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Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

1. Colocar en verdadero (.T.) el parámetro Recibos en MVC (MV_RECMVC)

• Registrar en el Módulo Financiero un Cliente (SA1) para las Facturas de Entrada.
• Registrar en el Módulo Financiero un Proveedor (SA2) para las Facturas de Salida.
• Registrar en el Módulo Financiero un Producto (SB1) para las Facturas.
• Registrar en el Módulo de Facturación una TES de entrada y otra de salida (SF4).
• Registrar en el Módulo de Facturación una Condición de Pago (SE4).

• Dar clic en la opción +Compensar.
• Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
  • Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra).
  • Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
  • Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
  • Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
    
    Nota:
    Al realizar compensaciones en monedas diferentes a Moneda 1 (Pesos), se sugiere marcar el checkbox "Cualquier Moneda":
    
• En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generada anteriormente, dar clic en Grabar.

• El saldo de la factura debe ser el valor total menos el valor compensado.

• El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.

1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
2. En los parámetros, indicar la pregunta ¿Tipo Recibo? = Compensación (ver imagen 1 - Pantalla de parámetros) esta opción habilitará el campo Compensación.dar clic en la pregunta ¿Compensación?.
   1. Realizará una consulta específica,
   Dar clic en el campo Compensación , el cual realizará una consulta específica
   1. la cual retorna las compensaciones registradas hasta el momento.
   2. Seleccionar el número de compensación procesado.
3. Capturar los datos del encabezado.
   • Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros (ver imagen 2  - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
   • Recibo: Numero Número de recibo.
   • Fecha de emisión: Fecha a emitir el recibo.
   • Modalidad: Modalidad de pago.
4. Verificar que mientras el campo Compensación en los parámetros esté con algún dato, no se permite la selección de ningún título a cobrar o compensar (ver imagen 3 - Mensajes de error al agregar títulos).
5. Agregar una forma de pago y verificar que solo se permita una forma de pago tipo CO-Compensación, en caso de agregar mas formas de pago se muestren mensajes de error (ver imagen 4- Mensajes de error al agregar otras formas de pago que no sean Compensación).
   1. Verificar que el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC) se muestre con la opción "Compensación".
   2. Verificar que el campo Forma Pago (EL_FORPGO) se muestre con la opción "17 - Compensación".
   3. Verificar que el campo Valor (EL_VALOR) se muestre con el valor total de la compensación.
6. Dar clic en "Generar CFDI" e "Imprimir".

 Validar que en el CFDI sean generados 2 nodos Pago.

1. 1. Nodo de pago que contendrá los datos del pago del título.
      • ImpSaldoAnt: Saldo anterior del título, sin considerar el cobro ni la compensación de la factura de compra.
      • ImpPagado: Valor del cobro (recurso recibido).
      • ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el valor del cobro (ImpPagado).
   2. Nodo de pago que contendrá los datos de la compensación entre carteras con la forma de pago 17 - Compensación.
      • FormaDePagoP = "17".
      • ImpSaldoAnt: Valor indicado en el atributo ImpSaldoInsoluto del nodo anterior.
      • ImpPagado: Valor de la compensación (factura de comisiones).
      • ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el importe de la compensación (ImpPagado).