Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
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Essa rotina agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco, com as instruções sobre a forma de pagamento, efetuando a retenções de impostos referente ao pagamento, esse tributos serão gerados automaticamente conforme a legislação vigente, considerando como data de pagamento da nota fiscal/título a data do borderô, logo a emissão desses tributos (Tipo TX) será gerada na mesma data.
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT com seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa Cnab.
Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente. Utilize a opção Baixa a pagar automática para verificar o número do borderô.
Image ModifiedImportante:
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- Após a geração do borderô, prepare o Arquivo de Envio para o banco, caso utilize Comunicação Bancária - Cnab. Para que o envio seja possível, é necessário cadastrar os Parâmetros Cnab.
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- Ao informar Sim no pergunte Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na geração do borderô.
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- É possível gerar o borderô de pagamento com a Forma de pagamento por meio da rotina Fornecedores e Contas a Pagar. Para isto, basta preencher o campo Forma Pgto.
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Informações |
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title | Nota - TOTVS Connect Bank (TCB) |
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Por definições internas a integração com o TOTVS Connect Bank está indisponível e, neste momento, sem previsão de ativação. A seleção da opção "Transmitir Borderô Através do TCB" não terá nenhum efeito no sistema. |
Informações |
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Quando a integração com o módulo Jurídico Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) estiver habilitada (parâmetro MV_JURXFIN = T), serão aplicadas as regras abaixo como premissa para geração do borderô: - Caso o pagamento não seja por boleto, o campo Cod. Barras ou os dados bancários [Banco (E2_FORBCO), agência (E2_FORAGE) e conta (E2_FORCTA)] serão obrigatórios.
- Caso o modelo de pagamento seja "01 - Crédito em conta", o banco do fornecedor deverá ser o mesmo do portador.
- Caso o modelo de pagamento seja "03 - DOC" ou "43 - TED mesmo titular", o banco do fornecedor deverá ser diferente do banco do portador.
- Caso o modelo de pagamento seja "99 - Customizado", não será aplicado filtros.
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Pergunta | Conteúdo |
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Considera Titulos ? | Selecione a opção “Normais” para que os títulos a serem considerados na geração do borderô sejam normais, ou “Adiantamentos”, para que o sistema considere somente os títulos de adiantamentos. |
Considera Filial ? | Pergunta sem ação, mantido por compatibilidade de dicionário |
Da Filial ? | Pergunta sem ação, mantido por compatibilidade de dicionário |
Ate a Filial ? | Pergunta sem ação, mantido por compatibilidade de dicionário |
Marcar Titulos Automatic. ? | Informe SIM para que os títulos venham marcados automaticamente ou NÃO para que os títulos não venham marcados. |
Cálculo dos Impostos ? | Informe se o sistema deve considerar para o cálculo de cumulatividade do PIS/COFINS/CSLL para empresa publica, a Data de Vencimento Real dos Títulos, a Data de Geração dos Borderôs ou Ambas. Esse parâmetro aplica-se somente para rotina de Borderô com Impostos (FINA241). |
Mostra Lançamento ? | Informe se o sistema deve mostrar o lançamento. |
Seleciona Filiais ? | Escolha Sim se deseja selecionar as filiais. Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS. |
Considera Forma de Pgto ? | Define se será utilizado a forma de pagamento preferencial como complemento do filtro dos títulos a pagar. (E2_FORMPAG) |
Considera Agendamento ? | Se considera agendamento, sistema exibe os títulos definido no intervalo de agendamento, caso não, considera o intervalo da data de vencimento. |
Data Agend. De ? | Preencher a data de agendamento inicial se considera agendamento (E2_DATAAGE). |
Data Agend. Ate ? | Preencher a data de agendamento final se considera agendamento (E2_DATAAGE). |
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02. OPERAÇÕES
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Borderô |
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| Para gerar o borderô de impostos: |
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- Em Borderô de Impostos, pressione a tecla [F12] e configure os parâmetros da rotina, conforme orientação do help de campo.
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Image ModifiedObservação:
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- Observe o parâmetro Marca Títulos Aut.?, que determina se os títulos serão apresentados pré-marcados. Se estiver configurado como Sim, os títulos virão pré-marcados. Se estiver configurado como Não, os títulos não virão marcados.
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- O Parâmetro Considera Agendamento? define o agendamento de liquidação dos Títulos a pagar, independentemente da data real de vencimento.
