DT_TTDNKE_

Importacao dos Sujeitos de Retencao de Lucros

Características do Requisito

Descrição

Melhoria na rotina Contas a Pagar (FINA050) com a criação do parâmetro MV_NATDCM  para atender ao  Decreto Nº 8.426, DE 1º DE ABRIL DE 2015, para a aplicação às receitas financeiras provenientes de variações cambiais e alíquota zero para PIS/COFINS.

Nesta implementação foi desvinculada a variação cambial dos parâmetros MV_NATRNT e MV_NATDNT, e habilitado o parâmetro MV_NATRCM.

No parâmetro MV_NATDCM é necessário informar o código da natureza que deseja ser utilizada para a correção monetária a ser levada no bloco F100 do Sped na carteira a pagar. Para carteira a receber é necessário utilizar o parâmetro ja existente MV_NATRCM.

O parâmetro MV_NATRNT não foi alterado, sendo possível a utilização para os outros valores acessórios, com o preenchimento da natureza desejada.

Criado o campo Desc. 100 (E2_TPDESC) para que seja informado o tipo de desconto no momento da criação do título, como C de condicional, ou I para incondicional, assim como ocorre no Contas a Receber.

Os parâmetro MV_NATRNT e MV_NATDNT para a utilização do desconto no bloco F100.

Observação

Criada rotina Import. Ret. Suss (FINA997) que possibilita a importação do arquivo SALIDA.TXT disponibilizado em: http://www.afip.gob.ar, que contem os registros dos fornecedores que são excluídos na retenção de SUSS. Esta rotina atualiza os campo %Ret Imp (A2_PORSUS), Data de Publicação (A2_DTICALS) e Data da Vigencia (A2_DTFCALS) na rotina Fornecedores (MATA020).

 Para mais informações consulte o link: Descontos, multas e juros no SPED PIS/COFINS

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDFIN2 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório  \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite informe o U_UPDFIN2UPDFLOC no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 2114/0910/2015.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação  de Campo no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SE2 SA2 - Contas a PagarFornecedores:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização 

Exemplo:

1.        No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Miscelanea / Calculo/ Import. Ret. SUSS (FINA997).
2.        Visualize a tela de Importação de Sujeitos Excluídos da Retenção do SUSS com a mensagem de atenção.
3.       Clique em Avançar.
4.       O sistema exibe a tela Assistente de parametrização.
5.       Visualize a informação Arquivo de Retorno com a opção buscar.
6.       Clique nesta opção para localizar o arquivo de SALIDA.TXT.
7.       Apos localiza-lo o caminho esta visível na tela. Clique em Finalizar e visualize a tela de processamento e de preparação dos arquivos.
8.       A seguir é apresentada a tela de Atualização concluída.
9.       Acesse a rotina Fornecedor (MATA020) para a visualizar os campos %Ret SUSS (A2_PORSUS), Data Desde (A2_DTICALS) e Data até (A2_DTFCALS) devidamente preenchidos.