1.Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659
3. Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración inicial de acuerdo con los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados.
4. A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener un cliente con una cuenta contable incluida.
5. A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener un producto.
6. A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una condición de pago.
7. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una TES de salida.
8. Incluir caso no exista una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA020) Informar código cuenta :"00000000003"
Desc Moneda 1: "CUENTA ACREEDORA DMICAS-659"
Clase de cuenta: "2 - Analítica"
Cond. Normal: "2 - Acreedora"
Cod. Reducido: "000003" 9.Incluir caso no exista una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA020) Informar código cuenta :"<00000000004>00000000004"
Desc Moneda 1: "CUENTA DEUDORA DMICAS-659"
Clase de cuenta: "2 - Analítica"
Cond. Normal: "1 - Deudora"
Cod. Reducido: "000004" 10. Incluir caso no exista siento estándar (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080) Cod Asto Est*: "610" Secuencial: 001 Status : 1- Activo Descripción: "FACT SAL ITEMS PROD" Tipo Asiento: 2 - Crédito Tipo de SLD : 1 Cta Credito: 001003 Asto Monedas: 11222 Vlr Moneda 1: SD2→D2_TOTAL Vlr Moneda 2 : SD2->D2_TOTAL
Historial : "ASIENTO"
11. Incluir caso no exista asiento estándar (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080)
Cod Asto Est*: "620"
Secuencial: 001
Status : 1- Activo
Descripción: "FACT SAL TOTAL"
Tipo Asiento: 1 - Debito
Tipo de SLD : 1
Cta Credito: 001002
Asto Monedas: 11222
Vlr Moneda 1: SF2->F2_VALFAT
Vlr Moneda 2 : SF2->F2_VALFAT
Historial : "FC."+SF2->F2_SERIE+"-"+SF2->F2_DOC " 12. Incluir caso no exista Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140) Moneda: "01"
Descripción: "Guaranies"
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No" 13. Incluir caso no exista Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140) Moneda: "02"
Descripción: "DOLAR "
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
14. Incluir caso no exista Calendario Contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA010)
Cod. Calenda: "003"
Ejercicio: "2025"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/09/2025"
Fch. Final : "30/09/2025"
Estatus Per: "Abierto" 15. Registrar relación Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA200) Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>" 16. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida. Parametros: ¿Norma/Beneficio/Anticipo ? Norma ¿Incluir Vinculo ? Si ¿Asiento Contab. On-Line ? Sí ¿Muestra Asiento Contab. ? Sí ¿Agrupa Asientos ? No 17. Clicar en incluir; CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.: "A"
Moneda "1 - Guarani"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "000000000000001"
Cantidad: 1
Valor Unit. : 100.000
Valor Total : 100.000
Tipo Salida : "502"
Cta. contable: "00000000003"
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar 18. Incluir otra factura CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.: "A"
Moneda "2 - DOLAR"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "000000000000001"
Cantidad: 1
Valor Unit. : 1000,00
Valor Total : 1000,00
Tipo Salida : "502"
Cta. contable: "00000000003"
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar 19. Ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) - Setup
- Incluir nueva configuración
- Nombre de la configuracion.
- Tablas de Origen : SF2 E SD2
- Campos
F2_FILIAL F2_DOC F2_SERIE F2_EMISSAO F2_CLIENTE F2_LOJA F2_COND F2_MOEDA F2_VALBRUT F2_VALMERC F2_TPFRETE F2_BASEIRR F2_DTTXREF D2_COD D2_TOTAL D2_ICMSRET D2_VALIPI
- Tabla de destino : CT2
- Campos
- CT2_VALOR
- CT2_DOC
- CT2_MOEDLC
- CT2_TPSALD
- CT2_DC
- CT2_DEBITO
- CT2_CREDIT
- CT2_HIST
- CT2_CCD
- CT2_CCC
- CT2_ITEMD
- CT2_ITEMC
- CT2_CLVLDB
- CT2_CLVLCR
- CT2_FILIAL
- CT2_DATA
- Filtros Origen
- F2_EMISSAO >=
- F2_EMISSAO <=
- F2_DOC >=
- F2_DOC <=
- F2_SERIE >=
- F2_SERIE <=
- F2_CLIENTE >=
- F2_CLIENTE <=
- F2_LOJA >=
- F2_LOJA <=
- F2_COND IN
- F2_ESPECIE IN
- F2_TIPO IN
- F2_MOEDA IN
- Filtros Destino
- CT2_DOC >=
- CT2_DOC <=
- CT2_DEBITO >=
- CT2_DEBITO <=
- CT2_CREDIT >=
- CT2_CREDIT<=
- CT2_CCD >=
- CT2_CCD <=
- CT2_CCC >=
- CT2_CCC <=
- CT2_ITEMD >=
- CT2_ITEMD <=
- CT2_ITEMC >=
- CT2_ITEMC <=
- CT2_CLVLDB >=
- CT2_CLVLDB <=
- CT2_CLVLCR >=
- CT2_CLVLCR <=
- CT2_LP IN
- CT2_TPSALD IN
- CT2_MOEDLC =
- Clicar en Confirmar configuración
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