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CONTEÚDO
- Plano da Virada
- Configurações antes da virada
- Configurações técnicas antes da virada
- Atualizações após a virada
- Configurações antes da virada
- Instruções Gerais
- Checklist de configurações
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| Informações | ||
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Antes de executar qualquer script mencionado nessa página, recomendamos que seja realizado um BackUp da base na qual o script irá ser executado e a atualização da base para a última versão disponibilizada. |
01. PLANO DA VIRADA
Preparativos necessários para se adequar as mudanças trazidas pelo IFRS 9 através das resoluções do Banco Central.
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Gerar o novo NCR nos sistemas legados na versão IFRS9
Efetuar a configuração do sistema
Efetuar a importação do arquivo
Checar as validações
a. Configuração antes da virada
Alterações no sistema Contabilidade (versão 6) foram disponibilizadas para permitir que todas as parametrizações abaixo possam ser realizar via tela/serviço pela própria instituição. Todavia, devido ao volume de registros, para algumas parametrizações, também serão disponibilizados opções de replicação de funcionalidades, para atualizações em massa dos registros.
a.1. Módulo Rating - Parametrizar Sistema - Menu IFRS9 - Configurações Gerais (Sistema)
Tipo: Parametrização Necessária.
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a.2. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Parâmetros Provisão Perda
Tipo: Parametrização Necessária.
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- Possibilita a inclusão novas contas.
- A conta e modalidade uma vez incluída, não permitirá ser excluída apenas informar data fim de validade, ficando como histórico.
- A modalidade somente terá vinculo com uma conta contábil.
- Será validado a informação sobre carteira contábil(Plano de contas).
- Os campos indicadores (esperada, adicional e incorrida) poderão receber apenas S ou N e sempre todos os três campos deverão ser informados.
RT DR - Rating - Parâmetros Provisão Perda - IFRS 9 - (RTVI)
.
a.3. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Configuração Interface
Tipo: Parametrização Necessária.
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Quando for competência 2025, e o tipo de entrada selecionado for ( Sistema Externo, Sistema Interno e Digitação), o sistema apresentará a seguinte mensagem abaixo. Para IFRS9 foram criados os novos tipos de entrada.
RT - Rating DR - Configuração Interface - IFRS 9 - (RTVI)
a.4. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Percentual Operações Não Inadimplidas
Tipo: Parametrização Necessária.
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- Os percentuais definidos no anexo II da Resolução BCB nº 352, Art. 78º, § 1º, inciso II
- Criado campo % usuário, onde possibilita inclusão de percentual maior de perda do que o mínimo estipulado pelo BACEN.
- Se a instituição deseja utilizar um percentual diferente para uma determina carteira, este deverá ser maior que o percentual definido pelo BACEN.
RT DR - Rating - Parâmetros Cálculo de Perdas - IFRS 9 - (RTVI)
a.5. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Percentual Operações Inadimplidas
Tipo: Parametrização Necessária.
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- Os percentuais definidos no anexo II da Resolução BCB nº 352, Art. 78º, § 1º, inciso III
- Criado campo % usuário, onde possibilita inclusão de percentual maior de perda do que o mínimo estipulado pelo BACEN.
- Se a instituição deseja utilizar um percentual diferente para uma determina carteira, este deverá ser maior que o percentual definido pelo BACEN.
RT DR - Rating - Parâmetros Cálculo de Perdas - IFRS 9 - (RTVI)
a.6. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Provisão Adicional Esperada
Tipo: Parametrização Necessária.
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- Os percentuais definidos no anexo II da Resolução BCB nº 352, Art. 78º, § 1º, inciso I
- Criado campo % usuário, onde possibilita inclusão de percentual maior de perda do que o mínimo estipulado pelo BACEN.
- Se a instituição deseja utilizar um percentual diferente para uma determina carteira, este deverá ser maior que o percentual definido pelo BACEN.
RT DR - Rating - Parâmetros Cálculo de Perdas - IFRS 9 - (RTVI)
a.7. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Provisão Incorrida
Tipo: Parametrização Necessária.
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- Criado campo % usuário, onde possibilita inclusão de percentual maior de perda do que o mínimo estipulado pelo BACEN.
- Se a instituição deseja utilizar um percentual diferente para uma determina carteira, este deverá ser maior que o percentual definido pelo BACEN.
- Serão preservados dados oficiais BACEN, no processo de cálculo deverá ser executado pelo valor padrão (Bacen) e pelo valor informado pelo usuário, e no processamento serão gravados os dois valores, usando o maior valor calculado sempre limitado a 100% do saldo do instrumento financeiro.
RT DR - Rating - Parâmetros Cálculo de Perdas - IFRS 9 - (RTVI)
a.8. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Anexos (Configuração da Carteira)
Tipo: Parametrização Necessária - Realizar Revisão das configurações e Ajustes
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Material sobre Classificação da Carteira, disponível na página RT DR - Rating - Classificação da Carteira (C1 a C5) - IFRS9 - (RTVI)
% Adicional: Campo referente a provisão adicional, conforme Art. 78, § 6º da Resolução BCB Nº 397, sobre o valor contábil da operação.
