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• Incluir la una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA200)

Informar código cuenta :"<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Deudora"

• Incluir la una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA200)

Informar código cuenta "<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Acreedora"

• Incluir dos centros de costo (Contabilidad de gestión| Actualizaciones| Entes Programa CTBA030)

C. Costo: "<ingresado por usuario>"
Clase : "Analítico"
Cond Normal: "Ninguno"
Desc. Moneda.1:"<ingresado por usuario>"
CC. Bloq. :"2 No Bloqueado"

• Incluir dos Ítems contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA040) 

Ítem Contab.:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Ítem Bloq: "2-No Bloqueado"

• Incluir dos Clase valor (Contabilidad de gestión| Actualizaciones| Entes Programa CTBA060)

Cod. Cl. Valor:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Cl. Vlr Bloq: "2-No Bloqueado"

• Incluir Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140)

Moneda: "01"
Descripción: "Guaranies"                
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
Tipo Moneda: "1"

• Incluir Calendario Contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA010)          

Cod. Calenda: "<ingresado por usuario>"
Ejercicio: "2025"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/01/2025"
Fch. Final : "31/12/2025"
Estatus Per: "Abierto"                                                                           

•  Registrar relación Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA200)    

Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>"

• Habilitar los siguientes asientos estándar (SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar).

Informar para cada asiento:

• Archivo
  Cod Asto Est: "<Informada por usuario>"
  Secuencial: "<Default>"
  Estatus: "1-Activo"
  Descripción. "<Informada por usuario>"
  Tipo Asiento: "2-Crédito"
  Tipo de SL.D: "1"
• Entidades
  Cta. Débito: "<Sin informar>"
  C. Costo Deb: "<Sin informar>"
  Ítem débito: "<Sin informar>"
  Cl. Vlr. Adeud: "<Sin informar>"

Cta. Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Acre: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Acred: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

• Valores

Asto. Monedas: "<Default>"
Vlr. Moenda1: "<Informada por usuario>"

• Mediante el módulo de compras (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) Incluir Cliente:
  • Código: "<ingresado por usuario>"
  • Tienda: "<ingresado por usuario>"
  • Nombre: "<ingresado por usuario>"
  • Dirección: "<ingresado por usuario>"
  • Municipio: "<Seleccionado por usuario>"

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659

3.  Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración inicial  de acuerdo con el documento en el enlace de asuntos los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados. 
4. A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
5. A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
6. A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
7. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
8. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida.

Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones previas, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) 

• Setup
  • Incluir nueva configuración
    • Nombre de la configuracion.
    • Tablas de Origen : SF2 E SD2
      • Campos

        • F2_FILIAL

        • F2_DOC

        • F2_SERIE

        • F2_EMISSAO

        • F2_CLIENTE

        • F2_LOJA

        • F2_COND

        • F2_MOEDA

        • F2_VALBRUT

        • F2_VALMERC

        • F2_TPFRETE

        • F2_BASEIRR

        • F2_DTTXREF

        • D2_COD

        • D2_TOTAL

        • D2_ICMSRET

        • D2_VALIPI

    • Tabla de destino : CT2
      • Campos
        • CT2_VALOR
        • CT2_DOC
        • CT2_MOEDLC
        • CT2_TPSALD
        • CT2_DC
        • CT2_DEBITO
        • CT2_CREDIT
        • CT2_HIST
        • CT2_CCD
        • CT2_CCC
        • CT2_ITEMD
        • CT2_ITEMC
        • CT2_CLVLDB
        • CT2_CLVLCR
        • CT2_FILIAL
        • CT2_DATA
    • Filtros Origen
      • • F2_EMISSAO >=
        • F2_EMISSAO <=
        • F2_DOC >=
        • F2_DOC <=
        • F2_SERIE >=
        • F2_SERIE <=
        • F2_CLIENTE >=
        • F2_CLIENTE <=
        • F2_LOJA >=
        • F2_LOJA <=
        • F2_COND IN
        • F2_ESPECIE IN
        • F2_TIPO IN
        • F2_MOEDA IN

• • Filtros Destino
    • • • CT2_DOC >=
        • CT2_DOC <=
        • CT2_DEBITO >=
        • CT2_DEBITO <=
        • CT2_CREDIT >=
        • CT2_CREDIT<=
        • CT2_CCD >=
        • CT2_CCD <=
        • CT2_CCC >=
        • CT2_CCC <=
        • CT2_ITEMD >=
        • CT2_ITEMD <=
        • CT2_ITEMC >=
        • CT2_ITEMC <=
        • CT2_CLVLDB >=
        • CT2_CLVLDB <=
        • CT2_CLVLCR >=
        • CT2_CLVLCR <=
        • CT2_LP  IN
        • CT2_TPSALD IN
        • CT2_MOEDLC =
  • Clicar en Confirmar configuración
• Conciliador
  • Elegir la Configuración de conciliación: 1001-Factura de Salida vs. Contabilidad
  • Ver filtros: 
  • Ver filtros
        Mostrar por Ambos
        Fecha emisión de : 25/08/2025
        Fecha emisión a :  25/08/2025
        Num Doc de
        Num Doc a zzzzzzzzzzzzzzzzzz
        Serie Docto. de
        Serie Docto. a zzz
        Cliente de
        Cliente a   zzzz
        Tienda de
        Tienda a zz
        Cond. Pago 
        Especie Doc. 
        Tipo Factura 
        Moneda igual a 2 
        Fch.Asiento de : 25/08/2025
        Fch.Asiento a : 25/08/2025
        Numero Doc de
        Numero Doc a zzzzzz
        Cta Debito de
        Cta Debito a
        Cta Credito de
        Cta Credito a
        C Costo Deb de
        C Costo Deb a  zzzzzzzzzz
        C Costo Crd de
        C Costo Crd a zzzzzzzzzzz
        Item Debito de
        Item Debito a zzzzzzzzz
        tem Credito de
        tem Credito a zzzzzzzzz
        Cl Vlr Deb de
        Cl Vlr Deb a zzzzzzzzz
        Cl Vlr Cred de
        Cl Vlr Cred a zzzzzzzzz
        Numero Lote 
        Asien Estand 
        Tipo de Sld 
        Moned.Asto. 2
        Click en Aplicar    
  • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la solapa "Títulos".