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Possui as mesmas funcionalidades de vinculação do programa Vinculação de Antecipações e Duplicatas (APB713AA), porém também possui novas regras de negócio e objetos para a geração automática da vinculação de antecipações à às duplicatas.

Essa funcionalidade possibilita ao usuário efetuar a vinculação em conjunto de antecipações a duplicatas, podendo este processo ser efetuado também nas rotinas de pagamento via Borderô / Caixa ou Cheque.

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Será apurada a variação cambial da antecipação e/ou da duplicata, quando esta(s) for(em) em moeda diferente da moeda corrente do país, ou se existir mais de uma finalidade parametrizada para armazenar nos “Módulos”. Gerando um movimento de Correção de Valor no Pagamento, da mesma forma que ocorre na liquidação.

Exemplo 1:

Antecipação R$ 2.000,00

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Objetivo da tela:

Permitir viabilizar a seleção de antecipações a duplicatas por grupo de fornecedores e permitir a geração automática dos vínculos das antecipações e duplicatas.

Informações

title	Importante:

Para que as antecipações sejam apresentadas nessa tela, é necessário determinar as faixas de seleção na tela Antecipações, apresentada ao acionar o botão Faixa.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualiza

Quando acionado, apresenta na próxima tela o resultado da vinculação.

Informações

title	Importante:

A vinculação ocorre da seguinte maneira: primeiramente são selecionadas quais antecipações serão utilizadas, em seguida, são informadas as duplicatas.

Para cada duplicata selecionada será vinculada uma ou mais antecipações em aberto selecionadas até que seu saldo da duplicata seja totalmente abatido. Assim, não será mais necessário selecionar uma a uma como é efetuado na rotina de Vinculação de Antecipações (APB713AA).

Os vínculos são apresentados e apenas atualizados no botão Atualiza da tela Vinculação Automática. Quanto ao abatimento, respeita o parâmetro informado, podendo ser realizado por fornecedor, por matriz ou para todos (independente do fornecedor).

Sobre a geração dos vínculos automáticos, o programa parte da(s) duplicata(s) que receberão o abatimento, verificando a antecipação em aberto conforme parâmetros informados, e no caso de uma duplicata receber a baixa de diversas antecipações, esta será apresentada em linhas diferentes, pois poderão ser gerados diversos vínculos, até que o saldo da duplicata seja zerado.

Na escolha da antecipação para a vinculação, o sistema considera por ordem crescente de data de emissão, abatendo primeiramente as mais antigas.

Parâmetros

Veja mais informações na descrição da tela Vinculação Quando acionado, apresenta a tela Vinculação - Parâmetros.

Detalhe

Quando acionado, permite consultar o detalhe do título (duplicata ou antecipação).

Faixa

Quando acionado, exibe a tela Antecipações para informar a faixa de seleção das informações apresentadas. Veja mais informações na descrição da tela Antecipações.

Seleciona Todos

Quando acionado, seleciona todas as linhas de antecipações.

Nenhum

Quando acionado, desmarca todas as linhas selecionadas.

Vinculação Parâmetros

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Parâmetros, localizado na tela Vinculação Antecipação AutomáticaEfetuar a vinculação dos parâmetros de antecipação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Vinculação automática

Selecionar a forma de vinculação automática. As opções disponíveis são:

Fornecedor: o sistema monta o vínculo entre duplicatas e antecipações em aberto do mesmo fornecedor;
Matriz: o sistema realiza o vínculo entre duplicatas e antecipações de uma matriz;
Todos: o sistema realiza o vínculo entre antecipações e duplicatas de fornecedores diferentes.

Informações

title	Importante:

Para realizar vínculos automáticos para pessoa física, utilizar a opção por Fornecedor ou Todos.

Quando selecionada a opção Matriz e o programa localizar antecipações ou duplicatas de pessoas físicas, elas não serão vinculadas automaticamente, pois estes fornecedores não possuem matriz.

Estab

Inserir o código do estabelecimento para efetuar a geração do lote de pagamento.

