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A forma utilizada pelo módulo Vendor para contabilizar uma transação envolve os seguintes procedimentos:
- No momento da liquidação da duplicata utilizada no fechamento da negociação, o crédito será efetuado na conta redutora da conta de saldo de clientes
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- ;
- Quando ocorrer a liquidação da parcela
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- Vendor gerada, será efetuado o débito nesta conta e o crédito na conta de saldo, pois
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- somente neste momento
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- é concretizada a redução do saldo da conta de clientes
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- ;
- Caso a parcela não seja paga, o banco debita o valor da conta da empresa, vendor debitado. Neste caso, o débito é efetuado na conta redutora e não na conta de saldo do cliente, ou seja, a liquidação da parcela por vendor debitado
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- passa a contabilizar, para
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- efetuar o lançamento
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- à DB na redutora no mesmo valor
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- lançado
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- à CR pelo fechamento da planilha.
- Para o vendor repactuado, o impacto é basicamente o mesmo, ou seja, a liquidação da parcela vendor que está sendo repactuada será contabilizada na conta redutora (DB) contra a conta de saldo de cliente (CR). A implantação da parcela de vendor repactuado não sofre alteração na contabilização, sendo DB o principal ativo e CR
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- o saldo de clientes. Já a liquidação da parcela de vendor repactuado
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- é igual
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- à liquidação da parcela
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- Vendor, ou seja, DB na conta de principal ativo e CR na conta de saldo. Por fim, a liquidação da parcela
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- Vendor gerada pela repactuação será DB na redutora e CR na conta de saldo do cliente.
O demonstrativo contábil do módulo Contas a Receber - ACR - Contabilização dos Movimentos do Vendor - trata a contabilização do movimento de liquidação da parcela vendorVendor, que passa a contabilizar.
Na tabela a seguir é apresentado o esquema de contabilização do Módulo módulo Vendor:
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