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ÍNDICE
CF-e SAT Padrão
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Objetivo
A partir da parametrização da agenda no Painel de Controle da Tesouraria e na identificação do Caixa como sendo CF-e/SAT, tem como objetivo efetuar os tratamentos diferenciados para os caixas CF-e/SAT, gerar as informações de totalização destes caixas e armazenar as CF-e/SAT, para o tratamento fiscal da filial (Livros Fiscais, SPED, etc.).
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Parametrização
No Painel de controle da Tesouraria, cadastrar a agenda referente à CF-e/SAT.
A tabela contábil da agenda da CF-e/SAT deve ter as seguintes configurações:
A configuração no painel de controle cria a parametrização a seguir:
Tabela AA2CTABE
Código 45
Acesso AGDSAT
Conteúdo 999 (Código da agenda do CF-e/SAT)
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Configuração de Permissões de Acesso
Para habilitar a parametrização de um caixa NFC-e é necessário cadastrar a permissão de acesso a seguir:
Programa VITUTRAN
Usuário CFESAT
Programa VGTUCAIX
Permissões Todas marcadas
A tela da permissão de acesso deve ser:
Após a configuração da permissão de acesso, é possível selecionar um caixa como NFC-e.
- Cadastrar a agenda para CF-e/SAT na tabela 14.
- Cadastrar a tabela contábil da agenda da CF-e/SAT com os CRFs 512 e 574. O modelo deve ser 59.
- Cadastrar a permissão de acesso CFESAT x VGTUCAIX.
- Abrir o movimento da tesouraria.
- Parametrizar o caixa como CF-e/SAT.
- Executar o processo de tesouraria.
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Descrição do processo
Efetuar o processo completo da tesouraria utilizando CF-e/SAT para o PDV Padrão.
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Cadastro da filial
No exemplo abaixo, verifica-se o cadastro da filial.
Em seguida, verifica-se o cadastro específico da filial – PDV 01 – Padrão.
No Painel de Controle da Tesouraria a Agenda para Venda NFC-e deve ser 081.
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Seleção de Movimento
No Fechamento de Caixa (Seleção de Movimento), ao clicar em ShF3 – Abre, surgirá a tela de Abertura de movimento.
E então, o movimento será aberto.
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Cadastro de Caixas
Verifique o exemplo abaixo:
Em seguida, deve ser feito o Controle de operadores.
Após preencher todos os campos, deve-se clicar em F7 – Incluir Operador.
O Movimento do operador é preenchido, como demonstra a tela abaixo:
Ao clicar em F7 – Inclusão Sangria, teremos a tela abaixo:
Operador conferido.
No Relatório abaixo, verifica-se o Fechamento do operador:
Agora, veremos a Movimento do outro operador:
Também visualizamos o fechamento do segundo operador:
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Cofre
Quando selecionamos a data no Cofre, verifica-se todas as movimentações efetuadas.
Entradas efetuadas no Cofre.
Agora, na tela abaixo, selecionamos a aba Por Tipo de Documento:
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Tesouraria – Captura de movimento
Nesse momento será feita a captura do movimento, através da leitura do PDV.
Movimento importado.
Clicar em F4 - Relatório de caixa:
Visualizamos, então, o Relatório de Caixa – Caixa 1 – CF-e/SAT.
Tributações do Caixa 1 – CF-e/SAT:
Leitura Z do Caixa 1 – CF-e/SAT:
A partir de agora, verificamos o Relatório de Caixa – Caixa 2 – ECF, suas tributações e a Leitura Z.
Importação de Cupons.
Crítica da importação.
Consulta dos cupons – Caixa 1 – CF-e/SAT:
Consulta dos Cupons – Caixa 2 – ECF:
Clicar em ShF5 – CritMov.
Em seguida, serão gerados o Relatório de Crítica de cupons e o Relatório de Quebra e Sobra.
Mapa Resumo – Somente CF-e:
Relatório – Somente Caixa 1:
Mapa Resumo – Somente ECF:
Relatório – Somente Caixa 2:
Mapa Resumo – ECF e CF-e:
Relatório – Caixas 1 e 2:
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Atualização do Movimento
Consulta Fiscal – Geradas as notas nas agendas de CF-e/SAT e ECF.
Detalhe CF-e – Agenda 81.
Detalhe ECF – Agenda 217.
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
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08/06/15
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Mirella Vaqueiro
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