Função Vincular Cheques de Terceiros a Notas de DébitoDébito 

Visão Geral do Programa

Quando é realizado um pagamento a um fornecedor, o meio de pagamento utilizado pode ser um cheque de terceiro, recebido por conta de cobrança efetuada junto a determinado cliente. Pode ocorrer que o cheque endossado ao fornecedor, como forma de pagamento, venha a ser, por diferentes motivos, devolvido pela instituição financeira responsável. Portanto é necessário registrar essa devolução no sistema, para que se tenha haja um acompanhamento do cheque, e para que se possa, caso necessário, realizar novo pagamento ao fornecedor, por meio de uma Nota de Débito.

Por meio dessa funcionalidade , executada a partir da tela de Inclusão de Itens de Lote de Implantação de Títulos, são apresentados todos os cheques registrados no sistema, que possuem o status de “Endossado” ao Fornecedor da Nota de Débito que está sendo implantada. O usuário pode então selecionar um ou mais cheques que serão vinculados à Nota de Débito em questão. Os cheques vinculados, terão seu status alterado para “Com ND APB Pendente”.

Janela Base Vinculação de Cheques de

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Terceiros