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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Anteriormente, quando o usuário realizava o estorno de um recebimento antecipado na rotina 1295 (Recebimento Antecipado), o sistema efetuava o estorno apenas na tabela PCPRESTANTECIPADA, sem refletir o estorno nas movimentações de numerário (PCMOVCR) e nos créditos de cliente (PCCRECLI).

Essa limitação gerava inconsistências nos saldos de numerário (caixa/banco) e no saldo de crédito do cliente, exigindo intervenção manual para ajuste dos valores.

Com base nessa necessidade, foi solicitado ao time de desenvolvimento o ajuste no processo de estorno para que o sistema realizasse a reversão completa das movimentações, garantindo consistência financeira e integridade dos dados no momento do estorno.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um ajuste no processo de estorno da rotina 1295, de forma que, além do estorno da PCPRESTANTECIPADA, o sistema também realiza automaticamente o estorno das movimentações de numerário (PCMOVCR) e dos créditos do cliente (PCCRECLI).

A alteração foi desenvolvida na package responsável pela lógica financeira da rotina 1295, e o processo passou a ser executado após a confirmação do estorno do pagamento.
A rotina agora possui dependência direta dessa package, garantindo a execução automática e consistente das operações de estorno.

Fluxo 1 – Estorno de Numerário (Tabela PCMOVCR):

Durante o estorno de um recebimento, o sistema passou a:

1. Localizar os lançamentos originais da transação (campo NUMTRANS) na PCMOVCR;

2. Gerar um novo lançamento de estorno, com as seguintes informações:

   • NUMTRANS = número de transação gerado para o estorno

   • DATA / DATACOMPLETA = data e hora atuais (SYSDATE)

   • CODBANCO, VALOR, CODFILIAL, CODFUNC, CODMOVIMENTO = da transação original

   • TIPO = “C”

   • HISTORICO / HISTORICO2 = “ESTORNO DE RECEBIMENTO ANTECIPADO” / NUMTRANSPAGADIANTADO

   • CODROTINALANC / ROTINALANCAMENTO = “1295” + versão completa do PCSIS

   • INDICE = “B”

   • NUMSEQ = gerado automaticamente pela sequência

   • ESTORNO = “N”

3. Atualizar o lançamento original na PCMOVCR, marcando ESTORNO = 'N', para indicar o vínculo do estorno.

Fluxo 2 – Estorno de Crédito de Cliente (Tabela PCCRECLI):

Após gerar o estorno de numerário, o sistema passou a:

1. Localizar o crédito ativo vinculado (situacao = 'A' e numtranspagadiantado correspondente) na PCCRECLI;

2. Inserir um novo lançamento negativo, com as seguintes informações:

   • CODCLI, CODFILIAL, CODMOVIMENTO, NUMCRED, COBANTECIPADA, QUITAPCPREST = da transação original

   • VALOR = valor original × -1

   • SITUACAO = “A”

   • DTLANC / DTDESCONTO / DTESTORNO / DTCANCEL = TRUNC(SYSDATE)

   • CODFUNC / CODFUNCLANC = matrícula do usuário logado

   • NUMTRANSBAIXA = número da PCMOVCR gerada no estorno

   • CODROTINA / ROTINAINSERT / ROTINAESTORNO / ROTINAULTIMAALTERACAO / ROTINABAIXA = “1295” + versão completa do PCSIS

   • HISTORICO = “ESTORNO DE RECEBIMENTO ANTECIPADO”

   • NUMERARIO = “S”

   • CASHBACK = “N”

   • CODIGO = sequence da tabela PCCRECLI

3. Atualizar o registro original na PCCRECLI, preenchendo:

   • DTESTORNO / DTDESCONTO / DTCANCEL = TRUNC(SYSDATE)

   • ROTINAULTIMAALTERACAO / ROTINAESTORNO / ROTINABAIXA = “1295” + versão completa do PCSIS 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Como atualizar as rotinas do WinThor?