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ÍNDICE

01.

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A funcionalidade de Simulação de Movimentações está disponível dentro do Fluxo de Caixa, no menu Outras Ações. Ela permite ao usuário incluir lançamentos de entradas e saídas para analisar seus impactos no fluxo de caixa, sem interferir nos dados reais do sistema.

A funcionalidade de simulação é dividida em três abas:

1. Simulações
   Nesta aba são incluídas as movimentações simuladas. O usuário pode adicionar, editar, excluir ou duplicar lançamentos de simulação, definindo tipo (entrada ou saída), data, descrição e valor.

2. Fluxo de Caixa
   Exibe o gráfico atualizado com as informações do fluxo real mais as movimentações simuladas. Cada nova simulação é automaticamente refletida no gráfico, permitindo visualizar de imediato os impactos das alterações projetadas.

3. Consolidado
   Apresenta os dados consolidados com base no fluxo original combinado com as simulações realizadas. Assim como no gráfico, os movimentos simulados são incorporados automaticamente, afetando os saldos, variações e totais exibidos.

02. SIMULAÇÕES

A aba Simulações é o ponto de partida para a criação e gestão de movimentações financeiras simuladas. Ela permite que o usuário projete cenários financeiros futuros sem impactar os dados reais do sistema.

Nessa aba, é possível:

• • Selecionar o tipo de movimentação (Entrada ou Saída);

  • Informar a data, descrição e valor da simulação;

  • Adicionar múltiplos lançamentos para análise;

  • Editar, excluir ou duplicar movimentações simuladas;

  • Acompanhar todos os lançamentos inseridos em uma tabela listada logo abaixo dos parâmetros.

As movimentações cadastradas nesta aba são automaticamente refletidas nas abas de Fluxo de Caixa e Consolidado, permitindo uma análise visual e numérica do impacto financeiro projetado.

Essa funcionalidade é útil para planejar decisões, simular recebimentos futuros, avaliar despesas estimadas e testar estratégias financeiras sem comprometer o fluxo real da empresa.

03. FLUXO DE CAIXA

A aba Fluxo de Caixa apresenta uma visão gráfica e numérica do impacto das movimentações simuladas ao longo do tempo. É onde o usuário pode analisar de forma visual a projeção do saldo, considerando as entradas e saídas registradas na simulação.

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VISIÓN GENERAL

La funcionalidad de Simulación de Movimientos está disponible dentro del Flujo de Caja, en el menú Otras Acciones. Permite al usuario incluir registros de entradas y salidas para analizar sus impactos en el flujo de caja, sin interferir en los datos reales del sistema.

La funcionalidad de simulación se divide en tres pestañas:

1. 1. Simulaciones
      En esta pestaña se incluyen los movimientos simulados. El usuario puede añadir, editar, eliminar o duplicar registros de simulación, definiendo el tipo (entrada o salida), la fecha, la descripción y el valor.
   2. Flujo de Caja
      Muestra el gráfico actualizado con la información del flujo real más los movimientos simulados. Cada nueva simulación se refleja automáticamente en el gráfico, permitiendo visualizar de inmediato los impactos de las alteraciones proyectadas.
   3. Consolidado
      Presenta los datos consolidados con base en el flujo original combinado con las simulaciones realizadas. Al igual que en el gráfico, los movimientos simulados se incorporan automáticamente, afectando los saldos, variaciones y totales exhibidos.

02. SIMULACIONES

La pestaña Simulaciones es el punto de partida para la creación y gestión de movimientos financieros simulados. Esta permite que el usuario proyecte escenarios financieros futuros sin impactar los datos reales del sistema.

En esta pestaña, se puede:

• • Seleccione el tipo de movimiento (Entrada o Salida).
  • Informe la fecha, descripción y valor de la simulación.
  • Añadir múltiples registros para análisis.
  • Editar, eliminar o duplicar movimientos simulados.
  • Hacer un seguimiento de todos los registros incluidos en una tabla listada justo debajo de los parámetros.

Los movimientos registrados en esta pestaña se reflejan automáticamente en las pestañas de Flujo de Caja y Consolidado, permitiendo un análisis visual y numérico del impacto financiero proyectado.

Esta funcionalidad es útil para planificar decisiones, simular cobros futuros, evaluar gastos estimados y probar estrategias financieras sin comprometer el flujo real de la empresa.

