Histórico da Página
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código atribuído ao tipo de valor como forma de referenciar suas informações. |
| Denominação | Denominação dada ao tipo de valor |
| Denominação reduzida | Denominação reduzida dada ao tipo de valor. Esta denominação é utilizada, por exemplo, em relatórios, em substituição a denominação extensa. |
| Altera valor a pagar | Indica se o tipo de valor altera o valor principal dos documentos, e para os casos positivos indica ainda de que forma é efetuada a alteração. |
| Valores aceitos: | |
| "+" - Soma ao valor a pagar; | |
| "-" - Subtrai do valor a pagar; | |
| "N" - Não altera o valor a pagar, incide apenas em movimentos contábeis. | |
| Tipo valor AD ou AP | Indica se o se ajuste financeiro incide em ADs ou APs. |
| "1" - Aplicado somente em ADs. | |
| "2" - Aplicado somente em APs. | |
| Percentual valor principal | Percentual aplicado sobre o valor principal/base para se obter o valor do ajuste. Caso este percentual não seja informado, o processo deixará de ser automático, sendo requisitado o valor do ajuste no momento de sua aplicação. |
| Percentual de redução da base de calculo | Percentual aplicado sobre o valor principal para redução do valor conforme legislação do tributo relacionado com o ajuste financeiro |
| Baixa Adiantamento ? | Indica se o tipo de valor está relacionado com baixa de adiantamentos. |
| "S" - Sim | |
| "N" - Não | |
| Devolução ? | Indica se o tipo de valor está relacionado com baixa de devolução de itens. |
| "S" - Sim | |
| "N" - Não | |
| Desconto ? | Indica se o tipo de valor está relacionado com um desconto de valor. |
| "S" - Sim | |
| "N" - Não | |
| Gera carta alteração? | Indica se o tipo de valor gera carta de correção (CAP1430 - Carta Referente Alterações AP's). As cartas de correção têm como objetivo informar alterações no valor principal de um documento ocasionadas pela aplicação de ajustes financeiros. |
| "S" - Sim | |
| "N" - Não | |
| Juros ? | Indica se o tipo de valor está relacionado com juros. |
| "S" - Sim | |
| "N" - Não | |
| Multa ? | Indica se o tipo de valor está relacionado com multas. |
| "S" - Sim | |
| "N" - Não | |
| Aba 1 | 1 - Informações tributárias |
| Imposto retido/serviço | Indica se o tipo de valor é destinado a cálculo de algum imposto, podendo ser direcionado para pessoa física ou jurídica. |
| Valores aceitos: | |
| N - Não é imposto | |
| J - Retenção IRRF PJ | |
| F - Retenção IRRF PF | |
| R - PF Alíquota Fixa | |
| I - Retenção ISS | |
| A - Retenção INSS PJ | |
| B - Retenção INSS PF | |
| X - Retenção INSS Funrural | |
| D - Recolhimento INSS Autônomo | |
| M - Recolhimento INSS Cooperativa | |
| P - Recolhimento SEST/SENAT | |
| S - Retenção PIS | |
| O - Retenção COFINS | |
| L - Retenção CSL | |
| C - Retenção COD.5952 PIS/COFINS/CSL | |
| E - Recolhimento INSS Microempresa Individual | |
| G - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. | |
| H - Retenção PIS Especial | |
| K - Retenção COFINS Especial | |
| Z - Retenção CSL Especial | |
| T - Contribuição sobre Bens e Serviços | |
| U - Imposto sobre Bens e Serviços Municipais | |
| V - Imposto sobre Bens e Serviços Estaduais | |
| Y - Imposto Seletivo | |
| Código retenção IRRF | Código de retenção de IRRF (CAP1790 - Tributos/Impostos - Tabelas Auxiliares - Retenção IRRF) para o qual será destinado o cálculo do imposto de renda. O indicador de pessoa física ou jurídica do código de retenção deverá ser igual ao indicador de pessoa física ou jurídica do tipo de valor, exceto para os códigos de retenção que estejam cadastrados como "ambos", neste caso este pode ser utilizado tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. |
| Tipo do Crédito de IBS/CBS | Indica o tipo de crédito de IBS/CBS relacionado ao ajuste financeiro. |
| "N" - Não se aplica | |
| "S" - Crédito Padrão | |
| "P" - Crédito Presumido | |
| "D" - Crédito Diferido | |
