfico gráficos de barras por produto financeiro de acordo com finalidade econômica definida na Busca Avançada. Serão apenas consideradas as operações financeiras das empresas às quais o usuário tem acesso.

O período selecionado é apresentado no próprio card e se refere à data de vencimento das parcelas das operações de empréstimo.

Também há um botão de configuração onde é possível filtrar as parcelas de empréstimos com os campos específicos do módulo de Aplicações e Empréstimos.

Empresa: Permite selecionar as empresas das empréstimos que serão considerados no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:". Somente empresas às quais o usuário tem acesso serão mostradas na pesquisa.

Banco: Permite selecionar os bancos dos empréstimos que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Produto Financeiro: Permite selecionar os produtos financeiros dos empréstimos que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Período: Define o período de vencimento das parcelas dos empréstimos financeiros que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.

Se a empresa possuir licença do tiver o Smart View (*) ativado, será apresentada a opção "Detalhar Empréstimos no Smart View" que fará o detalhamento das parcelas dos empréstimos que compõem o gráfico apresentado.

No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.