Relatório Balancete Gerencial - MGL303AA

Visão Geral do Programa

O Balancete de Verificação caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil, por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Sua elaboração pode ser de acordo com os níveis na estrutura do Plano de Contas. Dessa forma, podemos ter um Balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de nível imediatamente anterior.

Será impresso no balancete o valor total de cada conta contábil, mesmo quando parametrizado para que este não seja sumariado por centro de custo.

Permite emitir um balancete gerencial a partir de informações implementadas no módulo Contabilidade Gerencial.

Relatório Balancete Gerencial

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela

Definir parâmetros para a emissão do balancete gerencial.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

apresenta a

Ação:	Descrição:
Insere Linha	Quando acionado, possibilita inserir regra ou exceção para a execução do relatório. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção.
Edita Linha	Quando acionado, permite modificar as informações de uma linha selecionada.
Retira Linha	Quando acionado, possibilita retirar a linha selecionada, cancelando as informações desta.
Mais	Quando acionado,	permite determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete através da tela Parâmetros do Balancete. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Planilha	Quando acionado este botão , permite gerar o arquivo texto em planilha Excel através da tela Geração Planilha. Veja mais informações na descrição da Janela Geração Planilha.

...

desta tela, localizada neste manual.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação	Inserir a forma de classificação a ser apresentado

o Relatório Balancete Gerencial.

no relatório. As opções disponíveis são:

Conta Contábil;
Estrutura.

Deve-se

marcar

selecionar os itens, e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada.

Seleção

�‰ permitido selecionar este relatório por

Definir regras e exceções para a regra. Essas regras determinam faixas que devem ser consideradas para a emissão do Balancete. É possível determinar as seguintes faixas:

Conta Contábil;
Alternativa Conta Contábil;
Centro de Custos;
Estabelecimento;
Unidade de Negócio

,Determinando se é uma regra ou uma exceção

;
Projeto.

Regra: define que toda a faixa do tipo de conjunto selecionado é considerada na emissão do relatório.

Importante: As contas contábeis inicial e final a serem informadas devem pertencer ao mesmo nível de estrutura. Para imprimir todas as contas contábeis de uma única estrutura, é necessário informar a conta contábil inicial e final com a mesma estrutura. Caso sejam informadas contas contábeis pertencentes a níveis de estrutura diferente, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: FaixaCta Ctbl irregular para Classificação por Estrutura!

HLP: A faixa de Conta Contábil deverá conter Contas Contábeis que possuam a mesma conta pai na Estrutura

Exceção: define que a faixa selecionada no tipo de conjunto é uma exceção para a regra não sendo considerada para a emissão do relatório

.
Padrão Col	Inserir o padrão de colunas

que

no qual se baseia o balancete gerencial, conforme cadastro no MGL0004AA - Padrão Colunas Balancete.
Plano Ctas	Inserir o plano de contas

a

no qual deve ser aplicado o balancete gerencial, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.

Plano Ccusto

Deve-se ser inserido

Inserir o plano de centro de custo

a

no qual deve ser aplicado o balancete gerencial, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.
Cenário	Inserir o

Cenário Contábil a qual que

cenário contábil no qual se aplica o balancete gerencial em questão, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.
Exercício	Inserir o exercício contábil

desejado a emitir o

que deve ser considerado para emissão do balancete gerencial.

Período

Neste campo

Inserir o período contábil que deve ser

inserido o período desejado para o

considerado para emissão do balancete gerencial.
Cenário	Quando o balancete utilizar valores do orçamento, inserir o código do cenário orçamentário a ser utilizado.
Versão

Neste campo deve ser inserida

Inserir a versão do cenário orçamentário a ser utilizada

neste

no balancete gerencial.

Destino

Selecionar o local destino para a impressão do relatório, conforme as opções:

Terminal: o relatório é exibido no terminal do usuário.
Arquivo: determina a armazenagem das informações do relatório em um arquivo para futura impressão.
Impressora: determina a impressão automática na impressora indicada.