| Tipo valor Padrão ? | Indica se o se ajuste financeiro será considerado como parâmetro padrão deste campo. |
| "S" - Sim | |
| "N" - Não | |
| Ajustar base de calculo do IRRF ? | Indica se o se ajuste financeiro irá alterar o valor da base de cálculo do IRRF. |
| "S" - Sim | |
| "N" - Não | |
| Aba 2 | Informações contábeis |
| Contabilização? | "A" - Contabilização automática; O tipo de valor é contabilizado com as contas de débito e crédito previstas neste cadastro sem a possibilidade de alteração; |
| "M" - Contabilização manual; O tipo de valor é contabilizado com as contas de débito e crédito previstas neste cadastro, porém dando possibilidade de manutenção nestas contas, principalmente no caso de contabilização com rateio por centro de custo; | |
| ""N" - Não contabiliza. | |
| Tipo valor AD ou AP | Indica se o se ajuste financeiro incide em ADs ou APs. |
| "1" - Aplicado somente em ADs. | |
| "2" - Aplicado somente em APs. | |
| Gera carta alteração? | Indica se o tipo de valor gera carta de correção (CAP1430 - Carta Referente Alterações AP's). As cartas de correção têm como objetivo informar alterações no valor principal de um documento ocasionadas pela aplicação de ajustes financeiros. |
| Percentual valor principal | Percentual aplicado sobre o valor principal/base para se obter o valor do ajuste. Caso este percentual não seja informado, o processo deixará de ser automático, sendo requisitado o valor do ajuste no momento de sua aplicação. |
| Conta débitoNúmero da conta contábil a débito. Se o tipo de valor se aplicar a APs, deverá ser usada conta a débito ou conta a crédito, nunca as duas. Isto porque todos os lançamentos (do pagamento e dos tipos de valores) ocorrem num mesmo instante, possibilitando a geração de contrapartida num lançamento único. Desta forma não será necessário que se informe a contrapartida nos tipos de valor, somente a conta do ajuste. | |
| Histórico débito | Código do histórico padrão relacionado a conta de débito. |
| Conta crédito | Número da conta contábil a crédito. Se o tipo de valor se aplicar a APs, deverá ser usada conta a débito ou conta a crédito, nunca as duas. Isto porque todos os lançamentos (do pagamento e dos tipos de valores) ocorrem num mesmo instante, possibilitando a geração de contrapartida num lançamento único. Desta forma não será necessário que se informe a contrapartida nos tipos de valor, somente a conta do ajuste. |
| Histórico crédito | Código do histórico padrão relacionado a conta de crédito. |
| Percentual redução de base | Percentual de redução de base de cálculo de imposto. |
Nota: | |
- Ao informar um valor maior que 0,00 (zero) e utilizar o mesmo tipo de valor para o IRRF, Recolhimento do INSS ou Retenção do INSS, este percentual será aplicado sobre a base de cálculo original dos impostos. | |
| - Se o mesmo tipo de valor, estiver informado no parâmetro de redução de base de 40% ou 60%, no caso do IRRF, o percentual deste campo terá prioridade no cálculo da base, ou seja, será utilizado somente o percentual informado no cadastro do tipo de valor e não o percentual fixo do parâmetro. A mesma regra se aplica a redução de base do INSS para o frete. O cadastro do percentual neste programa sempre terá prioridade sobre demais parametrizações de redução de base do sistema. | |
| Aba 3 | Correção cambial de baixa de adiantamento (Quando o parâmetro cap_utiliz_var_camb_calc_reali for igual a 'S') |
| Tipo de valor para correção ativa | Tipo de valor para correção cambial ativa em baixa de adiantamento |
| Tipo de valor para correção passiva | Tipo de valor para correção cambial ativa em baixa de adiantamento de devolução |
| Tipo de valor para correção ativa de adiantamento | Tipo de valor para correção cambial passiva em baixa de adiantamento |
| Tipo de valor para correção passiva de devolução | Tipo de valor para correção cambial passiva em baixa de devolução |
| Card documentos | ||||
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