03. FLUJO DE CAJA

La pestaña Flujo de Caja presenta una visión gráfica y numérica del impacto de los movimientos simulados a lo largo del tiempo. Es donde el usuario puede analizar de manera visual la proyección del saldo, considerando las entradas y salidas registradas en la simulación.

Esta pestaña se compone de:

• • Indicadores de saldo:
    • Saldo
  atual
  • • actual:
  saldo
  • • Saldo inicial
  e
  • • y final
  com base nos dados reais carregados antes da simulação;
  • • con base en los datos reales cargados antes de la simulación.
    • Saldo simulado:
  saldo
  • • Saldo inicial
  e final após a aplicação das movimentações simuladas
  • • y final después de la aplicación de los movimientos simulados.
  • Gráfico:
    Exibe as
    • • Muestra las entradas (barras verdes),
    saídas
    • • salidas (barras
    vermelhas
    • • rojas), saldo simulado (
    linha
    • • línea verde)
    e
    • • y saldo acumulado (
    linha
    • • línea azul) para cada
    mês;
    • • mes.
      • Permite
    uma leitura clara da evolução financeira ao longo do
    • • una lectura clara de la evolución financiera a lo largo del período visualizado, facilitando
    a tomada
    • • la toma de
    decisão
    • • decisiones.
    Resumo
    • Resumen de valores simulados:
      • Total de Entradas simuladas
    ;
    • • .
      • Total de
    Saídas
    • • Salidas simuladas.

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  Esta visualización ayuda a comprender el efecto de las simulaciones realizadas, identificando

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  tendencias, posibles déficit y períodos críticos de forma rápida e intuitiva.

  04. CONSOLIDADO

  A aba Consolidado apresenta uma visão detalhada e tabular da simulação, organizando as informações financeiras por período, conforme a configuração escolhida (mensal, decendial, diáriaLa pestaña Consolidado presenta una visión detallada y tabular de la simulación, organizando la información financiera por período, según la configuración elegida (mensual, decenal, diaria, etc.).

  Ela serve como um relatório Esta sirve como un reporte analítico que consolida os efeitos de todas as movimentações inseridas na simulação, permitindo um acompanhamento preciso dos impactos no fluxo de caixa ao longo do tempolos efectos de todos los movimientos incluidos en la simulación, esto permite hacer un seguimiento preciso de los impactos en el flujo de caja a lo largo del tiempo.

  05.

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  GRABAR SIMULACIÓN

  Grabar simulación

  Haga clic en el botón "Guardar Simulación" en el lado superior derecho de la pantalla. A continuación, se exhibirá una ventana con los siguientes campos obligatorios:

  • • Sucursal: seleccione la unidad responsable por la simulación

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  Salvar Simulação

  Clique no botão "Salvar Simulação" no canto superior direito da tela. Em seguida, será exibida uma janela com os seguintes campos obrigatórios:

  • Filial: selecione a unidade responsável pela simulação
    • .
    • Público/Reservado: defina
    a visibilidade da simulação
    • la visibilidad de la simulación:
      • Público:
    visível
    • • visible para todos
    os usuários
    • • los usuarios.
      • Reservado:
    visível apenas para o usuário que a criou
    • • Visible solo para el usuario que la creó.
    • Título:
    informe um nome identificador para a simulação.

  ...

  • • Informe un nombre de identificación para la simulación.

  Después de completar, haga clic en "Confirmar" para

  ...

  grabar la simulación.

  Restaurar

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  Simulación

  Simulações previamente salvas podem ser acessadas por meio da opção "Restaurar Simulação", localizada no menu "Outras Ações". Essa funcionalidade permite carregar uma simulação existente e continuar a edição ou análise a partir do ponto salvo.

  Excluir Simulação

  ...

  Las simulaciones previamente guardadas se pueden acceder por medio de la opción "Restaurar Simulación" localizada en el menú "Otras Acciones". Esta funcionalidad permite cargar una simulación existente y continuar la edición o análisis a partir del punto grabado.

  Eliminar Simulación

  Después de restaurar una simulación, es posible eliminarla accediendo a la opción "Eliminar", también en el menú "Otras Acciones".
  La eliminación solo está permitida para simulaciones creadas por el propio usuario, independientemente de ser públicas o privadas. Si la simulación ha sido creada por otro usuario, la opción de eliminación se aparecerá Inhabilitada.