Histórico da Página

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title	Rotina(s) envolvida(s)

Job de transmissão dos boletos (FINA713)
Job de retorno dos boletos (FINA715)
Monitor de pendencias (Contas a receber)
Boletos emitidos (Contas a receber)
Log de retorno (Contas a receber)
Job de transmissão dos boletos (FINA713)

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Rotina/Processo substituto

O Conciliador BackOffice, através das regras de conciliação automática e manual de movimentos bancários, concentrará todo o processo de conciliação bancária do módulo FinanceiroA integração com a solução TOTVS Boleto Hibrido além das melhorias na usabilidade do processo, a funcionalidade tende a abranger mais bancos que a rotina que esta sendo descontinuada.

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title	Fonte(s) envolvido(s)

FINA474 - Manutenção de Extratos Bancários
FINA475 - Configuração do Retorno de Extratos Bancários Automático
CTBA940 - Conciliador BackOffice

Boleto hibrido - Monitor (Contas a receber)
Boleto hibrido - Ocorrências (Contas a receber)
Configuração de contas (Contas a receber)

Conheça mais sobre o novo conciliador bancário processo em: Conciliação de Movimentos Bancários Comunicação Techfin - Protheus x Boleto Hibrido

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Diferenças entre as rotinas/processos

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title	Diferenças

Automatização de processos, através da importação automática de extratos e conciliação de registros pela chave completa (Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira).
Experiência de uso / Melhor usabilidade com a nova interface do Conciliador BackOffice.
Maior flexibilidade de uso, onde o usuário poderá ajustar as regras de Conciliação Bancária criando uma versão que mais se adapte à sua regra de negócio.
Conciliação automática de taxas.
Importação do extrato online via API (item em constante evolução incluindo novos bancos)

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title	Convergência entre os movimentos e rotinas

No processo de migração das rotinas do legado para o novo conciliador, orientamos que seja realizada uma data de corte para utilização da nova rotina. Isso porque as conciliações realizadas nas rotinas do legado, se parametrizado para exibição no novo conciliador, os movimentos serão apresentados como "Não Conciliados". Isso ocorre porque o novo conciliador necessita dos registros em tabelas que as rotinas do legado não utilizam (exemplo QLC, QLD, entre outras).
Os movimentos/períodos já conciliados pelas rotinas do legado não precisam ser conciliados novamente no novo conciliador, já que os processos que possuem a opção de filtro considerando movimentos conciliados (sim ou não) continuam utilizando as mesmas informações (campos e tabelas) que já eram atualizadas pelas rotinas legadas.

Equivalências

Tabela DE / PARA

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Opção Conciliar

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Permite a conciliação dos movimentos dos extratos bancários importados com os movimentos bancários do sistema.
Permite a efetivação de movimentos do extrato bancário no sistema, gerando movimentos bancários no sistema.
Permite marcar registros do extrato bancários como ignorados.

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Entenda as principais mudanças nos 5 bancos já homologados pela rotina descontinuada.

Processo que será descontinuado:

	Banco do Brasil	Itaú	Santander	Caixa	Bradesco
Registro de boleto comum (Sem QRCode PIX)
Registro de boleto hibrido
Retorno dos boletos (Baixa dos títulos)
Alteração e cancelamento de boletos

Novo processo que realiza a integração com o TOTVS Boleto Hibrido

	Banco do Brasil	Itaú	Santander	Caixa	Bradesco
Registro de boleto comum (Sem QRCode PIX)				Em processo de homologação
Registro de boleto hibrido				Em processo de homologação
Retorno dos boletos (Baixa dos títulos)				Em processo de homologação
Alteração e cancelamento de boletos				Em processo de homologação

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Permite configuração de Job para realizar a importação dos arquivos de extrato e a conciliação inicial dos movimentos em que o match entre o movimento do banco (extrato) e o movimento do sistema atenda a chave de forma completa

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FINA380

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Deck of Cards

history	false
id	samples1

Card

label	Módulo(s) Afetado(s)

SIGAFIN - Financeiro

Card

label	Release(s) Afetado(s)

12.1.2310 e posteriores

Pontos de entrada

Pontos de entrada que serão substituídos por outro processo:

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Na opção SETUP do Conciliador BackOffice é possível o desenvolvimento de regra de conciliação customizada a partir de uma regra padrão.

Para tal, basta que o cliente utilize a opção para criar uma cópia da regra de conciliação e configure as colunas a serem apresentadas, regras de filtro e match.

Link da documentação: Setup - Conciliador - CTBA940 - Contabilidade Gerencial

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