Histórico da Página

1. Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-2811128445.
3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
4. En el Configurador de Protheus (SIGACFG):
   
5. Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos (CFGX031)
Tablas genéricas - Agregar un nuevo registro a la tabla "ZG", por ejemplo:99 - Zona Geográfica 99

• Parámetros
  • En el parámetro MV_AGENTE, indicar que la empresa es agente de retención de los impuestos:
    
    • Ganancias; posición 1 = "S"
    • IVA; posición 2 = "S"
    • Ingresos Brutos; posición 3 = "S"
    • SUSS; posición 6 = "S"
  • En el parámetro MV_AGIIBB, indicar las provincias/ciudades donde la empresa es agente de retención, configurar "BA|CF".
  • En el parámetro MV_DELRET, indicar si las retenciones se borran o revierten, configurar "D".
  • En el parámetro MV_GRETIVA, indicar si la retención de IVA utiliza la tabla SFF, configurar "S".
  En el parámetro MV_PROPIB, indicar la proporcionalidad de IIBB para Monotributistas de títulos en cuotas, configurar "1"
  • MV_RECMVC = .T. Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.) 
6. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
7. En el módulo Compras (SIGACOM):
   
   • En la opción Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
   • En la opción Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar los Impuestos IVA, IVP e IBR.
   • En la opción Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA010), configurar un Tipo de Entrada, incluyendo los impuestos antes mencionados.
   • En la opción Actualizaciones | Archivos | Tabla de Retenciones (MATA994), configurar registros para las retenciones de Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y SUSS.
     
     • Ganancias: Hacer referencia al Código Fiscal utilizado en la TES de entrada configurada previamente.
     • IVA: Hacer referencia al Código Fiscal de Compras utilizado en la TES de entrada configurada previamente, definir la serie "A".
     • IIBB: Hacer referencia al Código Fiscal de Compras utilizado en la TES de entrada configurada previamente, definir una de las Zonas Fiscales del parámetro MV_AGIIBB.
     • SUSS: Usar estos datos:
       
       • Concepto = 2 - RG 1784
       • Tipo de Obra = 3 - Otros
       • Zona Geográfica = 99 – ZONA GEOGRÁFICA
   • En la opción Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un productoProducto.
   • En la opción Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor, incluir el campo Concepto SUSS con el código  creado en la tabla de Retención SUSS, por ejemplo:
     Conc. SUSS = "2"Proveedor.
8. En el módulo Libros Fiscales Financiero (SIGAFISSIGAFIN):
    
   • Ir al menú En la opción Actualizaciones | Archivos | Estado Vs. Ing. Brutos (MATA942Bancos (MATA070), configurar un registro para la provincia definida en la tabla de retenciones para IIBB.En la opción Banco.
   • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Emp. Vs. Z. Fiscal (MATA999Entidades Bancarias (FINA094), configurar un registro para la provincia definida en la tabla de retenciones para IIBB y el código de proveedor creado previamente.Banco para el cheque.
   • Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998 ), generar un Recibo con forma de pago de tipo Cheque para el Cliente, Banco y Entidad Bancaria registrados previamente.
     • Aprobado por = 2-Tercero
     • Endosa = 1-Si
     • ID. Contrib = "Asignar CUIT"
9. En el módulo Compras (SIGACOM):
   
   • En la opción Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura de Entrada (NF) en Moneda 1, para el proveedorProveedor, producto Producto y TES configurados anteriormente, se debe considerar definir los campos necesarios para el cálculo de SUSS, por ejemplo:Zona Geogr. = "99"
   • Conc. Obra = "3"
   • En la opción Actualizaciones | Movimientos | Nota de Créd/Débito (MATA466N), registrar una Nota de Crédito (NCP) en Moneda 1, Con los datos de la factura antes registrada, por un valor inferior.

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
2. En la opción Ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod. II | Orden Pago Modelo II (FINA847):
   
   • Definir los parámetros necesarios para incluir los títulos de los documentos registrados en las condiciones previasprecondiciones.
   • Seleccionar todos los títulos la Factura de Entrada generada en las precondiciones y dar clic en +Pago Automático.
   • En la lista de Órdenes de Pago a generar, validar que la visualización de los importes sea ajustada a la derecha, por ejemplo:

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Ejemplo con varias órdenes de pago calculadas:

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1. • el Menú inferior dar clic en la pestaña Documentos de Terceros y después dar clic en el botón Seleccionar Documentos.
   • Asignar los parámetros necesario para mostrar el Cheque de Terceros generado en las precondiciones.
     ¿Forma de pago ? = "CH"
     ¿Moneda ? = 1
     ¿Valor inicial ? = 1
     ¿Valor final ? = 50,000.000.00
     ¿Cliente ? = "C28445"
     ¿Tienda ? = "01"
   • Validar que los importes de las columnas Saldo y Val. Moneda Seleccionada, sean ajustados a la derecha:

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