Informações

title	Importante:

Os campos Estabelecimento e Referência são Referência são utilizados para a geração do lote de pagamento, as baixas das duplicatas ocorrerem no seu estabelecimento.

Se faz necessário informar esse campo, pois numa seleção podem existir títulos de diversos estabelecimentos e é necessário definir um estabelecimento para o lote de pagamento.

Não é necessário informar o código do estabelecimento, quando nos Parâmetros gerais APB o estabelecimento estiver parametrizado como “Assumido Direto”. Neste caso, o sistema assume o estabelecimento ao qual o usuário está logado e o campo ficará desabilitado. Caso contrário, o campo Estabelecimento ficará habilitado e é possível informar o estabelecimento para o lote.

Referência

Inserir o código de referência para efetuar a geração do lote de pagamento.

Nota

title	Nota:

O sistema efetua uma sugestão de referência que pode ser alterada conforme necessidade do usuário.

Antecipações

Objetivo da tela:

Determinar faixas de seleção das antecipações a serem apresentadas na tela Vinculação Antecipação Automática.

Essa tela é Essa tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Vinculação Antecipação Automática. Nesta tela, é necessário determinar faixas de seleção das antecipações a serem apresentadas na tela Vinculação Antecipação Automática.

Principais Campos e Parâmetros:

de espécie de documentoInserir os títulos

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Grupo Fornec

Inserir os códigos inicial e final do grupo de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Fornecedor

Inserir os códigos inicial e final de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Dat Trans

Inserir as datas inicial e final de transação, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Data Emissão

Inserir as datas inicial e final de transação, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Vencto

Inserir as datas inicial e final do vencimento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Espécie

Safra

Inserir os códigos inicial e final

da safra, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Série

Inserir os códigos inicial e final de série de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Nota

title	Nota:

O campo Safra é apresentado apenas quando o parâmetro “Originação de Grãos” estiver ativado.

Caso a faixa de seleção de Safra seja informada nas Antecipações, o mesmo conteúdo do filtro para este campo será apresentado em Duplicatas.

Núm. Contrato

Inserir os números de contrato

Espécie

inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Vinculação de Duplicatas

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Atualiza, localizado na tela Vinculação Antecipação Automática. Nesta tela, é possível vincular a antecipação selecionada com duplicatas.

Informações

title	Importante:

São apresentadas para vinculação somente as duplicatas que estejam dentro das faixas e parâmetros informados na tela Título do Contas a Pagar e que não tenham sido enviadas ao banco para pagamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Nota

title	Nota:

O campo Núm. Contrato é apresentado apenas quando o parâmetro “Originação de Grãos” estiver ativado.

Caso a faixa de seleção de Número de Contrato seja informada nas Antecipações, o mesmo conteúdo do filtro para este campo será apresentado em Duplicatas.

Espécie

Inserir os códigos inicial e final de espécie de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Série

Inserir os códigos inicial e final de série de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Espécie

Inserir os títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Vinculação Antecipação Automática.

Vinculação de Duplicatas

Objetivo da tela:

Vincular a antecipação selecionada com duplicatas.

Informações

title	Importante:

São apresentadas para vinculação somente as duplicatas que estejam dentro das faixas e parâmetros informados na tela Título do Contas a Pagar e que não tenham sido enviadas ao banco para pagamento.

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Atualiza, localizado na tela Vinculação Antecipação Automática.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, permite visualizar em detalhes as informações do título do Contas a Pagar selecionado.

Faixa

Quando acionado, apresenta a tela Título do Contas a Pagar.

Seleciona Todos

Quando acionado, determina que todos os títulos são marcados de uma única vez

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, permite visualizar em detalhes as informações do título do Contas a Pagar selecionado.

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Título do Contas a Pagar.

Seleciona Todos

Quando acionado, determina que todos os títulos são marcados de uma única vez.

Informações

title	Importante:

Com o acionamento do botão Seleciona Todos, os títulos somente são selecionados. Para selecionar esses títulos, é necessário acionar o botão Para Baixo.

Desmarca Todos

Quando acionado, desmarca todos os títulos anteriormente selecionados.

