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É permitido selecionar vários movimentos da empresa/banco para conciliar contra um movimento do banco/empresa. Não é permitido conciliar vários movimentos da empresa contra vários do banco. Ao selecionar vários movimentos de um lado, será permitido selecionar movimentos com fluxos diferentes (entrada e saída), desde que o somatório a somatória destes movimentos seja igual ao valor do movimento selecionado no outro lado.

As opções de conciliação disponíveis são:
- Pendentes Conciliação: quando assinaladaassinalado, determina que serão apresentados os movimentos que ainda não foram conciliados. 
- Parcialmente Conciliados: quando assinaladaassinalado, determina que serão apresentados os movimentos que estão parcialmente conciliados. 

- Sem Ligação: quando assinaladaassinalado, determina que serão apresentados os movimentos conciliados unilateralmente, ou que ainda não foram conciliados. 
- Ligação Parcial: quando assinaladaassinalado, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados parcialmente. 
- Ligação Total: quando assinaladaassinalado, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados.
Exemplo:
Movimentos Empresa                             Empresa                          Movimento Banco 
Data Movto=05/01/99                            Data Movto=05/01/99 
Fluxo =ENT                                           Fluxo =ENT 
Valor =4.000,00                                    Valor =4.000,00
Neste exemplo, a conciliação ocorre entre um movimento da empresa e um movimento do banco.

As opções de movimento disponíveis são:
- Realizado: quando assinaladaassinalado, determina que serão apresentados somente os movimentos Realizados. 
- Não Realizados: quando assinaladaassinalado, determina que serão apresentados somente os movimentos Não Realizados.

- Entradas: quando assinaladaassinalado, determina que serão apresentados somente os movimentos de entradas. 
- Saídas: quando assinaladaassinalado, determina que serão apresentados somente os movimentos de saídas.

Este botão quando acionado, permite efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado da empresa. Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que: 
- Os parâmetros O parâmetro "Permite Conciliação Unilateral" no programa Parâmetros Gerais Caixa e Bancos (CMG002TA), e o parâmetro "Permite Conciliação Unilateral" no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados.

Este botão quando acionado, permite efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado do banco. Ou seja, acionando este botão, o movimento selecionado será considerado conciliado. Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que: 
- Os parâmetros O parâmetro "Permite Conciliação Unilateral" no programa Parâmetros Gerais Caixa e Bancos (CMG002TA), e o parâmetro "Permite Conciliação Unilateral" no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados.

Para que seja efetuada a conciliação manual, deverá ser selecionado no mínimo um movimento da empresa e no mínimo um movimento do banco. Podendo ser selecionado vários movimentos da empresa para um movimento do banco, ou vice-versa. Os movimentos selecionados devem pertencer ao mesmo Fluxo. Caso seja sejam selecionados movimentos com fluxos diferentes, não será permitido efetuar a conciliação.

Quando selecionado apenas um movimento do banco, o sistema executa o programa de inclusão de movimentos, tomando por base as informações do movimento selecionado. Mais informações em Incluir Movimentos da Conta Corrente.

As opções disponíveis são:
- Sintético: quando selecionadaselecionado, desabilita os campos "Tipo Transação Caixa" e "Histórico Padrão" , e ao acionar o botão "Gerar", executa o programa de inclusão de movimentos, gerando um único movimento na conta corrente para todos os movimentos Banco selecionados, somando seus valores. Mais informações em Incluir Movimentos da Conta Corrente.
- Analítico: quando selecionadaselecionado, determina que os campos "Tipo Transação Caixa" e "Histórico Padrão" devem ser preenchidos, e ao acionar o botão "Gerar" , será gerado um movimento na conta corrente para cada movimento do Banco, onde a data, o valor e o código do documento serão as mesmas dos movimentos Banco selecionados.

Na geração de movimento analítico, o Tipo Transação Caixa é utilizado para determinar o rateio contábil e as apropriações dos movimentos gerados.

Depósito Não Identificado é utilizado quando localizado um movimento no banco que não exista o correspondente na empresa, que tenha a sua origem desconhecida.
Para que este movimento seja gerado na empresa, é gerado no Contas a Receber é gerada uma antecipação que é gerada , como um movimento realizado no Caixa e Bancos, sendo que este possui o mesmo valor do movimento do banco selecionado. Após isto, é efetuada a conciliação do mesmo.

Depósito Identificado é utilizado quando localizado um movimento no banco que não exista o correspondente na empresa, mas tem a sua origem conhecida, ou seja, o usuário sabe quem fez o depósito.

Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Movimentação da Conta Corrente.