Ao realizar um lançamento de

DNI

na rotina 635, a rotina

irá gerar um lançamento negativo na moeda

DNI

e um lançamento positivo na moeda

D

.

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Diante disso, quando for identificado

o titulo

referente aquele

depósito, basta realizar o processo de baixa

via rotina 1207 na moeda

DNI

para que o saldo do caixa/banco na moeda

DNI

continue sempre zerado. 

ocorre quando ao

efetuar a baixa de um título

CHP

ou

CHV

, automaticamente será gerada uma movimentação na moeda informada

, ou quando no

extrato bancário

apresentar um cheque devolvido

e não for possível identificar o cliente e qual título foi baixado

, mas

seja necessário movimentar

a moeda

D

, então

foi efetuado um lançamento na moeda

CHDV

pela rotina 635

.

Ao efetuar este processo a rotina

irá gerar dois lançamentos um negativo na

moeda

D

acertando

o extrato bancário com o extrato do Winthor e um positivo na

moeda

CHDV

.

Estando com o cheque em mãos descobre qual título que

efetuou a baixa com este cheque,

realizando o processo de estorno pela rotina 1209 - Estorno da Baixa, na moeda

CHDV

, efetuando este processo ela irá gerar um negativo na

moeda

CHDV

zerando o saldo desta moeda.

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O processo de lançamento na moeda

COBS

funciona da seguinte forma

:

A moeda

COBS

é

baixada nas rotinas 1502- Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 - Baixar arquivo magnético CNAB 240 os arquivos de retorno do banco na moeda

COBS gera um lançamento nesta moeda e

retira o valor da moeda

COBS

e

coloca na moeda

D

, o processo da moeda

COBS

é muito parecido com o processo da rotina 632

- Transferir Numerários onde é retirado o valor de um caixa/banco e moeda e lançado em outro.

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