Producto:

Microsiga Protheus

Ocurrencia:

Transferencia de cartera de la situación de cobro a través de la Devolución de Cobro(FINA200)

Paso a

paso

A través de la rutina Ocurrencia CNAB, es posible que durante el procesamiento de la Devolución de Cobro se realice una transferencia de cartera de cobro, siempre y cuando la ocurrencia bancaria esté relacionada con las ocurrencias del sistema.

Descripción de ajustes

1.   Creación de la pregunta en el archivo - SX1 – Registro de Preguntas.

2.

   Creación en el archivo SX5 –

Tablas genéricas

·   Tabla 10 -

“Ocurrencias CNAB”.

Procedimientos de utilización

1.

   Acceda al módulo Financiero y seleccione las opciones “Actualizaciones/Registros/Ocurrencias CNAB” (FINA140).

El sistema muestra la ventana del Producto.

2.

   Seleccione Incluir y efectúe las relaciones entre las ocurrencias bancarias y ocurrencias CNAB del sistema, como por

ejemplo:

3.

   Verifique los datos y confirme.

4.

   Al efectuar el procesamiento de un archivo de devolución de CNAB de

Cobro,

de una de estas ocurrencias, pueden ocurrir los siguientes procedimientos sistémicos (ejemplos):

Título estaba en cartera (Situación 0) y se transfirió al Cobro Notaría (situación H)

Durante el procesamiento del archivo de devolución de CNAB, se encontró una ocurrencia bancaria igual a "23" (Remesa a Notaría). El sistema verifica la existencia de este tipo de ocurrencia en el Catálogo de Ocurrencias CNAB (Tabla SEB).

Si la ocurrencia no existe, no se efectúa ningún procesamiento. Si la ocurrencia existe, se realiza lo siguiente:

·       Verificación de la ocurrencia del sistema (9HR, en este caso).

·       Verificación de la situación de cobro actual del título.

·       Como el título no posee un portador, se efectúa la transferencia al Banco, Agencia y Cuenta Corriente en procesamiento.

·       La situación de cobro del título se cambiará de 0 (cero) a H.

El título estaba en Cobro Notaría (situación H) y se transfirió a la cartera (situación 0).

Durante el procesamiento del archivo de devolución de CNAB, se encontró una ocurrencia bancaria igual a "09" (Baja). El sistema verifica la existencia de este tipo de ocurrencia en el Registro de Ocurrencias CNAB (Tabla SEB).

Si la ocurrencia no existe, no se efectúa ningún procesamiento. Si la ocurrencia existe, se realiza lo siguiente:

·       Verificación de la ocurrencia del sistema (90R, en este caso).

·       Verificación de la situación de cobro actual del título.

·       Como el título posee un portador, se efectúa la transferencia a la cartera, retirando los datos del portador (Banco, Agencia y Cuenta Corriente) y borderó, si fuera el caso.

·       La situación de cobro del título se cambia de H a 0 (cero).

·      Si la pregunta Considera Días de Retención es igual a “Sí”, la fecha de vencimiento del título se corrige, de la misma manera como ocurre en la operación manual. Si es igual a “No”, la fecha de vencimiento del título no se corrige, de la misma manera como ocurre en la operación manual.

El título estaba en Cobranza notaría (Situación H) y se transfirió a Cobranza simple (Situación 1)

Durante el procesamiento del archivo de devolución de CNAB, se encontró una ocurrencia bancaria igual a "24" (Retirada de la Notaría y Mantenimiento en Cartera). El sistema verifica la existencia de este tipo de ocurrencia en el Registro de Ocurrencias CNAB (Tabla SEB).

Si la ocurrencia no existe, no se efectúa ningún procesamiento. Si la ocurrencia existe, se realiza lo siguiente:

·       Verificación de la ocurrencia del sistema (91R, en este caso).

·       Verificación de la situación de cobro actual del título.

·       Como el título posee un portador, no habrá cambio de portador.

·       La situación de cobro del título se cambia de H a 1.

·      Si la pregunta Considera Días de Retención es igual a “Sí”, la fecha de vencimiento del título se corregirá. Si es igual a “No, la fecha de vencimiento del título no se corregirá.

5.   En “Actualizaciones/Comunic. Bancarias/ Devolución de Cobros” (FINA200), efectúe la contabilización del proceso de transferencia de cobros, durante el procesamiento del archivo de devolución del CNAB de Cobros (Cuentas por Cobrar), pueden ocurrir los siguientes procedimientos sistémicos (ejemplos):

El sistema efectúa el registro contable, de acuerdo con la configuración de las preguntas ¿Contabiliza On Line? y Contabiliza Transferencias.

Si las preguntas ¿Contabiliza On Line? y Contabiliza Transferencias estén igual a “Sí” y exista Asiento Estándar debidamente configurado, pueden ocurrir:

·       Título estaba en cartera (Situación 0) y se transfirió a Cobro Notaría (situación H): Se efectúa el asiento contable referente a la transferencia de la situación de cobro del título de 0 (cero) a H.

El título estaba en Cobro Notaría (situación H) y se transfirió a la cartera (situación 0). Se efectúa el asiento contable referente a la transferencia de la situación de cobro del título de H a 0 (cero).

·       El título estaba en Cobro Notaría (Situación H) y se transfirió a Cobro Simple (Situación 1): Se efectuarán los asientos contables relacionados a la transferencia de la situación de cobro del título de H a 0 (cero) se refiere a la transferencia de la situación de cobro del título de 0 (cero) a 1.

Si las preguntas ¿Contabiliza On Line? y Contabiliza Transferencias están igual a “No” o no existe asiento estándar debidamente configurado, el proceso de transferencia no se contabilizará on line.