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  • O que fazer para que uma cobrança D+1 componha o fluxo de caixa, conforme o crédito/liquidação em conta da rotina 139?

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Corrente
Corrente
Cobrança

...

D+1

...

compor o fluxo de caixa, conforme o crédito/liquidação em conta da rotina 139

Produto:

139 - Fluxo de caixa sintético e 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança

Passo a passo:

#dica: É necessário informar o valor 1 (um) no campo Dias Fluxo, na rotina 522.

Para que uma cobrança D+1 (Data de vencimento+ um dia) componha o fluxo de caixa, conforme o crédito/liquidação em conta da rotina 139, é necessário

...

informar o valor 1 (um) no campo Dias Fluxo, na rotina 522.

Para isso, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 522, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

2) Selecione a cobrança na planilha e clique duas vezes sobre ela,

3) Informe 1 no campo Dias Fluxo e clique Gravar.

Image Added

Informações
Caso a cobrança seja D+2 (Data de vencimento + dois dias), o campo Dias Fluxo deve ser preenchido com o valor 2 (dois).

...

Ex.:  Tenho um titulo na cobrança 237 com vencimento para o dia 25/09/2013(Quarta-Feira), se o cliente efetuar o pagamento do mesmo na Quarta-Feira(25/09/2013) e a cobrança for D+1, o valor será creditado em conta somente no dia 26/09/2013(Quinta-Feira), e no Fluxo de Caixa(rotina 139), o valor deste titulo será apresentado também no dia 26/09/2013 caso seja realizada a parametrização conforme orientado acima. Caso o vencimento do titulo seja em um dia não útil(Sábado, Domingo ou feriado), o sistema passa a considerar o primeiro dia útil mais o valor informado no cadastrado da cobrança(rotina 522). Ex.: Titulo com vencimento no Sábado, será listado na rotina 139 na Terça-Feira.  

 

 

Observações:

Os campos Dias Fluxo e Col.Fluxo na rotina 522 apresentam, respectivamente:

  • Dias Fluxo: é a soma da data de vencimento com a quantidade de dias fluxo cadastrado na rotina 522, que determinará qual o dia que os títulos a receber serão exibidos na rotina 139,
  • Col. Fluxo: determina a coluna da rotina 139 que serão exibidas as informações dos títulos na cobrança cadastrada.

Tais campos preenchidos não irão influenciar nos valores dos títulos gerados pela cobrança escolhida.

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