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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Gerar Financeiro
- Estornar
- Recibo
- Títulos Vinculados
- Parâmetros e campos relacionados
- Tabelas utilizadas
- Pontos de entrada
01. VISÃO GERAL
Esta rotina possibilita o registro das solicitações e recebimentos de adiantamentos de clientes, assim como o acompanhamento dos saldos
Índice
| Índice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Objetivo
Esta rotina registra a solicitação de adiantamentos aos clientes e o recebimento de crédito referente a estes adiantamentos. Configure o parâmetro MV_JADTPRF com o prefixo do título de adiantamento e o MV_JADTTP com o tipo de título.
A inclusão de um controle de adiantamento gera um indica a solicitação de um adiantamento ao cliente e gera título provisório, no Contas a Receber , do módulo Financeiro (tipo de título PR). Com esta finalidade configure o parâmetro MV_JADTTPR
. A opção 'Ger. Financeiro' substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado.
Podemos fazer a compensação dos adiantamentos , registrando o recebimento do valor solicitado.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina Controle de adiantamento está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).
No cadastro do adiantamento é possível informar se este será exclusivo ou não. Quando exclusivo, a utilização ocorrerá apenas na emissão das faturas ou ainda, diretamente, pelo Financeiro com títulos em aberto do cliente, controlando o saldo do adiantamento pela consulta Saldo Adiantamentos.
As opções disponíveis são Incluir, Visualizar, Alterar, Excluir, além de:
Gerar Financeiro: Posicionado no registro do adiantamento, gera o título financeiro referente ao crédito (recebimento antecipado). Após a geração do título, não é permitida a exclusão/cancelamento do adiantamento.
Estornar: Podemos efetuar o estorno do título de adiantamento gerado, desde que não tenha movimentações (baixas ou compensações, parciais ou integrais). Para realizar o cancelamento do título financeiro, altere o campo Situação do adiantamento para Cancelado, porém somente se o título não estiver gerado.
Recibo: Emite um recibo referente ao valor adiantado quando o título foi gerado.
Configuração de parâmetros
MV_JADTPAR No conteúdo deve constar a parcela , considerando o Caso e o Tipo dele.
No cadastro basta informar o campo Exclusivo com 1-Sim, os dados do Caso para o qual ele poderá ser utilizado e se abaterá valor de despesas, honorários ou ambos.
Na emissão da fatura, o sistema irá buscar os adiantamentos com saldo, considerando as informações acima nas validações para permitir ou não a utilização.
Por exemplo:
- Controle de Adiantamentos = 0002;
- Cliente / Loja do adiantamento = 000001 / 01;
- Cliente / Loja / Caso = 000001 / 00 / 005862;
- Tipo de Adiantamento = Despesas;
- Valor do Adiantamento = R$ 50,00;
- O adiantamento só poderá ser utilizado em faturas que possuem Despesas para o Caso 005862, e deverá se restringir ao valor de R$ 50,00.
Para os adiantamentos que forem configurados como não exclusivos, as informações de Caso e Tipo serão apenas informativas.
Não será possível fazer a compensação de RAs exclusivos via SIGAFIN, mas apenas via Utilização de Adiantamento na Emissão de Faturas do SIGAPFS quando o parâmetro MV_JURXFIN estiver ativado. Ou ainda serão utilizados automaticamente quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, com possibilidade de consulta por meio do botão "Utilizados" na tela de Utilização de Adiantamento.
Adiantamentos que já foram gerados títulos financeiro porém ainda não foi utilizado, é possível alterar as informações de:
- Grupo de Clientes
- Cliente/Loja
- Caso
- Tipo de Adiantamento
- Exclusivo
a. Gerar Financeiro
Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações / Ger. Financeiro;
Será aberta uma tela solicitando a data efetiva da movimentação financeira / recebimento do adiantamento, que será considerado na criação do RA. Caso o adiantamento seja em moeda estrangeira, será exibido o campo de cotação a ser considerado na conversão do título e na sua compensação.
Ao concluir, o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso;
Clique em Fechar para retornar à tela principal.
b. Estornar
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Estornar;
O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno;
Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.
Obs.: Caso seja realizado um estorno indevido, será necessário criar um novo controle de adiantamento com o valor a ajustar e seguir o procedimento Ger. Financeiro.
c. Recibo
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Recibo;
O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.
d. Títulos Vinculados
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Títulos Vinculados;
O sistema exibirá os dados do título RA e as faturas que utilizaram o saldo dela, se houver.
03. PARÂMETROS E CAMPOS RELACIONADOS
Principais Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| MV_JAUTADT | Indica se compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não; |
| MV_JADTPRF | Prefixo do título de adiantamento; |
| MV_JADTPAR | Parcela do título de adiantamento; |
| MV_JADTNAT |
...
| Natureza do título de adiantamento; | |
| MV_ |
...
| JADTTPR | Informe qual tipo de título provisório será criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisório) |
| MV_JMODREL | Define se a emissão de relatório será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. |
| MV_JCRYSER | Caso opte utilizar o relatório por Crystal, configure este parâmetro para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação. |
Principais Campos
| Campo | Descrição |
Data Inclusão | Data de inclusão do adiantamento. |
| Cód Grp Cliente |
...
| Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. | |
Cód. Cliente |
...
Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. | |
| Cód. Loja |
...
| Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. | |
Cód. Cli. Adi. |
...
Código do cliente que |
...
utilizará o crédito do adiantamento. |
Cód.Loja Adi. |
...
Loja do cliente que |
...
utilizará o crédito do adiantamento |
...
. |
Cód. Moeda |
...
Moeda em que |
...
será feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores. |
Valor |
...
Valor do adiantamento. | |
| Saldo | Saldo do título gerado através do adiantamento. O sistema mantém neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas. |
Situação |
...
1-Em Andamento: |
...
Adiantamento ativo. 2-Cancelada: |
...
Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro). |
Tit gerado? |
...
Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA - Recebimento Antecipado). | |
Núm título |
...
Número do título gerado no Financeiro. | |
Histórico |
...
| Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. |
Banco/Agência/Conta |
...
Dados da conta onde |
...
será creditado o adiantamento. |
Escritório |
...
Escritório de faturamento do cliente. | |
Cód Caso |
...
Caso referente ao adiantamento |
...
. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos. | |
Tp Adiant | Indica se o adiantamento se refere a Despesas, Honorários ou Ambos. |
...
Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos. |
Num Prov |
...
Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. |
...
Vencimento | Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório). |
...
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
...
| Dt Movimenta | Data da movimentação financeira / recebimento do valor adiantado. |
| Cotação | Taxa negociada considerada para conversão do adiantamento no momento da geração do título RA e sua compensação. |
04. TABELAS UTILIZADAS
05. PONTOS DE ENTRADA
...
| Campo | Descrição |
Nome do Arquivo | Informe um nome para o arquivo. |
Informe o caminho | Para informar o caminho do arquivo utilize a opção ao lado do campo indicada com ... |
| Cód.Escrit | Utilize a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa ao lado do campo. |
| Fatura | Utilize a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa ao lado do campo. |
| Moeda e-billing | Utilize a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa ao lado do campo. |
...
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