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a.9. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Contabilização
Tipo: Parametrização Necessária
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- Parametrização Provisão → RT DR - Rating - 1. Parametrização Provisão - IFRS 9 - (RTVI)
- Parametrização Compensação → RT DR - Rating - 2. Parametrização Compensação - IFRS 9 - (RTVI)
- Parametrização Método Declaração Completa → RT DR - Rating - 3. Parametrização Método Completa - IFRS 9 - (RTVI)
- Parametrização Método Declaração Simplificada → RT DR - Rating - 4. Parametrização Método SimplificadaParametrização Método Simplificada - IFRS 9 - (RTVI)
DR RT - Rating - Contabilização - IFRS 9 - (RTVI)
i. Configurações técnicas antes da virada
i.1. Instalação e configuração dos módulos do Rating na versão Wildfly.
Conforme estabelecido no início do projeto IFRS 9, as alterações envolvidas serão disponibilizadas apenas nas versões recentes do sistema (Wildfly - também intituladas versão 6). Essas versões se encontram disponíveis para homologação desde março de 2024. É de suma importância que as novas versões sejam devidamente configuradas para a utilização das novas funcionalidades.
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Mais detalhes de configuração na página Convergência IFRS 9 - TÉCNICO
i.2. Configuração de servidor Kafka para automações
Implementação de automações através de filas e conectores Kafka, para as funcionalidades abaixo:
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Necessário a instalação de servidor Kafka para a utilização das filas e conectores abaixo:
RT DR - Rating - Kafka - IFRS 9 - (RTVI)
b. Alterações após a virada
Os procedimentos e configurações abaixo deverão ser executados após a virada, preferencialmente a partir do dia .
b.1. Módulo Rating - Comandadas
Tipo: Parametrização Opcional.
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- Inclusão de novos campos na aba Comandada Cliente:
- CNPJ do cliente: Informação referente ao CNPJ
- Carteira: Informação referente a carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 352/2023 (Anexo 43).
- Percentual Perda Esperada: Percentual de perda esperada, campo habilitado para inclusão.
- Inclusão de novos campos na aba Comandada Cliente:
RT - Rating - ComandadaDR - Comandada - IFRS 9 - (RTVI)
b.2. Módulo Rating - Geração 3040
Tipo: Conferência Necessária.
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- TAG <ProvConsttd>- Valor Provisão Constituída, ajustada a regra para receber o valor das Perdas Esperada, Adicional e Incorrida, conforme o caso. Informação calculada pelo Rating.
RT - Rating DR - Documento 3040 - IFRS 9 - (RTVI)
DR - Manutenção 3040 - IFRS9 - (RTVI)
b.3. Módulo Rating - Manutenção Carga
Tipo: Parametrização Opcional.
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- Situações previstas: Finalizado ou Erro Cópia.
- Quando estiver como "Finalizado" não poder ser mais alterado, se necessário algumas alteração, deverá ser efetuado através do Manutenção de Interface, neste mesmo menu.
- Quando estiver como "Erro Cópia", pode realizar novamente importação com registros corrigidos.
RT - Rating DR - Manutenção Carga - IFRS 9 - (RTVI)
b.4. Módulo Rating - Manutenção Interface e Manutenção Interface Temporária
Tipo: Ajuste Opcional
- Possibilidade de cadastrar operações dentro de uma competência, assim como alterar dados de operações já importadas.
- As atualizações sempre considerarão a competência informada.
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RT - Rating - Manutenção Interface
RT DR - Rating - Manutenção Interface Temporária - IFRS 9 - (RTVI)
b.5. Módulo Rating - Reversão Interface
Tipo: Ajuste Opcional
Menu >> IFRS9 Manutenção>>Reversão Interface
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DR - Reversão Interface - IFRS9 - (RTVI)
03. CHECKLIST DE CONFIGURAÇÕES
- a.1. Módulo Rating - Parametrizar Sistema - Menu IFRS9 - Configurações Gerais (Sistema)
- a.2. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Parâmetros Provisão Perda
- a.3. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Configuração Interface
- a.4. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Percentual Operações Não Inadimplidas
- a.5. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Percentual Operações Inadimplidas
- a.6. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Provisão Adicional Esperada
- a.7. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Provisão Incorrida
- a.8. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Anexos (Configuração da Carteira)
- a.9. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Contabilização
- i.1. Instalação e configuração dos módulos do Rating na versão Wildfly.
- i.2. Configuração de servidor Kafka para automações
- b.1. Módulo Rating - Comandadas
- b.2. Módulo Rating - Geração 3040
- b.3. Módulo Rating - Manutenção Carga
- b.4. Módulo Rating - Manutenção Interface e Manutenção Interface Temporária
- b.5. Módulo Rating - Reversão Interface
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