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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| CTBA940 | CONCILIADOR |
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| País: | PARAGUAY |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-659 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
O Conciliador Backoffice não esta mostrando as informações do titulo quando o movimento em questão foi gerado através de uma transferência para uma carteira descontadaDurante la realización de la conciliación en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), al crear una nueva conciliación y agregar una opción de filtro moneda, no trae los datos de acuerdo a la moneda seleccionada.
03. SOLUCIÓN
Foi verificado que não estava sendo gravado o campo FK5_IDFK7, sendo assim, o conciliador não conseguia buscar as informações do titulo, ajustado a gravação do campo que deve conter o FK7_IDDOC do tituloSe ajusto la rutina para que que muestre los datos correctamente.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | p1,p2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINADMICAS-25675659 Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el módulo Financiero (SIGAFIN)
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Movimientos Bancarios(FINA100), realizar un cobro para garantizar el saldo en el banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), configurar un Talón con el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070).
- Desde el menú Actualizaciones | Miscelanea, en la rutina de Cheques (FINA095), configurar un Cheque con el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070). Seleccionar el banco agregado anteriormente.
- Clic en el botón "Configurar"
- Configurar en la pantalla que se muestra en la imagen siguiente:
 Image Removed
- En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Movimientos, en la rutina Factura de Entrada (MATA030), registrar una factura de entrada.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), deste el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina Orden Pago Modelo II (FINA847), generar una orden de pago con el tipo CH (Cheque), utilizar el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070) y utilizar el Talón creado en la rutina Cheques Emitidos (FINA095).
- Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), Emitir el cheque vinculado a la orden de pago y Liquidar.
- Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), realizar la conciliación manual de este cheque.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones Previas, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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