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| Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
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A opção Manutenção possui três funções: a criação dos caixas, a reposição manual de valores e o fechamento diário. Estas opções atualizam a movimentação bancária.
Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda:
Image Modified - Caixinha em Aberto
Image Modified - Caixinha Fechado
Image Modified - Caixinha Aberto sem Saldo Disponível
A reposição manual de valores no caixinha pode ser realizada com valores variáveis, diferentes do valor cadastrado, permitindo que haja reposição de valores a maior, sem que valores originais para reposição sejam alterados.
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Image Modified Manutenção Caixinha - Peru
As operações de reposição do caixinha não sofrerão incidência de ITF, mesmo que a natureza utilizada incida. O ITF não é tributado quando a operação for entre caixas.
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Image Modified Manutenção Caixinha - Rep. Dominicana
Nas reposições de caixinhas efetuadas por transferências de valores de caixas internas (mesmo Banco) não haverá incidência de Imposto sobre Cheques mesmo que a Natureza utilizada indique a incidência desse Imposto.
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Image Modified Manutenção Caixinha -
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Bolívia
É possível calcular o ITF de acordo com a Lei 3446 - Impostos nas Transações Financeiras.
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Aprovação da Manutenção do Caixinha
Se o parâmetro MV_FINCTAL estiver configurado como 1 – Liberação simples - o Sistema permitirá a reposição sem a solicitação de aprovação.
Se configurado igual a 2 - Alçada - o Sistema validará a reposição de acordo com as regras do controle de alçadas de fundo fixo, verificando se o usuário tem permissão, ou seja, se o mesmo está cadastrado como Gestor Financeiro, e se possui saldo disponível no período para a aprovação.
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Procedimentos
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Inclusão,Fechamento,Reposição,Estorno de reposição,Excluir,Tracker contábil |
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| ids | inclusao,fechamento,reposicao,estorno,excluir,tracker |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | inclusao |
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| Para efetuar a manutenção do controle de caixa: |
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- Em Manutenção, pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina
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- .
- Preencha os parâmetros e confirme.
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- Selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão
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- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
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- Confira os dados e confirme.
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| Dica |
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Assim que o caixa é criado, o sistema pergunta sobre a reposição do valor para sua abertura. Se confirmado, o valor limite será transferido automaticamente do banco fornecedor (se este possuir saldo), e o caixa ficará aberto (verde). Caso contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo para movimentação (azul). A partir deste ponto, em todos os movimentos de retirada do caixa, o sistema pergunta sobre a reposição automática que será feita considerando o valor de reposição ou percentual definido. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | fechamento |
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| | Informações |
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A opção de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agência/conta fornecedor. Com o caixa fechado não é possível processar nenhuma inclusão de movimento. O Caixa somente será fechado (vermelho) se não existirem prestações de contas pendentes. |
Para efetuar o fechamento de caixa: - Em Manutenção, selecione o caixa desejado e clique em Fechamento.
- O caixa estará fechado, com status na cor vermelha.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | reposicao |
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| A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor. Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.
| Aviso |
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| Quando localizado (outros países fora do Brasil) habilita a reposição manual do caixinha. |
Para efetuar a reposição de caixa: - Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Reposição.
- O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).
| Informações |
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Ao realizar a reposição do caixinha, gerando movimento com cheque, o número do cheque será gravado no campo EU_TITULO (título usado para reposição). |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Tipo de reposição |
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| ids | tipo |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| O campo Tipo de Reposição do caixinha poderá ser efetuado pelas opções a seguir: Por Valor Limite É definido um valor que, quando utilizado ou gasto, será solicitada a reposição do saldo do caixinha. Exemplo: Valor do Caixinha = $ 1.000,00 Valor de Reposição = $ 900,00 Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, será solicitada a reposição.
Por Percentual
É definido um percentual que, quando utilizado ou gasto, é solicitada a reposição de valores do caixinha.
Exemplo: Valor do Caixinha = $ 1.000,00 Percentual de Reposição = 75 % Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, será solicitada a reposição. Por Valor Variável
Poderá se efetuar a reposição de valores diferentes do cadastrado para o caixinha, sem com isso, alterar o valor original registrado. Exemplo: Valor do Caixinha = $ 1.000,00 Valor da Reposição = $ 2.000,00
| Dica |
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Os campos Número do cheque, Data de emissão e Tipo de Documento geram cheques com o valor da reposição. O parâmetro MV_RPCXMN precisa ser configurado com o valor 1 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | estorno |
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| ConceitoAo ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição. |
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| Aviso |
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| O estorno de reposição só estornará o movimento de reposição. As movimentações de despesas e adiantamentos não serão estornadas. |
Regras de Utilização- O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
- A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição.
- No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)
Contabilização Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição.
Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno. ProcedimentoPara efetuar o estorno de reposição de caixa: - Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
- No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição.
 Image Added 3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.  Image Added
4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo:  Image Added
| Informações |
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| title | Reposição com cheques |
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| Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5) Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | excluir |
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| | Informações |
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As operações de alteração ou exclusão de dados serão permitidas somente se o caixa estiver fechado. |
Para excluir um caixa: - Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa. - Confira os dados e confirme a exclusão.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | tracker |
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| Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou. Para rastrear: - Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.
- É apresentada a tela com os dados.
- Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
- É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.
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Veja Também
| Exibir filhos |
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| page | Manutenção de Caixinha |
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Veja Também
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