Para Baixo

Quando acionado, inclui um vínculo entre antecipação e duplicatas, caso necessário.

Para Cima

Quando acionado, elimina o vínculo gerado. A duplicata e a antecipação relacionada serão carregadas nos browsers de antecipações e duplicatas selecionadas, ficando disponível para uma nova inclusão manual.

Ok

Quando acionado, gera o processo de vinculação automática. São gerados movimentos de baixa das duplicatas e antecipação selecionadas.

Informações

title	Importante:

Para geração de vínculos, é considerado o Parâmetro geral do EMS "Vincula antecip Clien/Fornec Matriz dif". Caso este parâmetro esteja desmarcado, não será possível realizar o vínculo entre duplicatas e antecipações de fornecedores diferentes. Portanto, embora na faixa de seleção sejam informadas antecipações e duplicatas de estabelecimentos diferentes, os vínculos não serão gerados automaticamente e, caso seja inserido um vínculo com essas características manualmente, será emitida uma mensagem de inconsistência.

Para a impressão dos vínculos gerados, deve-se utilizar o comando CTRL+ALT+E, que exporta as informações para o Microsoft Excel.

Principais Campos e Parâmetros:

Com o acionamento do botão Seleciona Todos, os títulos somente são selecionados. Para selecionar esses títulos, é necessário acionar o botão Para Baixo.

Desmarca Todos

Quando acionado, desmarca todos os títulos anteriormente selecionados.

Para Baixo

Quando acionado, inclui um vínculo entre antecipação e duplicatas, caso necessário.

Para Cima

Quando acionado, elimina o vínculo gerado. A duplicata e a antecipação relacionada serão carregadas nos browsers de antecipações e duplicatas selecionadas, ficando disponível para uma nova inclusão manual.

Ok

Quando acionado, gera o processo de vinculação automática. São gerados movimentos de baixa das duplicatas e antecipação selecionadas

Campo:

Descrição:

Vl Antecip

Exibe o valor da antecipação selecionada.

Informações

title	Importante:

O valor é apresentado na moeda da antecipação.

Tot Selec

Exibe o valor total das duplicatas selecionadas.

Informações

title	Importante:

O valor é apresentado na moeda da antecipação.

Para geração de vínculos, é considerado o Parâmetro geral do EMS "Vincula antecip Clien/Fornec Matriz dif". Caso este parâmetro esteja desmarcado, não será possível realizar o vínculo entre duplicatas e antecipações de fornecedores diferentes. Portanto, embora na faixa de seleção sejam informadas antecipações e duplicatas de estabelecimentos diferentes, os vínculos não serão gerados automaticamente e, caso seja inserido um vínculo com essas características manualmente, será emitida uma mensagem de inconsistência.

Para a impressão dos vínculos gerados, deve-se utilizar o comando CTRL+ALT+E, que exporta as informações para o Microsoft Excel

Tot Vincul

Exibe o valor total vinculado a antecipação

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Título do Contas a Pagar

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Vinculação de Duplicatas.

Nesta tela, é possível determinar Determinar faixas de seleção das antecipações a serem apresentadas na tela Vinculação de Duplicatas – Duplicatas Disponíveis à Vinculação.

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Vinculação de Duplicatas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Previs Pagto

Quando selecionado, determina que a seleção das duplicatas será efetuada pela data de previsão de pagamento.

Desconto

Quando selecionado, determina que a seleção das duplicatas será efetuada pela data de desconto.

Data

Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para seleção das duplicatas.

Informações

title	Importante:

A faixa de datas a ser informada pode ser a data de previsão de pagamento ou desconto, conforme assinalado acima.

Estabelecimento

Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas.

Fornecedor

Inserir os códigos inicial e final de fornecedores, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas.

Espécie

Inserir os códigos inicial e final de espécies de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas.

Série

Inserir os códigos inicial e final de série de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas.

Título

Inserir os códigos inicial e final de espécies de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas.

Portador

Inserir os códigos inicial e final de série de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas.

Grupo Fornec

Inserir os códigos inicial e final de grupos de fornecedores, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas.

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