Assinalar uma das opções que determinam o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.
Execução	Assinalar uma das opções

definindo o momento da execução em

que determinam se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, determina que no relatório emitido

é apresentado

devem ser apresentados os parâmetros estabelecidos para a

geração deste

impressão.

Linhas

Inserir a quantidade

Esse campo exibe o número de linhas

para emissão do relatório

padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser alterado.

Colunas

Exibe a quantidade de colunas. Este campo é informado automaticamente pelo sistema

Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Parâmetros do Balancete

Objetivo da tela:

incluir

Definir parâmetros adicionais para a

impressão do relatório.Por intermédio desta janela, é possível definir parâmetros adicionais para a

emissão do

Balancete Gerencial

balancete gerencial.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:	Descrição:
Sumaria	Estabelecimento

Quando selecionado

: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando

apenas

o

Saldo das Contas Contábeis.

Un Negoc

Quando selecionado este campo, o Balancete Gerencial sumaria a movimentação apresentando apenas o Saldo das Contas Contábeis.

Centro Custo

saldo das contas contábeis por Estabelecimento.

Unidade de Negócio: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Unidade de Negócio.

Centro Custo: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Centro de Custo.

Projeto: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Projeto Financeiro

Quando este campo for selecionado, define sumariar o Balancete apresentando apenas o Saldo das Contas Contábeis

.
Considera Conta Internacional	Quando

este campo for selecionado

assinalado, possibilita considerar o parâmetro Conta Internacional como código alternativo da conta em outro país.
Considera Período Contábil Anterior	Quando

selecionada esta opção

assinalado, as colunas informadas são as seguintes:

Saldo Inicial e Final do Período Anterior

e

Saldo Inicial e Final do Período desejado, não aparecendo os movimentos de débito e crédito.
Imprime Contas Sem Saldo	Quando

selecionado considera para a

assinalado, determina que devem ser consideradas na impressão do

Balancete

balancete todas as contas do

Plano

plano de

Contas

contas, inclusive

as

às contas contábeis com saldo zerado.
Somente Contas Analíticas	Quando

este campo é selecionado considera

assinalado, é considerado para o

Balancete

balancete a abertura somente por contas analíticas.

Nota

title	Nota:

Este campo é habilitando somente quando for

classificado

selecionada a opção Conta Contábil no campo Classificação

na Tela Principal.Nota:

da tela principal.
Os totais de

Débitos

débitos,

Créditos

créditos e

Grupos

grupos de

Contas Contábeis

contas contábeis são impressos somente para as

Contas Analíticas

contas analíticas.

Considera Apurac Restdo

Quando

selecionado este campo define considerar a Apuração de Resultado para a apresentação do Balancete.

assinalado, define que deve ser considerada a apuração de resultado para a apresentação do balancete gerencial, ou seja, os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil).
Mostra Contas sem Apropriações de C. Custo	Quando assinalado, mostra os valores das contas que não possuem apropriações de Centros de Custos. Este campo é habilitado quando não selecionada a opção de sumariar por Centro de Custo.
Idioma Apres	Inserir o código da idioma a ser aplicado na apresentação do

Balancete

balancete gerencial.
Niv Estrut	Este campo é habilitado

somente

quando

for classificado Estrutura no Campo Classificação na Tela Principal.

Finalidade Base

Inserir a Finalidade Econômica Base onde o relatório vai buscar as informações da movimentação.

Finalidade Converte

Deve-se inserir a Finalidade Converte o ser aplicada a conversão a partir dos valores apresentados pela finalidade econômica base.

Data Cotação

Inserir a data da cotação

o campo Classificação da tela principal for igual a opção Estrutura.

Informações

title	Importante:

Após a classificação ordenada por estrutura, este campo poderá ser implementado, para a impressão dos diversos níveis de contas contábeis.

Exemplo:

Contas do nível 1, são as contas de Ativo, Passivo e Resultado.
Contas do nível 2, são as contas totalizadoras dos títulos contábeis como: Ativo Circulante, Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos e Ativo Imobilizado, Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Patrimônio Líquido.

