Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Qual a funcionalidade da rotina Variação Cambial (CTBA381)?

Passo a passo:

Câmbio é a relação de valores entre moedas para aquisição de bens. É a troca de mercadorias. A variação cambial é a paridade entre os valores de uma e outra moeda.

Quando uma empresa importa um produto, ela paga ao Banco Central em REAL, que por sua vez repassa os dólares ao fornecedor estrangeiro, de acordo com a cotação do dia.

O inverso é feito na exportação. Neste caso o comprador lá de fora envia os dólares para o Banco Central que os recebe e de acordo com a cotação do dia, paga em REAL á empresa exportadora brasileira.

A rotina de variação cambial está disponível para todos os países, exceto para o Brasil. Essa rotina sofreu algumas alterações como:

• Eliminada a opção Critério das Moedas
• Criado novo grupo de perguntas: CT381A.
• Alterado a pergunta Qual Moeda para Moeda Base.
• Criado

• pergunta Taxa de conversão informada.

A rotina de variação cambial ajusta o saldo das contas contábeis com lançamento na moeda corrente (01). O sistema considera como base o saldo das contas e a taxa do indexador, calcula e ajusta o saldo das contas, gerando também um lançamento de ajuste na Tabela de Lançamentos Contábeis (CT2) e o respectivo ajuste na Tabela de Saldos (CT7).

Exemplo do cálculo de variação cambial:

No lançamento contábil, o sistema efetuará o lançamento contra a conta de correção (Conta Variação Monetária - CT1_CTAVM). Neste caso (R$ 300,00), o sistema

ajusta automaticamente o saldo da conta em moeda corrente para R$ 3000,00.

Para efetuar a variação cambial, é necessário observar os seguintes procedimentos:

• No Cadastro de Plano de Contas, informar, obrigatoriamente, a conta de variação monetária no campo CT1_

• CTAVM. As contas que não tiverem a

• conta de variação

• associada no cadastro, serão desconsideradas.

• Caso o critério de conversão da conta seja Informado, a taxa de conversão deve ser preenchida na pergunta Tx. Conversão Informada e, nos Cadastros de Moedas ou Planos de Contas, o critério da moeda tem que estar preenchido com 4=Informado.

 Vale lembrar que, em alguns países, o processo de ajuste da correção monetária não está previsto conforme Lei vigente, porém este é um procedimento no Uruguai.

Procedimentos

Para efetuar a variação cambial:

Em Miscelânea\Ajuste de Moneta\Variação

Monetária, o sistema apresenta a tela com os parâmetros para serem inseridos. Caso não seja apresentado esta tela, Clique em Parâmetros.

O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.

Preencha-os conforme orientação do help de campo, observando os seguintes dados:

1.     Data de Referencia (Fecha de Referencia)

: Informe a data de apuração para o cálculo da variação cambial. Serão considerados os saldos das contas até a data informada.
2.     Número do Lote (Numero del Lote)

: Informe o número do lote a partir do qual serão gravados os registros gerados por esta rotina.

3.     Número do SubLote  (numero del Sublote)

: Informe o número do sublote a ser gravado no lançamento contábil.

4.     Número do Documento (numero del documento)

: Informe o número do documento a partir do qual serão gerados os lançamentos contábeis.

5.     Cód. Histórico Padrão ( cód. Historial Padrão)

: Informe o código do histórico padrão que será utilizado para gerar os lançamentos contábeis.

6.     Da Conta ( De cuenta)

: Informe a conta inicial a partir da qual será calculada a variação cambial. Caso queira utilizar todas as contas, este parâmetro deve ser deixado em branco.

7.     Até a Conta (A Cuenta)

: Informe a conta final até a qual se deseja calcular a variação monetária. Caso queira utilizar todas as contas, este campo deve ser preenchido com

ZZZZZZZZZ.

8.     Moeda Base (Moneda base)

: Informe a moeda a ser considerada para o cálculo da variação cambial. Neste

parâmetro, informar uma moeda diferente da moeda 01, pois nesta moeda que receberá os lançamentos. Para a

Bolívia está liberado o

parâmetro para informar 01. Pois a legislação deles permite tal variação.

9.     Tipo de Saldo (Tipo de Saldo)

: Selecione qual tipo de saldo deverá ser utilizado para o cálculo da variação cambial.

10.  Desmembra Lcto. (Desglosa asiento)

: Indique se os lançamentos devem ser de:

• Partida dobrada – desmembra = não
• Débito/Crédito – desmembra = sim

Obervação.: Neste parâmetro deve ser informado Desmembra =Não, pois a opção Desmembra =

Sim foi desenvolvido para um cliente especifico.

11.  Considera Critério (Considera Critério)

: Indique se o critério utilizado será:

• Critério padrão adotado para moeda (indicado no Cadastro de Moedas);

• Critério definido na conta contábil.

É utilizado campo de critério de conversão de acordo com a condição normal da conta. Se o critério de conversão da conta for Informado, deve ser preenchida a taxa de conversão na pergunta Taxa de Conversão Informada.

12.  Taxa de Conversão Informada (Tasa informada)

: Informe o valor da taxa a ser considerada na conversão de valores. Esta pergunta só será considerada para critério de conversão informado.
13.  Considera centro de custo

: Informe somente se irá efetuar variação nesta entidade

• • Só sera efetuada a variação da entidade centro de custo caso a conta acima dela também sofra variação.

14.  Considera Item

: Informe somente se irá efetuar variação nesta entidade

• • Só sera efetuada a variação da entidade Item contábil caso a conta e a entidade centro de custo acima dela também sofra variação.

15.  Considera Classe

: Informe somente se irá efetuar variação nesta entidade

• • Só sera efetuada a variação da entidade Classe de valor caso a conta e a entidade centro de custo e a entidade Item Contábil acima dela também sofra variação.

16. 

Me todo de variação

: Informe se o

método de

variação monetária a ser usado

será Moeda Base

ou

Moeda forte

. Esse

parâmetro por enquanto somente está liberado para a

Bolívia, não podendo assim utiliza-lo para outras localidades. Neste caso utilize

moeda base

.

Confirme a parametrização. O sistema retorna à tela descritiva da rotina.
Confirme novamente.

Após o

término, é possível verificar dentro da movimentação.

Vale salientar que deste modo, o sistema

gera variações diretamente na moeda forte, porem o plano de contas, as taxas e moedas deverão estar totalmente corretas (CT1_CTAVM, CTP_TAXA, CTO_CRITER, etc..)