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Confira as informações e confirme. 3. |
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Em seguida, selecione a opção Borderô. 4. |
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O sistema apresenta a tela de Borderô de Pagamento. 5. |
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Preencha os dados solicitados conforme orientação do help de campo. 6. |
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Confira as informações e confirme. Se o parâmetro Marca Tít. Aut.? estiver configurado como Sim, os títulos que obedecem aos campos informados, serão exibidos em outra tela, marcados com um X, na cor verde. 7. |
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Para selecionar um título não marcado ou para desmarcá-lo, posicione o cursor sobre o título desejado e tecle [Enter] ou dê um duplo clique com o mouse. |
Card |
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| Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada. Exemplo: - filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
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Card |
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| Ao acionar esta opção, preencha as informações que devem ser filtradas para considerar o cancelamento do borderô, como por exemplo, seu número. Em seguida, confirme o procedimento. Informações |
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| Não é possível efetuar o cancelamento de um borderô com data anterior à sua geração. Por exemplo, se o borderô estiver data de geração em 26/08/2022, só será possível efetuar o cancelamento com data igual ou maior à 26/08/2022. |
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Card |
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| Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis. |
Card |
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id | 6 |
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label | Consulta Retenções |
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| Esta opção permite consultar movimentos de baixa e retenção dos impostos do Motor de retenções relacionados aos títulos. |
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03. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Pagamentos Antecipado (PA) |
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| Configurações para a exibição de títulos do tipo pagamento antecipado (PA) na rotina de borderô de impostos (FINA241): 1. Na rotina de criação do Título a Pagar (FINA050) os parâmetros Mov. Banc. sem Cheque e Gera Chq. p/ Adiant. devem estar preenchidos como Não. 2. Em Borderô de impostos (FINA241) o parâmetro Considera Títulos? deve estar preenchido como Ambos ou Adiantamento. Caso o parâmetro Gera Chq. p/ Adiant. esteja preenchido como Sim, o titulo de pagamento antecipado não é apresentado na tela de seleção para a criação do borderô de imposto, para que este título não seja gerado em duplicidade, pois o cheque já foi gerado. Porém, caso seja necessário incluir títulos do tipo pagamento antecipado no borderô, o ponto de entrada FA240PA deve ser utilizado conforme documentação: FA240PA - Seleciona PA com movimento bancário. |
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04. PARÂMETROS
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Expandir |
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title | MV_BDVCIMP - Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via borderô de impostos. |
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| Se o MV_BDVCIMP = .F. (Default), o calculo de vencimento dos impostos PCC/IRRF será a partir da data de geração do borderô, por exemplo: - Nota fiscal com vencimento real 05/10/XX, incluso no borderô na data 30/09/XX, o vencimento do imposto será calculado a partir no mês de setembro, logo seu vencimento ocorrerá no mês de outubro.
Imposto | Vencimento |
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PIS | 20/10/XX | COFINS | 20/10/XX | CSLL | 20/10/XX | IRRF | 10/10/XX |
Se o MV_BDVCIMP = .T., o calculo de vencimento dos impostos PCC/IRRF será a partir da data de vencimento real do título (E2_VENCREA), por exemplo: - Nota fiscal com vencimento real 05/10/XX, incluso no borderô na data 30/09/XX, o vencimento do imposto será calculado a partir no mês de outubro, logo seu vencimento ocorrerá no mês de novembro.
Imposto | Vencimento |
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PIS | 20/11/XX | COFINS | 20/11/XX | CSLL | 20/11/XX | IRRF | 10/11/XX |
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Para mais parâmetros e informações consulte Parâmetros do Financeiro. |
05. CONTABILIZAÇÃO DE BAIXAS POR GERAÇÃO DE IMPOSTOS
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | LP 530 - Baixas Contas a Pagar |
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| Para contabilizar, na geração do borderô de impostos, caso ocorram baixas parciais referentes a geração dos impostos, devem ser configuradas as seguintes sequências: Cod Lanc Pad | Descrição | Tipo Lcto. | Vlr. Moeda 1 | 530 | BAIXAS POR BORDERO IMPOSTOS PCC | 3 | IIF(SE5->E5_MOTBX='PCC',SE5->E5_VALOR,0) | 530 | BAIXAS POR BORDERO IMPOSTOS IRF | 3 | IIF(SE5->E5_MOTBX='IRF',SE5->E5_VALOR,0) | 530 | BAIXAS POR BORDERO IMPOSTOS ISS | 3 | IIF(SE5->E5_MOTBX='ISS',SE5->E5_VALOR,0) |
|
Card |
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id | 2 |
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label | LP 531 - Cancelamento Baixas Contas a Pagar |
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| Para contabilizar, no cancelamento do borderô de impostos, caso existam baixas parciais referentes a geração dos impostos, devem ser configuradas as seguintes sequências: |
Image AddedObservação:
- Como a geração de impostos no borderô de impostos configuram uma baixa parcial no valor do imposto retido, não devem ser utilizados os campos de valores de impostos da tabela SE2 (Títulos a Pagar) já que estes se referem aos valores calculados e não os valores efetivamente retidos.
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HTML |
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