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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
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Essa rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos dos clientes (títulos a receber) entre as filiais da empresa e/ou entre outros clientes. Esse recurso atende, principalmente, o ramo de transportes, permitindo que uma empresa (corporativa) possa cadastrar seus débitos entre as filiais que originaram os títulos do Contas a Pagar.
O sistema disponibiliza um questionário (checklist), configurado pela tabela
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G2 - Checklist para Transferência de Débito, no módulo Configurador, para que a empresa defina se a cobrança deve ser transferida. No entanto, caso seja necessário implementar opções de verificação no checklist, a Tabela
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G2 pode ser alterada, por meio do Configurador.
Dessa forma, somente será permitida a inclusão da solicitação, se todas as questões do checklist forem respondidas com Sim (marcadas com X).
A Tabela SE6 - Solicitações de Transferência armazena todas as informações da transferência, e cada solicitação é gravada com um número sequencial no campo Nº. Solic
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Para que seja efetivada a transferência, a filial de destino pode aceitar ou rejeitar essa solicitação, por meio da rotina Aprovação/Rejeição solicitação.
O campo Fil. Débito permite que seja gravada a filial de débito de título (em customização) ou pelo módulo Gestão de Transportes (sistema original). Esse campo é a referência para a seleção das solicitações de transferências, indicando, numa base de Contas a Receber compartilhada, qual é a filial de débito. |
O sistema não permite a solicitação de transferência nas seguintes situações: |
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Procedimentos
Para efetuar uma solicitação de transferência:
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- Em Solic. de Transf., selecione o título desejado e clique em Solicitar.
2.
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O sistema apresenta a tela de Solicitação de Transferência.
3.
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Na área superior da tela, são relacionados os dados do título.
4.
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Na área central, o sistema apresenta o checklist. Todas as questões devem ser assinaladas.
Somente será permitida a inclusão de uma solicitação de transferência, se todas as questões do checklist forem respondidas com Sim (marcadas com X). |
5.
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Na área inferior, selecione a filial de débito (destino) ou o cliente (débito) e informe o histórico da solicitação de transferência, se desejar.
6.
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Confira os dados e confirme.
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7.
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Observe que título é sinalizado com a legenda na cor vermelha 
, aguardando aprovação ou rejeição.
Veja também
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