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Proceder caso tenha uma devolução parcial no adiantamento na rotina 746
Produto: | Rotinas 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor, 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor e 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | Quando o adiantamento já foi utilizado na baixa dos títulos na rotina 746 é necessário estornar esse adiantamento na rotina 767, que ficará disponível na rotina 746 para ser utilizado novamente, conforme apresentado abaixo: Devolução no adiantamento1) Na rotina 767, estorne normalmente o adiantamento; 2) Na rotina 1302, efetue normalmente a devolução parcial da nota, 3) Na rotina 746, |
Caso já tenha utilizado o adiantamento na baixa dos titulos na rotina 746 e necessário estorna o adiantamento através da rotina 767, assim o adiantamento fica disponivel na 746 para ser utilizado;
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faça a baixa com o adiantamento |
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para gerar uma sobra referente ao valor da devolução |
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parcial. Observação: quando um adiantamento for realizado para um fornecedor e o valor da nota enviado for menor que o adiantamento, |
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a sobra |
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desse adiantamento deverá voltar para o caixa/banco, que |
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efetuou o pagamento do borderô/cheque |
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. Para que a sobra volte para o caixa/banco de origem |
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, deve-se baixar esta sobra |
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, conforme as orientações a seguir.
Baixa de sobra no adiantamento na rotina 7461) Na rotina 746, preencha os campos e clique Pesquisar; 2) Na planilha Adiantamento ao Fornecedor, clique duas vezes na sobra do adiantamento; 3) Clique o botão Baixar Mov. Numerário; 4) Na janela que abrir, informe o Valor Baixa, Banco/Caixa, Moeda e o Histórico do lançamento,
5) Clique o botão Confirmar. Uma mensagem informando o valor que voltará para a tesouraria será apresentada. Caso as informações estejam corretas, clique Sim. | |
Observações: | Verifique também os parâmetros a seguir na rotina 132, conforme o seu tipo de devolução no adiantamento e faça as validações necessárias:
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1 – Através da rotina “746 – Baixar Títulos Pagos Adiantados”, dê um duplo clique sobre a sobra do adiantamento, na grid “Adiantamento a Fornecedor”.
2 – Clique no botão “Baixar Mov. Numerário”.
3 – Será apresentada uma nova janela com os dados do adiantamento, no qual deverá informar o valor da baixa, Banco/Caixa, Moeda e o Histórico do lançamento.
4 – Após o preenchimento dos campos clique no botão “Confirmar” será apresentado uma mensagem informando o valor que vai voltar para a tesouraria, caso as informações estejam corretas clique em “Sim”.
Caso não tenha usando o adiantamento:
Efetuar a devolução da nota e volte na rotina 746 e faça a baixa com o adiantamento, gerando assim uma sobra referente ao valor da devolução;
E efetue a baixa da sobra movimentando numerarios na 746 conforme sitado acima.
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