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  • EFD Contributions - Fill in the fields CL2_VLAQUI and F130

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CONTEÚDOCONTENTS

Índice

01.

...

OVERVIEW

The CL2_VLAQUI field is used to store the acquisition value of record F130 in EFD Contributions, serving as the basis for calculating the corresponding PIS/COFINS credit.

This documentation aims to detail how this field is populated, allowing the user to correctly configure F130 generation for each asset according to their needs

...

O campo CL2_VLAQUI é utilizado para armazenar o valor de aquisição do registro F130 do EFD Contribuições, servindo como base para a apuração do crédito de PIS/COFINS correspondente a esse registro.

Esta documentação tem como objetivo detalhar a forma de alimentação desse campo, permitindo que o usuário configure corretamente a geração do F130 para cada ativo, de acordo com sua necessidade.

Aviso
titleImportante

Recomendamos que todos os bens tenham vínculo com nota fiscal de entrada, para gerar corretamente o registro F130, tendo em vista, que o sistema utiliza os dados da nota We recommend linking all assets to the incoming invoice, to correctly generate record F130, considering that the system uses data of the invoice (SD1) e TES TIO (SF4) que gerou o ativo para montar valores como o de aquisição(que será detalhado nos próximos passos). Essa recomendação, deve ser seguida para todos os bens que participarão no EFD Contribuições.that generated the asset to assemble such values as the exclusion value (to be detailed in the following steps). You must follow this recommendation for all assets to participate in EFD Contributions.

Documentation to generate EFD mentioning the need to link assets to the invoice: Cross Industries Documentação para gerar o EFD que cita a necessidade dos ativos estarem vinculados a nota: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - Como gerar o Registro F120 EFD Contribuições

02. PREENCHIMENTO DO CAMPO NO REGISTRO F130

O campo CL2_VLAQUI no F130 do EFD pode ser alimentado seguindo alguns cenários, conforme detalhado abaixo:

Magnetic Files - How to generate the EFD Contributions F120 Record

02. CONTENT OF FIELD IN RECORD F130

The CL2_VLAQUI field in F130 of EFD can be populated according to several scenarios, as detailed below:

  1. If the Asset originates from an Incoming Invoice and parameter MV_AGVLATF is set to .F., the system will position itself on the incoming invoice that generated the asset and will consider field D1_BASIMP6 as the Acquisition Value. The system also considers the Fixed Asset Unbundling rule (F4_BENSATF) and if it is enabled, the obtained value is divided by the quantity of items on the invoice (D1_QUANT), in order to generate only the proportional value of the asset created by that invoice.
  2. If parameter MV_BSCREPC is set to 1, the system will use the original value of the asset registered in tables SN3/SN4. Regarding this mode: 
    1. This is not the recommended mode, since values such as acquisition value should ideally come from the invoice, considering that it contains the full acquisition amount and that the asset may be generated with tax discounts or additions, discounts, and so on.
    2. In addition, other values used in the F130 calculation are not generated, such as the Exclusion value, which is directly linked to the Incoming Invoice.
  3. If parameter MV_BSCREPC is set to 2, the Asset originates from an Incoming Invoice and parameter MV_AGVLATF is set to .T., the system will position itself on the incoming invoice that generated the asset and will return the value based on the following criteria:
    1. The formula contained in parameter MV_AFVL130, will be used, defining the rule for obtaining the Incoming Invoice value. If the parameter is blank, the current standard will be considered, which is
  4. Caso o Ativo seja originado por uma Nota de Entrada e o parâmetro MV_AGVLATF esteja igual a .F., o sistema posicionará na nota de entrada que gerou o bem e considerará o campo D1_BASIMP6 como Valor de Aquisição. O sistema também considera a regra de Desmembramento do Ativo Fixo (F4_BENSATF) e caso esteja habilitada, o valor obtido é dividido pela quantidade de itens da nota (D1_QUANT), com o objetivo de gerar apenas o valor proporcional ao ativo criado por essa nota.
  5. Caso o parâmetro MV_BSCREPC esteja igual a 1, o sistema utilizará o valor original do bem cadastrado nas tabelas SN3/SN4. Sobre esse modo: 
    1. Este não é o modo recomendado, pois o ideal é que valores como o de aquisição sejam provenientes da nota, considerando que ela contém o valor completo de aquisição e que o ativo pode ser gerado com descontos ou acréscimos de impostos, descontos e etc.
    2. Além disso, outros valores utilizados no cálculo do F130 não são gerados, como o de Exclusão, que está diretamente ligado à Nota de Entrada.
  6. Caso o parâmetro MV_BSCREPC esteja igual a 2, o Ativo seja originado por uma Nota de Entrada e o parâmetro MV_AGVLATF esteja igual a .T., o sistema posicionará na nota de entrada que gerou o bem e retornará o valor com base nos seguintes critérios:
    1. Será utilizada a fórmula contida no parâmetro MV_AFVL130, que define a regra para obtenção do valor da Nota de Entrada. Caso o parâmetro esteja em branco, será considerado o padrão atual, que é "SD1->D1_TOTAL".
    2. Após a obtenção do valor da nota, o sistema considera a regra de Desmembramento do Ativo Fixo After obtaining the invoice value, the system considers the Fixed Asset Unbundling rule (F4_BENSATF) e caso esteja habilitada, o valor obtido é dividido pela quantidade de itens da nota and if it is enabled, the obtained value is divided by the quantity of items on the invoice (D1_QUANT), com o objetivo de gerar apenas o valor proporcional ao ativo criado por essa nota.
    3. Além da Nota de Entrada que originou o ativo, também serão consideradas as notas de Garantia Estendida/Serviços da tabela SF8 e o CTE (Conhecimento de Frete) vinculados à nota principal, se houver. O cálculo dessas notas complementares segue a mesma lógica da nota principal, sendo somado ao valor final de aquisição.
  7. Caso o parâmetro MV_BSCREPC esteja igual a 2 e o Ativo não seja originado por uma Nota de Entrada, o sistema utilizará o Valor de Aquisição (N1_VLAQUIS) do bem.

03. PONTO DE ENTRADA DEPREATF

O valor padrão de aquisição utilizados no F130 pode ser alterado pelo Ponto de Entrada DEPREATF, o valor retornado pelo PE terá prioridade e o sistema não considerará o valor de aquisição padrão. A documentação do Ponto de Entrada está contido em: PE DEPREATF

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

    1. in order to generate only the proportional value of the asset created by that invoice.
    2. In addition to the Incoming Invoice that originated the asset, Extended Warranty/Services from table SF8 and the CTE (Freight Bill of Lading) linked to the main invoice, if any, will also be considered. The calculation of these supplementary invoices follows the same logic as the main invoice, and the result is added to the final acquisition value.
  2. If parameter MV_BSCREPC is set to 2 and the Asset is not originated from an Incoming Invoice, the system will use the asset’s Acquisition Value (N1_VLAQUIS).

03. ENTRY POINTS DEPREATF

The default acquisition value used in F130 can be changed by the Entry Point DEPREATF, the value returned by the entry point takes precedence, and the system will not consider the default acquisition value. Find the Entry Point documentation here: PE DEPREATF.

04. RELATED SUBJECTS

EFD Contributions - F120 and F130 - Fixed AssetsEFD Contribuições - F120 e F130 - Ativo Fixo