Converte

Finalidade Base: Inserir o código da finalidade econômica que servirá de base para o cálculo dos valores na qual o relatório extrairá as informações de movimentação.

Informações

title	Importante:

Esta Finalidade Econômica deve obrigatoriamente possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO.

Finalid Converte: Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade Apresentação.

Data Cotação: Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores

a serem apresentados. A Data da Cotação

de movimentações em outras finalidades para a finalidade Apresentação.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando

as Finalidades Econômicas forem diferentes.

inseridas finalidades diferentes nos campos Finalidade Base e Finalidade Converte dessa tela.

Conta Ctbl

Parte Fixa

: Definir as características quanto

a

à posição dos elementos que compõem a conta contábil.

Exemplo:

Intervalo das

Contas Contábeis

contas contábeis 3110.00 a 3140.00.
Parte

Fixa

fixa: #1#0.00.
A

Segunda

segunda posição é fixa com "1" e a

Quarta

quarta também é fixa com "0".

Exceção

: Definir uma exceção quanto

a

à posição dos elementos que compõem a conta contábil.

Exemplo:

Definido como parte

Parte fixa #1#0.00 e ##4#.## como exceção

, no intervalo

.
Intervalo 3110.00 a 3160.00

, serão

. Serão consideradas as contas: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00.
Centro Custo	Parte Fixa

: Definir as características quanto

a

à posição dos elementos que compõem o centro de custo.

Exemplo:

Intervalo dos

Centros de Custo 410.01 a 450.01

Parte Fixa: 4##.01

centros de custo 7110 a 7140.
Parte fixa: #1#0.
A segunda

A Segunda

posição é fixa com

4

1 e a

última

quarta também é fixa com

1

0.

Exceção

: Definir uma exceção quanto

a

à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:

Parte fixa #1## e #2## como exceção.

Exemplo:
Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão consideradas as contas: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01

Intervalo 1160 a 1200.
Serão consideradas os centros de custos: 1170, 1180, 1190 e 1200.

Projeto

Parte Fixa: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo:

Intervalo dos projetos: 7110 a 7140.
Parte fixa: #1#0.
A segunda posição é fixa com 1 e a quarta também é fixa com 0.

Exceção: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo:

Parte fixa #1## e #2## como exceção.
Intervalo 1160 a 1200.
Serão consideradas os projetos: 1170, 1180, 1190 e 1200.

Geração Planilha

Objetivo da tela:

Por intermédio desta janela, é possível gerar o

Gerar um arquivo texto para posterior abertura em planilha Excel.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gerar Arquivo Planilha	Quando

selecionado confirma

assinalado, determina a geração do relatório em arquivo texto para posterior abertura em planilha Excel.

Arquivo

Deve-se inserir

Inserir o caminho com o nome do arquivo de texto a ser gerado.

Carater

Caracter Delimitador

Inserir

um caráter

um carácter delimitador que serve de indicador do término de cada coluna.

Inclui Conjunto de Seleção

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Insere Linha, localizado na tela Balancete.

Nesta tela, é possível determinar faixas de movimentos que devem ser consideradas na emissão do Balancete.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Seleção

Selecionar o tipo de conjunto para o qual será informada uma faixa a ser considerada na emissão do relatório, podendo ser:

Conta Contábil;
Alternativa Conta;
Estabelecimento;
Unidade de Negócio;
Centro Custo;
Projeto.

Informações

title	Importante:

As contas contábeis inicial e final a serem informadas devem pertencer ao mesmo nível de estrutura. Para imprimir todas as contas contábeis de uma única estrutura, é necessário informar a conta contábil inicial e final com a mesma estrutura.

Caso sejam informadas contas contábeis pertencentes a níveis de estrutura diferente, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: Faixa Cta Ctbl irregular para Classificação por Estrutura !

HLP: A faixa de Conta Contábil deverá conter Contas Contábeis que possuam a mesma conta pai na Estrutura.

Inicial

Inserir o código inicial para o conjunto selecionado.

Final

Inserir o código final para o conjunto selecionado.

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