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HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES NO BOLETO
Informações Gerais
Linha de Produto: | RM | ||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | Construção e Projetos. | ||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Totvs Gestão Financeira. | ||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | FINANCEIRO01-1883. | ||||||||||||||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Gravar registro de histórico de alteração de boletos. Toda alteração de um registro na tabela de boletos deve gerar um novo registro que conterá a cópia dos dados após a execução do processo.
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>
Os processos do Totvs Gestão Financeira que alteram dados do boleto devem chamar o serviço para inclusão do histórico do mesmo após a execução do processo. A tabela FBOLETOHISTORICO contém todos os campos existentes na tabela de boleto (FBOLETO) além de um campo, de nome Origem da Gravação, que indica qual processo chamou a alteração, que pode ser:
- Efetivação Desconto Duplicata
- Alteração do boleto via interface
- Alteração Conta Caixa e Convênio do boleto
- Alteração Lançamento financeiro
- Alteração Vencimento do boleto
- Cancelamento Acordo de lançamentos do Educacional
- Cancelamento Baixa
- Cancelamento Remessa de boleto
- Cancelamento Boleto
- Exclusão Lançamento do Boleto
- Geração Código de Barras via fórmula (função de fórmula CODBARRABOLETO ou CODBARRABOLETODATA)
- Geração IPTE via fórmula (função de fórmula , IPTEBOLETO ou IPTEBOLETODATA)
- Geração Nosso Número
- Inclusão Baixa
- Inclusão de lançamento em Boleto
- Parametrização Financeiro: ocorre ao alterar o parâmetro "Usar dados bancários global do Cli/For" no parametrizador do Financeiro.
- Processo Alteração Cli/For Lançamento (chamdo pelo Totvs Processo Seletivo)
- Registro Online
- Remessa de boleto
- Retorno Bancário
- Portal TIN.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
Parametrizador Financeiro | Alteração | Ambiente -> Parâmetros -> Totvs Gestão Financeira | - |
Execução de Fórmulas | Envolvida |
Execução de fórmula com uma das seguintes função de fórmula CODBARRABOLETO, CODBARRABOLETODATA, IPTEBOLETO, IPTEBOLETODATA. | |||
Inclusãlo de lançamento ao boleto | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Lançamentos -> Processos -> Boleto | - |
Desvincular lançamento do boleto | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Lançamentos -> Processos -> Boleto |
Cancelamento de boleto | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Boleto-> Processos |
Alterar Conta Caixa e Convênio | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Boleto-> Processos -> Manutenção de Boletos |
Alterar Data de Vencimento | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Boleto-> Processos -> Manutenção de Boletos |
Geração Nosso Número | Envolvida |
Remover Código de Barras | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Boleto-> Processos |
Registro Online | Envolvida |
O registro online altera os dados do boleto. | ||
Alteração de lançamento | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Lançamentos |
Baixar lançamento | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Lançamentos -> Processos -> Baixa |
Cancelamento de baixa | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Lançamentos -> Processos -> Baixa |
Remessa | Alteração | Movimentações Bancárias -> Cadastro Bancário |
Cancelamento de Remessa | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Lançamentos -> Processos |
Retorno Bancário | Alteração | Movimentações Bancárias -> Retorno Bancário |
Cancelar Acordo | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Acordo -> Gerenciar Acordo -> Processos |
Efetivar Desconto de duplicata | Alteração | Contas a Pagar / Receber -> Lançamentos -> Processos -> Duplicatas |
Processo Seletivo | Envolvido |
Alteração de cliente/fornecedor de lançamento altera os dados do boleto vinculado. |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
...
Criado anexo Histórico de Alterações na visão de boletos que irá exibir todos os registros de histórico do boleto. O mesmo tem a mesma permissão de menu do cadastro de boletos e não permite incluir, editar ou excluir registros.
O parâmetro Gravar Histórico de boleto ao gerar código de barras/IPTE via fórmual (passo 02.02.02.01 do parametrizador do Totvs Gestão Financeira) deixa de existir, o histórico será sempre gravado ao ser realizada qualquer alteração no registro de boleto.
Tabelas Utilizadas
- FBOLETOHISTORICO– Histórico de alteração do Boleto